1с розница учет по договорам

1С:Розница, ред. 2.3.
Новое в версии 2.3.1

Финансы

Приходный кассовый ордер

В новой версии программы был преобразован документ Приходный кассовый ордер. Расположение кнопок и реквизитов стало оптимальнее и более ожидаемым. Форма документа приобрела более компактный и лаконичный вид:

Рис. 1. Старая форма документа ПКО

Рис. 2. Новая форма документа ПКО

С формы ПКО были убраны все закладки. Часть реквизитов перенесена в сворачиваемые группы:

  • Чек ККМ – здесь объединены СНО (система налогообложения) и функционал по отправке чека клиенту;
  • Реквизиты печатной формы – сюда перенесены реквизиты закладки Печать. С помощью кнопки Заполнить можно на основании ранее введенных данных заполнить реквизиты печатной формы. Нужно учитывать, что данные этой группы автоматически не перезаполняются при внесении изменений в документ. Для учета изменений, влияющих на реквизиты группы, нужно заново нажать кнопку Заполнить или отредактировать значения вручную.

Расшифровка платежа теперь отображается не в одноименной табличной части, а представлена в двух форматах в зависимости от количества записей:

  • в виде одноформатной строки Документ расчетов – если оформляется операция приема аванса или кредитный платеж по одному документу продажи;
  • на отдельной форме Разбивка платежа — если необходимо оформить операцию приема платежа по нескольким документам продажи или способам расчета. Данная форма вызывается нажатием кнопки Разбить платеж, которая расположена напротив реквизита Сумма документа. С помощью кнопки Подобрать неоплаченные можно открыть форму подбора, на которой будут отображаться только неоплаченные и частично оплаченные документы продажи. Если документ был ранее частично оплачен, то программа предложит подобрать только неоплаченную сумму. Можно подобрать неоплаченные документы на определенную сумму, для этого необходимо ввести значение этой суммы в поле Сумма платежа и нажать кнопку Распределить сумму платежа. Чтобы перенести подобранные данные в документ нужно нажать кнопку Перенести в документ, а затем кнопку ОК на форме Разбивка платежа. После разбиения платежа кнопка Разбить платеж исчезает с формы документа, а значение реквизита Сумма документа отображается в виде ссылки на форму Разбивка платежа с указанием общей суммы документа и количества строк на форме.

Рис. 3. Новая форма документа ПКО с открытой формой Разбивка платежа

Рассмотрим пример подбора неоплаченных документов по сумме платежа (Рис. 4.). После нажатия кнопки Подобрать неоплаченные программа вывела список документов Реализация товаров в хронологическом порядке. Сумма документа Реализация товаров № ТДРТ-000002 равна 2042, 50 руб., но документ был ранее частично оплачен на 1000 руб., поэтому программа рассчитала сумму оставшегося долга — 1042, 50 руб. и добавила ее в колонку К оплате. Предположим, что фактически внесенная сумма платежа равна 1500 руб. Чтобы подобрать документы на эту сумму в поле Сумма платежа было введено значение 1500 и нажата кнопка Распределить сумму платежа. Программа отметила флажками два более ранних документа. Причем, более ранний из двух документ от 27.09.19 подобрала полностью на сумму 982, 30 руб., а документ от 28.09.19 частично на оставшуюся до 1500 руб. сумму — 517, 70 руб. (колонка Сумма).

Рис. 4. Пример подбора неоплаченных документов по сумме платежа

Нормативно справочная информация

Развитие функционала объекта Контрагенты

Реквизиты Покупатель и Поставщик

В элемент справочника Контрагенты были добавлены новые реквизиты: Покупатель и Поставщик, которые определяют роль контрагента по отношению к организации.

Рис. 5. Реквизиты Покупатель и Поставщик

Один контрагент может являться для организации и поставщиком и покупателем одновременно.

При обновлении информационной базы происходит автоматическая установка признаков Покупатель и Поставщик в существующих карточках по следующим правилам:

  • признак Покупатель устанавливается у всех контрагентов, по которым имеются проведенные документы следующих видов: Заказ покупателя, Возврат товаров от покупателя, Чек ККМ, Реализация товаров. А также если создание контрагента происходит при загрузке заказов с сайта.
  • признак Поставщик устанавливается у всех контрагентов, по которым имеются проведенные документы следующих видов: Заказ поставщику, Возврат товаров поставщику, Поступление товаров. А также если создание контрагента происходит при создании Заказа поставщику из Торговых предложений 1С:Бизнес-сети.
  • при создании контрагента из обработки Сопоставление организаций ЕГАИС, пользователь может снять и установить признаки Покупатель и Поставщик самостоятельно.

Рис. 6. Создание контрагента из обработки Сопоставление организаций ЕГАИС

Реквизиты Покупатель и Поставщик вынесены на форму списка справочника Контрагенты. Пользователи, не открывая карточку, могут видеть в какой роли выступает каждый контрагент и сортировать список по этим реквизитам.

Рис. 7. Реквизиты Покупатель и Поставщик в форме списка справочника Контрагенты

Форма элемента

Реквизит СНО удален из справочника Контрагенты и перенесен в Договоры с контрагентом (подробнее см. раздел Договор комиссии).

Контрагент, созданный при загрузке документов ЭДО, получает признак Участник ЭДО.

Удалена закладка Индексы СПАРК Риски, а ее содержимое выведено на главную страницу.

Переработан пользовательский интерфейс – реквизитный состав зависит от правового статуса контрагента и признака Поставщик.

Рис. 8. Карточка контрагента с возможными вариантами реквизита Правовой статус

Читайте также:  Виды временных договоров с работниками

Ниже описаны зависимости видимости и доступности элементов на форме:

  • реквизит Участник ЭДО виден, если правовой статус контрагента принимает значения: Юр. лицо или Индивидуальный предприниматель;
  • реквизит ИНН виден, если правовой статус контрагента не принимает значение Юр. лицо, за пределами РФ;
  • кнопка Заполнить по ИНН видна, если правовой статус контрагента принимает значения: Юр. лицо или Индивидуальный предприниматель;
  • реквизит КПП виден, если правовой статус контрагента принимает значение Юр. лицо, а доступен для редактирования, если заполнен реквизит ИНН;
  • реквизит ОКПО виден, если правовой статус контрагента принимает значения: Юр. лицо или Индивидуальный предприниматель;
  • реквизит Регистрационный номер контрагента в стране регистрации (ОГРН — для Юр.лица, ОГРНИП – для ИП, Рег. номер – для Юр. лица, за пределами РФ) виден, если правовой статус контрагента не принимает значение Физ. лицо;
  • реквизит Документ (удостоверяющий личность) виден, если правовой статус контрагента принимает значения: Физ. лицо или Индивидуальный предприниматель;
  • реквизит Страна виден, если правовой статус контрагента принимает значение Юр. лицо, за пределами РФ;
  • реквизит График оплаты виден, если установлен признак Поставщик.

Алгоритм подбора

Был переработан алгоритм подбора контрагентов в документы. При подборе контрагента в документ, в котором контрагент является покупателем, например, в Реализацию товаров, автоматически применяется фильтр Только покупатели и пользователь в списке видит только тех контрагентов, у которых установлен признак Покупатель. И наоборот, при оформлении документов, в которых контрагент является поставщиком, при подборе сработает фильтр Только поставщики. Пользователь может самостоятельно регулировать настройку фильтров.

Рис. 9. Фильтр контрагентов по признаку Покупатель при подборе в документ Реализация товаров

Комиссионная торговля

Правила формирования чеков продажи комиссионных товаров

В соответствии с письмом ФНС ЕД-4-20/12565@ от 27 июня 2019 г для товаров, принятых в магазин по договору комиссии, не выводятся сведения о поставщике и выделяется НДС в соответствии с системой налогообложения поставщика, а не продавца.

Рис. 10. Реквизиты поставщика (Комитента) и Система налогообложения (ПИСЬМО ФНС РФ от 27 июня 2019 г. № ЕД-4-20/12565@)

В связи с этим, в программе для организаций предприятия предоставлена возможность указания нескольких систем налогообложения — основной и дополнительных. Перейти к настройке дополнительных систем можно из карточки организации, нажав ссылку Настроить использование нескольких систем налогообложения.

Рис. 11. Измененная форма карточки организации

Откроется регистр сведений Применение систем налогообложения, в котором можно создать новую запись с указанием даты начала применения.

Дополнительные системы налогообложения можно указать для магазинов, складов, товарных групп. Например, алкоголь продается только от имени организаций на ОСН.

Основой и дополнительным СНО можно установить признак Освобожден от НДС. Для упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход данный признак устанавливается автоматически и изменить его нельзя.

Рис. 12. Применение дополнительных систем налогообложения

Договор комиссии

Справочник Договоры платежных агентов был переименован в справочник Договоры (в конфигурации Договоры контрагентов). Были убраны реквизиты Тип договора и Посредник.

Правило выделения НДС в чеке теперь нужно указывать в Договоре с комитентом в блоке Выделение НДС по комиссионным товарам при печати чека.

Для комитентов, которым ранее была задана СНО, правила учета НДС определятся автоматически. Если СНО не была задана, то реквизит Выделение НДС по комиссионным товарам при печати чека примет значение Не выделять.

Для удобства работы с договорами в формах выбора предусмотрен Статус действия договора в данный момент – Действует или Прекращен. В существующих договорах статус будет определен и присвоен автоматически.

Рис. 13. Измененная форма карточки Договора с комитентом

Договор, имеющий статус Действует, выделен жирным шрифтом в списке договоров.

При приемке товаров на комиссию в документе Поступление товаров нужно выбрать:

  • операцию Прием на комиссию;
  • действующий договор с комитентом из списка договоров.

Наличие нескольких договоров позволяет настроить учет НДС в чеке по товарным группам или учесть изменения с течением времени.

Рис. 14. Пример приемки товара на комиссию

Приоритет продаж

Пользователь может настроить приоритет реализации товаров случае, когда один и тот же товар поступает в магазин по договорам покупки или комиссии одновременно. Для этого необходимо в блоке Комиссионная торговля (раздел Администрирование — Настройки номенклатуры) при включенном флаге Комиссионная торговля выбрать режим последовательности будут продажи товары – сначала собственные или комитента.

Примечание: не смотря на то, что программа может учитывать продажи одного и того же товара в соответствии с настройками приоритета продаж, рекомендуется для товаров, принятых на комиссию, создавать новые позиции и устанавливать отдельный штриховой код продажи. Это позволит избежать организационных проблем. Например, когда товар, передаваемый на комиссию, дополнительно маркируется поставщиком и поэтому автоопределение собственника работать не будет.

Рис. 15. Настройка приоритета реализации товаров

Отчет комитенту о продажах

В документе Отчет комитенту о продажах изменена логика учета товаров и НДС:

  • Сумма продажи попадает в реквизит Сумма;
  • Расчетная цена поступления попадает в реквизит Сумма закупки;
  • НДС в документе рассчитывается от суммы продаж, по правилам заданным в договоре;
  • Алгоритм заполнения НДС — по продажам.

В табличной части документа Отчет комитенту о продажах основные показатели перенесены вперед. А в печатную форму Отчет комитенту о продажах добавлены столбцы Ставка НДС и Сумма НДС, в которые выводятся данные, указанные в чеке. Таким образом, комитент сможет видеть, какая сумма НДС была начислена по продажам.

Читайте также:  Как заключить договор с фирмой поставщиком

Рис. 16. Новые показатели в печатной форме отчета комитенту о продажах

Если что-то по учету НДС пошло не так, например, НДС не начисляется, то комитент должен срочно сообщить об этом комиссионеру, приостановить продажи, пересчитать остатки товаров и переоприходовать их, указав договор с корректным правилом выделения НДС в чеке.

Отобрать договоры, у которых не задан учет НДС можно в форме списка справочника Договоры, проставив флаг Договоры с не заполненным НДС по комиссионным товарам.

Если, при старте РМК, нашлись договоры, по которым имеются остатки в магазине и этим договорам не задано правило учета НДС у комитента, то будет выведено предупреждающее сообщение.

Рис. 17. Информационное сообщение о наличии договоров без НДС

Библиотека электронного документооборота

Перемещение товаров

Добавлена возможность формирования электронных документов при перемещении товаров из магазина в магазин, для магазинов, которые относятся к разным организациям предприятия.

Общая схема такого перемещения товаров представлена на рис. 18.:

Рис. 18. Схема перемещения товаров ЭДО

Если в организации-отправителе применяется Основная система налогообложения или ЕСХН с начислением НДС, то схема дополняется документами Счет-фактура выданный и Счет-фактура полученный (рис. 19).

Рис. 19. Схема перемещения товаров ЭДО, где отправитель – плательщик НДС

Для организаций необходимо создать соответствующие им карточки справочника Контрагенты, с теми же реквизитами, которые указаны в карточках организаций. Далее для каждой организации в поле Соответствует контрагенту нужно указать созданного, соответствующего ей контрагента.

Чтобы поле Соответствует контрагенту было активно в настройках ЭДО должен быть включен флаг Сервисы ЭДО.

Рис. 20. Карточка организации с новым реквизитом «Соответствует контрагенту»

Для обмена электронными документами необходимо выполнить Настройки ЭДО, в результате чего должны быть созданы перекрестные настройки аналогично примеру на рис. 21.

Рис. 21. Пример настройки ЭДО для перемещения между магазинами собственных организаций

Создать документ Перемещение товаров можно на основании документа поступления, либо вручную. При выборе двух разных организаций в нижней части документа слева появится ссылка Создать счет-фактуру.

Рис. 22. Ссылка для создания Счета-фактуры при выборе разных организаций в документе Перемещение товаров

Если в Организации-отправителе применяется Основная система налогообложения или ЕСХН с начислением НДС, то на основании Перемещения необходимо сформировать Счет-фактура выданный (нажатием на появившуюся ссылку). После записи документа в Перемещение товаров отразится гиперссылка с номером и датой созданного Счета-фактуры выданного.

При наведении курсора мышки на гиперссылку высвечивается контекстная подсказка с информацией о типе документа: выданный или полученный.

Если в Организации-отправителе применяется другая система налогообложения, то Счета-фактуры вводить не нужно.

Далее нужно отправить через оператора ЭДО электронный УПД. Для этого в открытом документе Перемещение товаров нужно нажать кнопку ЭДО и выбрать вариант Просмотреть электронный документ.

Рис. 23. Создание электронного УПД

Открывшийся электронный документ необходимо подписать и отправить, нажав одноименную кнопку.

Рис. 24. Электронный УПД исходящий

На форме документа Перемещение товаров появится еще одна гиперссылка для создания Счета-фактуры полученного вручную. Если создать Счет-фактуру полученный нажатием этой ссылки, то входящий электронный УПД будет привязан к нему автоматически.

А можно не создавать документ вручную, так как на основании входящего электронного УПД документ Счет-фактура полученный будет создан автоматически и привязан к соответствующему Перемещению товаров. Для этого необходимо в разделе Текущие дела ЭДО нажать кнопку Получить и отправить. В группе входящих документов появится новый документ. Запросов сопоставлений не будет, так как база та же.

Рис. 25. Входящий электронный УПД в Текущих делах

Учетные документы привяжутся автоматически и отразятся в виде ссылок на форме электронного документа.

От имени организации-получателя необходимо с помощью одноименных команд последовательно выполнить действия: утвердить, подписать и отправить документ.

Рис. 26. Входящий электронный УПД со связями

Перейти к действиям с электронным УПД можно не только через Текущие дела ЭДО, но и из формы открытого документа Счет-фактура полученный, нажав кнопку ЭДО и выбрав вариант Просмотреть электронный документ.

После очередного обмена с оператором ЭДО на форме электронного документа появятся подписи обеих организаций, а состояние документа примет статус ЭДО Завершен.

Рис. 27. Состояние ЭДО завершен

В документе Перемещение товаров появится вторая ссылка, на документ Счет-фактура полученный.

Рис. 28. Пример документа Перемещение товаров со ссылками на Счета-фактуры

Подсистема «Работа с номенклатурой»

Был изменен интерфейс управления категориями и отборами дополнительных реквизитов категории на форме Добавление номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура (НСИ – Загрузить номенклатуру из сервиса).

На рис. 29. представлена форма до изменения интерфейса.

Рис. 29. Старый интерфейс формы загрузки номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура

На рис. 30 представлен новый интерфейс формы Добавление номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура.

Рис. 30. Новый интерфейс формы загрузки номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура

Для удобства поиска номенклатуры в правой части формы реализован иерархический список выбора Категории. По умолчанию отображаются категории верхнего уровня, доступные в сервисе 1С:Номенклатура. Для поиска категорий можно воспользоваться полем поиска категорий по строке, где отобразится результат найденных категорий с подобным наименованием.

Кнопка Категории включена при открытии формы, но при необходимости её можно отключить — иерархический список свернется, а в разделе Отборы появится строка для выбора конкретной категории.

Использование дополнительных отборов для фильтрации списка номенклатуры по доступным свойствам категории стало более удобным и понятным. Кнопка панели Отборы по умолчанию включена при открытии формы, при необходимости её можно отключить и справа панель Отборы свернется. При установке значений отбора повторный поиск производится автоматически.

Читайте также:  Виды договоров на получение денег

В форме списка справочника Номенклатура добавлена возможность отображения статуса сопоставления номенклатуры программы с 1С:Номенклатурой. Статус отражается в виде гиперссылки в колонке 1С:Номенклатура и может принимать следующие значения:

  • Сопоставить — номенклатура не сопоставлена;
  • Найдены варианты — номенклатура сопоставлялась, ни один вариант не выбран;
  • Найдено: [Представление номенклатуры] — номенклатура сопоставлялась, был выбран один из вариантов, сопоставление не было сохранено
  • [Преставление номенклатуры] — номенклатура сопоставлена.

Пиктограмма перед значением статуса сопоставления свидетельствует о том, что в карточке номенклатуры установлено автоматическое обновление.

Рис. 31. Статус сопоставления номенклатуры в форме списка справочника Номенклатура

Если нажать гиперссылку колонки статуса сопоставления, то откроется форма Сопоставление номенклатуры с 1С:Номенклатурой, предназначенная для поиска и сопоставления номенклатуры информационной базы с номенклатурой сервиса 1С:Номенклатура. Для нескольких элементов вызов формы осуществляется через командную панель формы списка справочника Номенклатура (1С:Номенклатура — Сопоставить выделенное/Сопоставить все).

При открытии формы автоматически выполняется поиск 1С:Номенклатуры.

Возможные отборы при сопоставлении:

Вся номенклатура — отображение всей номенклатуры сопоставления;

Точное совпадение — автоматически сопоставленные карточки сервиса 1С:Номенклатуры по штрихкодам;

Неточное совпадение — соответствия не найдены по штрихкодам, требуется выбор варианта сопоставления.

Можно дополнительно настроить список, нажав кнопку Настроить список.

После окончания поиска соответствий в сервисе в табличной части формы будет указана сопоставляемая номенклатура. Если для номенклатуры был найден вариант по штрихкоду, его представление появится в колонке 1С:Номенклатура.

Колонки списка формы:

  • Номенклатура — ссылка на номенклатуру информационной базы;
  • Проверено — флаг проверки номенклатуры. При сохранении сопоставлений номенклатуры сохраняются соответствия, отмеченные данным флагом;
  • 1С:Номенклатура — представление номенклатуры сервиса. При двойном нажатии открывается карточка номенклатуры. Если вариант номенклатуры сервиса не подобран, в колонке отображается гиперссылка Выбрать, при нажатии на которую открывается форма подбора номенклатуры;
  • Х — колонка с гиперссылкой для очистки соответствия.

Если для номенклатуры информационной базы ведутся характеристики, то в форме сопоставления на каждую характеристику такой номенклатуры будет добавлена отдельная строка. Таким образом, сопоставление номенклатуры будет происходить в связке с характеристикой.

Для отображения вариантов номенклатуры, соответствующих наименованию текущей номенклатуры, необходимо нажать кнопку Показать варианты. В табличной части Варианты 1С:Номенклатуры появится список вариантов для сопоставления. Подходящий вариант необходимо отметить флажком. Если номенклатура в сервисе не найдена, то пользователь может выбрать номенклатуру вручную. После выбора значения из сервиса – флаг Проверено будет установлен автоматически.

В шапке формы расположены Настройки сопоставления:

  • флаг Перезаполнить сопоставленную номенклатуру — при сохранении сопоставления происходит покупка карточки номенклатуры, автозаполнение номенклатуры, сопоставление вида номенклатуры с соответствующей категорией сервиса. Если были установлены новые соответствия по видам номенклатуры, то система предложит перейти к ним для заполнения. При нажатии кнопки Перейти к видам номенклатуры откроется форма списка видов номенклатуры с отбором по сопоставленным видам номенклатуры (рекомендуемый Режим просмотра – Список).
  • флаг Включить автоматическое обновление — при сохранении сопоставления происходит включение режима автоматического обновления.

После завершения сопоставления проверенные варианты необходимо сохранить, нажав кнопку Сохранить сопоставление.

Рис. 32. Форма сопоставления номенклатуры с сервисом 1С:Номенклатура

Если при сохранении сопоставлений проверенных вариантов не будет, система выдаст соответствующее уведомление, сохранение будет прервано.

После сохранения сопоставлений форма закроется, в форме списка номенклатуры в строках сопоставленной номенклатуры в колонке 1С:Номенклатура отобразится представление номенклатуры сервиса.

Более подробно с информацией о сервисе «1С:Номенклатура» можно ознакомиться здесь.

Реализация товаров

Реализована возможность выгрузки документа Реализация товаров через 1С-ЭДО.

На форму документа добавлена кнопка ЭДО, предназначенная для перехода к работе с электронным документом.

Рис. 33. Кнопка ЭДО в документе Реализация товаров

Подсистема «Обмен с сайтами»

Реализована возможность выбора параметров поиска контрагентов в программе по данным с сайта. Переключатель Параметры поиска контрагентов расположен в узле обмена с сайтом на закладке Обмен заказами (раздел Администрирование — Обмен с сайтом — Настройки обмена с сайтом) и может принимать следующие значения: Наименование, ИНН/КПП, Телефон/Email.

Рис. 34. Параметры поиска контрагентов при обмене заказами

Подсистема «Обмен с контрагентами»

  • Прекращена поддержка обмена электронными документами через ftp-ресурс, каталог и электронную почту. Вместо него используется обмен электронными документами через сервис 1С:Бизнес-сеть.
  • Реализован упрощенный интерфейс настройки обмена с контрагентом и учетных записей.
  • Улучшен интерфейс работы с приглашениями.
  • Поддержана возможность использования единого идентификатора ЭДО для различных обособленных подразделений.
  • Улучшен интерфейс и функциональность формы электронного документа.
  • Исправлены архитектурные ошибки.
  • Поддержана функция аннулирования электронных документов формата УПД и УКД.
  • Удалена функциональность по автоматической смене статуса УПД со значения 1 (УПД: Счет-фактура и первичный документ) на 2 (УПД: Первичный документ) при формировании электронного документа на основании первичного документа без НДС.

Более подробно ознакомиться с информацией можно здесь.

1C:Библиотека стандартных подсистем, версии 3.0.3.87

Контактная информация

Если у международного адреса включен флажок Включать страну в представление (раздел Администрирование – Общие настройки – Виды контактной информации), то в международный адрес автоматически включается наименование страны на английском языке. Для этого в карточке страны (раздел Справочники – Страны мира) предусмотрено поле для ввода международного наименования.

Рис. 35. Автозаполнение страны в международном адресе

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста