Выписка mt940 что это

Выписка mt940 что это

Ниже описана структура данных входящей выписки МТ940.

Те же данные используются для формирования XML-сообщения, в котором в систему поступают входящие выписки МТ940.

При формировании XML-сообщения существует ограничение: одна выписка – одно сообщение.

Данный формат также используется как один из возможных форматов экспорта в банковские системы «обычных» выписок (см. инстр. «Экспорт информации о движении денежных средств в БС» ) .

Таблица 7.9. Структура данных выписки МТ940

Общие данные

Формат данных ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ.СС

Астрономические дата и время поступления выписки в Банк по системе SWIFT по локальному времени часового пояса ГО

Данные по выписке МТ940

16 символов, набор символов ограничен по SWIFT

Референс, который был присвоен отправителем для однозначной идентификации данного сообщения

16 символов, набор символов ограничен по SWIFT

Если сообщение МТ 940 посылается в ответ на сообщение МТ 920 «Запрос о состоянии счета», то в этом поле указывается Референс операции (поле 20) из сообщения запроса.

35 символов, набор символов ограничен по SWIFT

Счет, по которому предоставляется выписка.

5/5, только цифры. Может быть заполнена только первая часть поля (5)

Порядковый номер выписки, за которым может следовать порядковый номер сообщения в составе данной выписки – в тех случаях, когда выписка включает более одного сообщения (т.е. в настройках выписки выбрана опция разбиения на несколько частей)

В качестве значения порядкового номера выписки берется порядковый номер в году даты начала периода, за который формируется выписка ( fromDate ).

60F: Начальный Входящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок обязательный. Может отсутствовать только в неполной выписке.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо входящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма входящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

60M: Промежуточный Входящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок необязательный. Может присутствовать только в неполной выписке. Если блок присутствует в выписке, все его поля обязательны для заполнения.

Информация поступает из АБС в Систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо входящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма входящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

61: Строка движения по счету

Структура входящих данных: 6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x][34x]

Пример входящей строки:

:61:090131С350,25FINTDOGOVOR 12345//495
aNVARX 2006 G

Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке: при отсутствии движений по счету за дату выписки. При наличии движений есть всегда; одна строка на одно движение.

Примечание
SWIFT Буквы (11) Латинские буквы SWIFT-код банка-плательщика Да
Curr Буквы (3) Латинские буквы Трехбуквенный код валюты внешнего счета, по которому прислана выписка (USD, EUR и т.п.) Да
DebetSum Сумма (15) Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой Сумма оборотов по дебету. Значения могут быть нулевые Да
DebetDoc Число (15) Число, 0. 9 Количество дебетовых приложений к выписке. Значения могут быть нулевые Да
CreditSum Сумма (15) Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой Сумма оборотов по кредиту. Значения могут быть нулевые Да
CreditDoc Сумма (15) Число, 0. 9 Количество кредитовых приложений к выписке. Значения могут быть нулевые Да
StmType 0 или 1 0 — полная, 1- неполная Тип выписки (полная или неполная) Да
CNum Уникальный номер клиента (организация-клиент, которая ведется в АБС), которому принадлежит выписка Да
DocExtID Текст (20) Текстовое значение, допустимы буквы и цифры Уникальный идентификатор документа-выписки в АБС Банка Да

Блок может повторятся для одной выписки несколько раз, т. к. характеризует Приложение к выписке

Цифровой формат Даты, ГГММДД

Дата валютирования данной операции.

Цифровой формат Даты, ММДД

Дата проводки. Поле не обязательное для заполнения.

D – дебетовая операция C – кредитовая операция

Проставляется литера в зависимости от сальдо операции.

Одна латинская буква.

Код средств, представляющий собой третью букву кода валюты, если он требуется

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма операции. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

Первый символ всегда латинская буква. Три символа цифр 0…9 или латинские буквы.

Код типа операции согласно стандартам SWIFT

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ, отличный от пробела. Набор символов ограничен по SWIFT

Референс для владельца счета

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ, отличный от пробела. Набор символов ограничен по SWIFT

Референс обслуживающей счет организации

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ

Дополнительная информация по операции.

Текст. Допустимы русские буквы

Информация для владельца счета по отдельной строке движения по счету. Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке – при отсутствии движений по счету за дату выписки. При наличии движений есть всегда – одна строка на одно движение.

62F: Исходящий остаток в балансе

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок обязательный. Может отсутствовать только в неполной выписке.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

62M: Промежуточный Исходящий остаток.

Структура входящих данных 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок необязательный. Может присутствовать только в неполной выписке. Если блок присутствует в выписке, все его поля обязательны для заполнения.

Информация поступает из АБС в cистему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

64: Доступный Исходящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок необязательный. Может присутствовать только в неполной выписке. Если блок присутствует в выписке, все его поля обязательны для заполнения.

Информация поступает из АБС в cистему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

65: Будущий Исходящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок необязательный. Может присутствовать только в неполной выписке. Если блок присутствует в выписке, все его поля обязательны для заполнения.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

Текст. Допустимы русские буквы.

Информация для владельца счета по выписке в целом. Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке.

Структура сообщения в формате для экспорта в систему SAP (названия / номера полей см. в табл. 7.9 «Структура данных выписки МТ940» ):

:20:
:21: (строка может отсутствовать)
:25:
:28C: (строка может отсутствовать)
:60F:
:61: (строка может повторяться, может отсутствовать)
:86: (строка может повторяться, может отсутствовать)
:62F:
:64: (строка может отсутствовать)
:65: (строка может отсутствовать)
:86:

Пример сообщения в формате для экспорта в систему SAP (без заголовка в формате SWIFT):

:20:0000000000000000
:25:11111111111111111111
:28C:105/6
:60F:C120614RUB38794097,33
:61:120614D90000,NTRF2732//1206144013193149
:86:/BNF/ACC22222222222222222222 INN2222222222 KPP222222222 OOO ‘XXXX
XXXXXX’/RCVB/BIC222222222 BANK XXxXX XXX X XXXXXXXXXXXX/REMI/XXX
XXX XX Xx.48 XX 03.06.2012G. XX XXXXXXXX XXXXxXXXXXXX XXXXX XX XX
XXXXXXXx 2 XX 29.05.2012X. X XXXXXXXX 23XXXXX 90000-00XXX XXXXX
X (XXX)
:61:120614D1500000,NTRF2735//1206144015358208
:86:/BNF/ACC33333333333333333333 INN3333333333 ZAKRYTOE AKCIONERNOE O
BqESTVO ‘xXX XXXXXXXXx’/RCVB/BIC333333333 XXXXXXXXx XXXX XXX XXXX
XXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX/REMI/XXXXXXXXXX XxXXXXXXXX 1500000-00X
XX XXX
:61:120614C3164,85NTRF47131540//1206144008345869
:86:/ORDP/ACC44444444444444444444 XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX
XXXX /ORGB/XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX
/REMI/XXxXXXXXXX XXxXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX X 13/06/2012 XX
13/06/2012 XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXXx B/N OT 16/12/2011
:62F:C120614RUB37207262,18
:64:C120614RUB37207262,18
:86:/ORDP/ACC44444444444444444444 XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX
XXXX /ORGB/XXXXXXXXXXXXXXXx

Пример сообщения в формате для экспорта в систему SAP (с заголовком в формате SWIFT):

Источник

Что такое услуга SWIFT?

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi — Инфо и помощь — Customer service: +372 6 310 310

Вы вышли из интернет-банка!

Если у Вас есть вопросы или предложения, отправьте их нам с помощью банковского сообщения. Ваше мнение для нас очень важно!

С наилучшими пожеланиями,
Swedbank

Реквизиты

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Код SWIFT/BIC: HABAEE2X
Рег. номер: 10060701

Полезные ссылки

Юридическая информация

Служба поддержки Erply:

Вы находитесь на домашней странице предприятий, предлагающих финансовые услуги (Swedbank AS, Swedbank Liising AS, Swedbank P&C Insurance AS, Swedbank Life Insurance SE и Swedbank Investeerimisfondid AS). Перед заключением любого договора ознакомьтесь с условиями соответствующей услуги и при необходимости проконсультируйтесь с экспертом. Swedbank AS не оказывает услуги кредитного консультирования в значении, указанном в Законе о кредиторах и посредниках. Решение о взятии займа принимает заемщик, который на основании предоставленной банком информации и предостережений оценивает предлагаемый кредитный продукт и то, насколько условия займа соответствуют его личным интересам, потребностям и финансовой ситуации, и он же отвечает за последствия заключения договора.

Источник

Читайте также:  Заявление без даты чем может грозить
Поделиться с друзьями
МальтаВиста
Внимание!