1с по договору найдено несколько объектов расчетов

Содержание
  1. 1с по договору найдено несколько объектов расчетов
  2. Смотрите также
  3. Расчеты с контрагентами в «1С:Управление торговлей 8», ред. 11: проверяем и исправляем ошибки
  4. С чего начать проверку
  5. Чем опасно развернутое сальдо
  6. Что можно сделать для исправления
  7. Настройка 1С:Комплексная автоматизация 2.4. Взаиморасчёты с контрагентами
  8. Расчёты по заказам
  9. Расчёты по договорам
  10. Расчёты по накладным
  11. 1С:ERP Управление предприятием 2. Новое в версии 2.5.8.171
  12. Сценарий работы в подсистеме сервиса прогнозирования продаж
  13. Сценарий прогнозирования/планирования и вид плана
  14. Запрос расчета прогноза и его загрузка
  15. Построение отчета по прогнозу
  16. Контрольные планы продаж
  17. Ошибки и протокол обмена
  18. Изменения по справочнику «Номенклатура»
  19. Изменения в приходных накладных
  20. Изменения движений при двухходовке (при закупке)
  21. Рабочее место по учету прослеживаемых товаров
  22. Соглашение с комиссионером
  23. Договор с комиссионером
  24. Документы «Реализация товаров и услуг» и «Возврат товаров от клиента»
  25. Договор с конечным клиентом
  26. Учет по сериям
  27. Заказ комиссионера
  28. Передача комиссионеру от комитента (собственные товары и субкомиссия)
  29. Акт о расхождениях после передачи товаров на комиссию
  30. Заявка на возврат товаров от комиссионера комитенту
  31. Возврат комитенту от комиссионера
  32. Акт о расхождениях после поступления товаров от комиссионера
  33. Расширенное отражение продаж. Реализация товаров и услуг (отчет комиссионера о продажах)
  34. Перевыставление счета-фактуры на реализованные товары
  35. Возврат от конечного клиента комиссионеру
  36. Корректировка реализации
  37. Перевыставление корректировочной счета-фактуры
  38. Упрощенное отражение продаж. Отчет комиссионера (агента) о продажах
  39. Рабочее место «Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению»
  40. Учет комиссионного вознаграждения
  41. Инвентаризация, недостачи, излишки
  42. Рабочее место «Помощник продаж»
  43. Анализ переданных на комиссию товаров
  44. Отчеты комиссионеров (агентов) (2.0)
  45. Анализ переданных на комиссию товаров
  46. Интеграция с маркетплейсом Яндекс.Маркет
  47. Варианты планирования оплаты
  48. Изменения в вариантах оплаты в заказах, накладных, соглашениях
  49. Соглашения с клиентами, соглашения с поставщиками
  50. Изменения по форме заказа поставщику
  51. Графики исполнения договоров
  52. Заполнение графиков оплаты заказов, накладных
  53. Отчеты
  54. Обновление ИБ
  55. Обновление ИБ
  56. Изменения по документу «Корректировка назначения товаров»
  57. Обработка «Резервирование» по заполнению корректировки назначения
  58. Отчет «Остатки и доступность товаров»
  59. Обновление ИБ для регистров
  60. Обновление ИБ
  61. Настройка прав доступа
  62. Ответственное подразделение
  63. Ограничения и особенности
  64. Процесс исправления ошибок
  65. Исправление учетных данных
  66. Перерасчет имущественных налогов
  67. Журнал
  68. Примеры
  69. Примеры расширения типовых настроек заполнения отчетности с использованием механизма настраиваемой отчетности
  70. Особенности алгоритмов заполнения некоторых форм отчетности
  71. Переход на настраиваемую отчетность

1с по договору найдено несколько объектов расчетов

Использован релиз 2.2.2

Для большей детализации расчетов с партнерами можно настроить ведение учета по различным объектам расчетов.

От выбора объекта расчета зависит способ детализации учета расчетов с партнерами (контрагентами). От этого также зависит порядок оформления отгрузочных и платежных документов.

Учет можно вести в разрезе договоров, заказов и накладных. Выбор варианта определяется соответствующими настройками. Рассмотрим варианты настроек.

Вариант 1. Если соглашения и договоры не используются и оформляется заказ клиента и накладная. В этом случае взаиморасчеты ведутся по заказам.

Вариант 2. Если соглашения и договоры не используются и оформляется накладная без заказа. В таком случае взаиморасчеты ведутся по накладным.

Вариант 3. Если соглашения используются, а договоры нет, информация о детализации взаиморасчетов устанавливается в соглашении, по заказам или по накладным (рис. 1).

Вариант 4. Если используются и договоры, и соглашения, то для каждого соглашения определяется, как будет указываться порядок ведения взаиморасчетов. Есть два варианта – «Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре» (детализация задается, как описано в п. 5 – см. ниже пояснение) или «Договоры не используются, порядок расчетов» при таком варианте детализация указывается в соглашении (рис. 2).

Вариант 5. Если договоры используются без соглашений, то детализация расчетов определяется в договоре – по договорам, по заказам или по накладным (рис. 2).

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

Источник

Расчеты с контрагентами в «1С:Управление торговлей 8», ред. 11: проверяем и исправляем ошибки

Для многих пользователей «1С:Управление торговлей 8» важен контроль оплаты отгрузок и корректность ведения расчетов с контрагентами. Специалист линии консультаций Елена Трифонова дает рекомендации по проверке расчетов с контрагентами и исправлению возможных ошибок.

С чего начать проверку

Можно воспользоваться отчетом «Ведомость расчетов с клиентами» и посмотреть наличие развернутого сальдо – одновременных сумм в колонках «Наш долг» и «Долг контрагента», как на рисунке:

Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)

Данный отчет находится в разделе «Продажи» – «Отчеты по продажам». Для удобства лучше зайти в настройки и добавить галочку в структуре – «Объект расчетов».

Чем опасно развернутое сальдо

Как правило, развернутое сальдо означает, что по контрагенту есть оплаты, не погасившие имеющуюся задолженность, а висящие как авансы. Следовательно, такие отчеты как «Задолженность по срокам» или «Валовая прибыль по полной оплате отгрузок» покажут некорректные данные, исказится информация об эффективности работы менеджеров.

В нашем примере по контрагенту «ИнноТрейд» (Рис. 1): четыре документа «Реализации товаров», которые числятся неоплаченными, и два документа «Поступления безналичных ДС»; одно поступление отнесено на «Договор продажи», а другое вовсе без договора.

Что можно сделать для исправления

Самый простой способ – создать документ «Взаимозачет задолженности». Заходим в раздел «Казначейство» – «Взаимозачеты и списания задолженности» – «Взаимозачет задолженности», заполняем «Организацию», «Дебитора» и «Кредитора» и нажимаем «Рассчитать взаимозачет».

Видим, что программа сама подобрала документы для закрытия нашей задолженности и долга контрагента. Итого будет зачтено 91515,31 руб., а реализации, подобранные в документе, станут оплаченными.

Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)

Возможно, вам будет нужен взаимозачет не на всю сумму, например, платеж в 58 000 так и должен являться авансом, то можно скорректировать строки и суммы вручную (на закладке «Кредиторская задолженность»), а затем воспользоваться кнопкой «Заполнить по кредиторской задолженности», либо «Подобрать по остаткам».

Если вы хотите установить точную причину ошибки и внести исправления в документы, есть два варианта:

1) Сделать «Зачет оплаты в документе отгрузки» («Заказ», если расчеты по заказам, или «Реализация», если расчеты по накладным);

2) «Подбор по остаткам» в документе «Поступление безналичных ДС».

Принципиальной разницы между этими вариантами нет, но я рекомендую работать с тем документом, который проведен позже. В нашем примере это «Поступление ДС», мы можем перейти к нему прямо из отчета, нажав на него правой кнопкой мыши и выбрав «Открыть».

Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)

Затем мы переходим на закладку «Расшифровка платежа» и нажимаем «Подобрать по остаткам». Для удобства имеющиеся строки лучше удалить, тогда программа сама разобьет сумму при подборе. Перед подбором программа попросит отменить проведение документа – просто нажмите «Да».

Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить)

В табличной части «Подбор по расчетам» вы увидите список неоплаченных заказов, реализаций, а также договоров с видом расчетов «По договорам». По умолчанию сумма оплаты распределится сначала на самые ранние документы задолженности, но можно скорректировать распределение вручную.

Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить)

Затем нажмите «Перенести в документ» и при необходимости заполните «Статью движения денежных средств». Теперь платеж привязан к документу реализации и погашает задолженность по нему.

Важное уточнение: если вы решили исправить параметры договора с контрагентом (например, перейти на расчеты по заказам или наоборот по договорам, или ввели «Соглашение» с обязательным указанием договора, или изменили валюту договора), то для корректного закрытия взаиморасчетов и сохранения цепочки «заказ – реализация – оплата» нужно перевыбрать договор во всех документах, где он был использован (нажать на «три точки» и снова выбрать договор из списка). Увидеть все эти документы можно из карточки договора по ссылке «Документы» в верхней части.

Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить)

Расчеты с поставщиками можно проверить и скорректировать аналогичным способом, сформировав отчет «Ведомость по расчетам с поставщиками» в разделе «Закупки» – «Отчеты по закупкам». Для заполнения «Взаимозачета по поставщику» нужно выбрать в шапке вместо «Клиент» – «Поставщик».

Подбор по остаткам в «Списаниях ДС» выполняется по тому же принципу, что и в «Поступлениях».

Источник

Настройка 1С:Комплексная автоматизация 2.4. Взаиморасчёты с контрагентами

Переход на 1С:Комплексная автоматизация 2.4 вызывает много вопросов у пользователей как с технической точки зрения, так и со стороны бухгалтерского учёта. Чтобы правильно настроить учёт в 1С: Комплексная автоматизация 2.4, необходимо решить, каким способом будет настроен учёт взаиморасчётов с контрагентами. Об этом и пойдёт речь в этой статье.

Для детализации расчётов в программе 1С:Комплексная автоматизация 2.4 ведётся учёт с клиентами тремя способами:

  • расчёты по заказам;
  • по договорам;
  • по накладным.

В первом способе объектом расчётов будет заказ. Продажа начинается с «Заказа клиента», и «Реализация товаров и услуг» должна быть привязана к нему. Подбор объекта расчёта в документе оплаты делается из списка заказов.

Во втором способе ‒ объект расчётов договор. Договор будет обязательным реквизитом во всех документах продажи, таких как: «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг», «Поступление на расчётный счёт» или «Кассовый ордер» и, конечно, «Взаимозачёт (списание) задолженностей».

Третий способ ‒ объект расчётов накладные. В документах оплаты, реализациях и взаимозачётов фигурирует как объект расчётов именно накладная.

Способы расчёта указываются в договорах и соглашениях.

Разберём на примерах использование этих объектов расчётов.

Расчёты по заказам

Делаем настройки программы. Переходим в разделе «НСИ и администрирование» ‒ «Продажи» ‒ «Оптовые продажи».

Установим галочку «Договоры с клиентами» и «Заказы клиентов».

Задача 1. С Клиентом ООО «Триумф» подписан договор, в котором указано, что оплата производится по счетам.

Переходим в раздел «Продажи» и создаём «Договор с контрагентом» (в данной статье соглашения не используются). На вкладке «Расчёты и оформление» установим переключатель, что ведутся расчёты по заказам.

Сохраним настройки и перейдём к созданию цепочки документов.

Оформляем продажи: «Заказ клиента» ‒ «Реализация товаров и услуг». В них выбираем наш договор.

Сформируем отчёт «Ведомость расчётов с клиентами» (раздел «Продажи» ‒ «Отчёты по продажам»). Переходим в «Настройки» ‒ «Структура» ‒ ставим галочку «Объект расчётов» и формируем отчёт. Задолженность будет отображаться по заказам.

В отчёте отображается, сколько заказано и отгружено. Это может быть частичная отгрузка по заказу. По отчёту отслеживается задолженность клиента и объёмы продаж.

Теперь перейдём к оформлению оплаты. В документе «Оплаты» («Поступление на расчётный счёт» или «ПКО» ‒ в нашем примере) на вкладке «Расшифровка платежа» переведём переключатель «Списком».

Воспользуемся кнопкой «Подобрать по остаткам» и откроем список заказов к оплате. Выбираем нужный, переносим в документ и проводим оплату.

Возвращаемся в «Ведомость расчётов с клиентами».

Теперь заполнена колонка «Оплата». Так как мы привязывали её к заказам, то будет видно, по каким из них оплата проведена в полном объёме, а по каким требуется доплатить.

Расчёты по договорам

Теперь рассмотрим оформление продаж и отчётов, когда объектом расчётов служит договор.

Задача 2. С Клиентом ООО «Азимут» заключён договор, в котором указано, что оплата производится по договору. В программе в настройке договора указывается на вкладке «Расчёты и оформление» ‒ «Способ расчёта по договорам».

Делаем «Заказ клиента», на основании него «Реализацию товаров и услуг» и проводим оплату. Теперь расшифровка платежа будет иметь объект расчётов «Договор с клиентом».

Воспользуемся отчётом «Ведомость расчётов с Клиентами». Также в настройках устанавливается галочка «Объект расчётов в структуре». Видим, что обороты и остаток отображаются по договору.

Здесь наглядно видно, как действует настройка взаиморасчётов: по договорам и заказам, нет детализации по заказам, отображается общая сумма по договору. Также есть разница в разделе «Продажи» ‒ «Заказы». При установлении взаиморасчётов по договорам не отслеживается процент отгрузки и оплаты.

Расчёты по накладным

Остался последний случай, в котором объект расчётов накладные.

Задача 3. С ООО «Сириус» заключён договор поставки, в котором указано, что оплата будет производиться по накладным. Делаем в договоре соответствующую настройку.

Создаём «Заказ клиента», «Реализацию товаров и услуг» и оплату. В расшифровке оплаты будет отображаться накладная.

Сформируем ведомость расчётов с клиентами. Рассмотрим, как теперь отображается детализация расчётов.

В отчёте указаны клиент, договор и накладная, отслеживаются оплаты и отгрузки в разрезе накладных.

В разделе «Заказы» не отображается информация по процентам оплаты и отгрузки.

Рекомендуем для работы с клиентами через менеджеров выбирать способ расчётов по заказам.

Если у вас остались вопросы по настройке учёта в 1С:Комплексная автоматизация 2.4, воспользуйтесь бесплатным тест-драйвом премиального обслуживания 1С, в который входят два часа работы персонального консультанта, специализирующегося именно на 1С:Комплексная автоматизация 2.4. Персональный консультант поможет настроить учёт в программе и ответит на ваши вопросы. Закажите тест-драйв здесь.

Если Вы только собираетесь внедрять программу 1С:Комплексная автоматизация 8, наши специалисты с радостью помогут Вам это сделать. Бесплатно проведём экспресс-диагностику вашего бизнеса и сориентируем, какая программа 1С максимально подходит вам. Ответим на вопросы и порекомендуем, с чего начать внедрение. Заказать внедрение можно здесь.

Источник

1С:ERP Управление предприятием 2.
Новое в версии 2.5.8.171

Выполнены доработки системы, позволяющие настраивать ставки НДС в разрезе периодов их применения.

Хранение ставок НДС для номенклатуры организовано в новом регистре сведений Ставки НДС номенклатуры . В карточку элемента списка Номенклатура добавлена гиперссылка Все ставки , по которой выполняется переход в указанный регистр.

В списке ставок можно указать дату, на которую необходимо отобразить действующие ставки. В поле Ставка НДС в карточке номенклатуры отображается актуальная ставка НДС, установленная для номенклатуры, или основная ставка НДС, если для номенклатуры ставка не задана.

Для работы со ставками НДС номенклатуры добавлено рабочее место Ставки НДС номенклатуры (меню НСИ и Администрирование – НСИ ).

В рабочем месте Ставки НДС номенклатуры отображаются ставки НДС по каждой номенклатурной позиции, действующие на выбранную дату. Синим шрифтом выводится информация об общем количестве номенклатурных позиций по каждой ставке НДС. По кнопке Установить ставку НДС можно выполнить групповую установку ставок НДС По выделенным строкам списка или По всем строкам списка при необходимости массовой замены ставки НДС для номенклатуры, например, при изменении законодательства.

Для автоматического получения прогнозов продаж с минимальным участием сотрудников и первоначальными настройками, по накопленной истории продаж, предназначен сервис «Прогнозирование продаж». Сервис прогнозирования продаж интегрируется с прикладными решениями на платформе «1С:Предприятие».

Сервис позволяет ответить на вопросы:

  • Какой прогноз продаж рассчитан?
  • Как посмотреть динамику реальных продаж с учетом прогноза?
  • Какие фактические продажи по прошествии прогнозируемого периода? Сравнение план-факт.

Преимущества использования сервиса прогнозирования продаж:

  • Уменьшение случаев out-of-stock, упущенных продаж.
  • Снижение вложений в товарные запасы.
  • Повышение оборачиваемости товаров.

Рабочее место аналитика по прогнозированию продаж доступно по ссылке Бюджетирование и планирование – Сервис — Панель управления сервисом прогнозирования продаж .

Важной частью сервиса прогнозирования продаж являются документы Планы продаж по номенклатуре и связанные с этими документами справочники. Сервис прогнозирования продаж загружает прогнозы в программу 1С, основываясь на структуре этих документов.

Сценарий использования сервиса:

  • Перед началом каждого периода продаж или по требованию:
    • Выполняется выгрузка данных по продажам из информационной базы в сервис прогнозирования продаж.
    • Сервис прогнозирования производит расчет.
    • В информационную базу загружаются документы Планы продаж по номенклатуре , содержащие прогнозы сервиса прогнозирования.

Сценарий работы в подсистеме сервиса прогнозирования продаж

Для начала работы требуется открыть рабочее место Панель управления сервисом прогнозирования продаж и нажать на гиперссылку Мастер подключения к сервису .

Этап 1. Подключение к сервису.

На этом этапе требуется произвести авторизацию. Предусмотрено два способа авторизации:

  • По учетным данным сервиса (логину и паролю).
  • С использованием подписки ИТС (подписка должна быть указана в конфигурации заранее, в разделе НСИ и администрирование — Администрирование — Интернет поддержка и сервисы — Настройки Интернет-поддержки ). Идентификатор приложения будет получен при авторизации.

Имя базы необязательное поле, может содержать любое значение.

По результату применения команды Далее выполняется подключение к сервису.

После авторизации пользователь получает свою область данных в сервисе (один аккаунт, одна область данных).

Пользователь может подключить произвольное количество информационных баз к сервису. Их данные изолированы друг от друга.

Этап 2. Настройка отправляемых в сервис данных.

На этом этапе имеется возможность ограничить выгрузку остатков и продаж определенным периодом, а также выбрать источник данных.

Имеется возможность выгружать фактические продажи, а так же

Для коллекций продаж и остатков можно передавать данные:

  • Фактические – выгружаются учетные остатки и фактические продажи (данные берутся из регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж») (с отбором по операциям оптовой и розничной реализации и возвратов). Этот вариант можно использовать, если учет ведется в текущей информационной базе.
  • Плановые – выгружаются данные из документов Планы продаж , План остатков с отбором по выбранному сценарию прогнозирования. Позволяет подменять фактические остатки и продажи за некоторый период при помощи планов по выбранному сценарию товарного планирования. Необходим для случаев, когда полноценный документооборот в базе не ведется, а требуется строить прогнозы.
  • Фактические и плановые – комбинация первых двух вариантов, выгружаются фактические и плановые остатки и продажи. Плановые остатки и продажи замещают фактические в периодах, за которые введены «план продаж» и «план остатков». Если на определенную дату есть плановые продажи, выгружается информация только по ним, фактические продажи игнорируются. Можно использовать, когда данные о продажах и/или остатках, по которым будет строиться прогноз, необходимо экспертно скорректировать за какой-то период из-за каких либо непредвиденных обстоятельств, например, таких как пожар на складе, выход на рынок нового игрока, задержка поставки товаров и т.п. Этот вариант следует использовать, если фактические данные за определенный период отсутствуют или отличаются от стандартных.

При необходимости можно ограничить период, за который будут передаваться продажи и остатки в сервис. Это может быть использовано для проверки качества модели на ограниченных данных, либо, если учет в старых периодах велся неаккуратно.

Предусмотрена возможность указать реквизит (или дополнительный реквизит) справочника Номенклатура , по которому сервис прогнозирования будет выявлять товары-аналоги.

Можно указать к выгрузке планы продаж по контрольному сценарию (поле Контрольный сценарий ). Такие планы будут считаться контрольными. Сервис прогнозирования продаж сможет ориентироваться на эти планы при построении собственного прогноза.

Этап 3. Состав передаваемых данных в сервис.

На этом этапе необходимо выбрать данные, которые нужно передавать в сервис — выбираются коллекции, обязательные и специальные поля для выгрузки в сервис прогнозирования продаж. Внутри каждой коллекции так же можно выбрать состав передаваемых полей.

Обязательные коллекции и реквизиты выделены жирным шрифтом. Их выгрузку нельзя отключить (выгружаться будут только те данные, для которых отмечена выгрузка коллекций, то есть верхнего уровня дерева).

Коллекция содержит данные о продажах. Продажи каждого товара выгружаются в единой единице хранения остатков товара на складах. Если продажа осуществляется в разных упаковках, то количество продаж необходимо преобразовать в количество продаж в единицах хранения остатков товара на складах.

Для построения прогноза можно оставить только одну обязательную коллекцию Продажи . Остальные коллекции можно не передавать, их использование помогает улучшить качество прогноза.

Кроме того, можно указать дополнительные пользовательские поля (дополнительные реквизиты), которые будут выгружаться в некоторых коллекциях. Настройка отправляемых данных необходима, если пользователь не хочет, чтобы какие-либо данные были переданы в сервис. Например, если прогнозирование осуществляется только по одному магазину и избранным товарам, по ним можно ограничить отправку данных в сервис. По этим данным будет обучаться модель.

При двойном клике на имя коллекции откроется форма выбора реквизитов для выгрузки в сервис прогнозирования продаж. Для выбора доступны реквизиты объектов метаданных, входящих в состав коллекции, а так же дополнительные реквизиты и свойства.

При отправке коллекций данных из информационной базы, запоминаются идентификаторы коллекций, отправленных в сервис из этой базы. При работе из нескольких разных информационных баз с одной областью данных (учетной записью сервиса) в каждой информационной базы будут запоминаться идентификаторы коллекций, отправленных именно из этой информационной базы. Например, для разных филиалов компании, имеющих отдельные информационные базы, в сервисе будут созданы разные источники данных со своим набором коллекций для каждой базы. Каждая из информационных баз при этом может работать только с теми коллекциями, которые отправлены из нее и не видит коллекций этой области данных, отправленных из других информационных баз.

На этом этапе можно задать фильтры, ограничивающие выгрузку по товарам, партнерам и складам. В сервис будут передаваться данные только о тех товарах, которые удовлетворяют всем условиям фильтрации. Отбор на базе СКД позволяет управлять выгрузкой данных.

Отбор на базе СКД также позволяет управлять загрузкой прогнозов. Это может потребоваться, например, когда сервис нужно обучить на всех данных по продажам, но получать прогноз только по некоторым партнерам.

Этап 5. Проверка данных.

После установки фильтров рекомендуется запустить проверку данных (команда Начать проверку данных ).

Будет выполнена проверка на корректность данных для сервиса, в частности проверка на наличие отрицательных остатков. Программа будет предупреждать о найденных проблемах, но при их наличии можно будет продолжить и получить прогноз.

При проверке наличия продаж учитываются настройки источников данных и фильтров. Если обнаружена ошибка наличия продаж, ее требуется исправить. Иначе сервис не сможет работать.

Этап 6. Расписание обновлений.

Можно настроить расписание выгрузки данных в сервис (по умолчанию раз в день) и расписание опроса о наличие новых результатов прогнозирования в сервисе (по умолчанию раз в пять минут).

Этап 7. Параметры первого прогноза.

На этом этапе необходимо выбрать или создать сценарий прогнозирования и вид плана.

При создании нового вида плана вида плана необходимо указать дату начала прогнозирования непосредственно следующей за последней датой продажи, либо на более раннюю дату. Например, последняя продажа была 07.02.2021. Значит можно начинать прогноз с 08.02.2021 или 01.01.2021. Но не 15.03.2021, с таким разрывом сервис не сможет предоставить прогноз.

По результату применения команды Начать прогнозирование будут выгружены данные по продажам и программа запросит прогноз по выбранному виду плана. Расчет может занимать от получаса до нескольких часов.

Сценарий прогнозирования/планирования и вид плана

Для определения периодичности планирования и хранения настроек предусмотрены сценарии планирования.

Для хранения настроек, в соответствии с которыми осуществляется заполнение планов, предназначены виды планов.

Можно создать несколько сценариев планирования, видов планов, если например, требуется сравнивать прогноз с разными параметрами или отдельно построить прогнозы по разным подмножествам данных или построить прогнозы на разные периоды и т.п.

Предусмотрена возможность создавать и настраивать необходимые справочники непосредственно из рабочего места Панель управления сервисом прогнозирования продаж .

В новом элементе справочника «Сценарий прогнозирования» необходимо указать наименование и периодичность, с какой детализацией по периоду планируется создавать прогнозы. Другие настройки в данный момент не влияют на поведение сервиса прогнозирования.

Прогнозы запрашиваются по элементам справочника Виды планов . Для такой возможности в карточке элемента Вид плана предусмотрен дополнительный вариант планирования — Путем прогнозирования на закладке Настройки заполнения . В случае выбора этого варианта планирования на форме вида плана доступны две гиперссылки:

  • для перехода в отдельную форму настройки прогнозирования;
  • установки индивидуального отбора на загрузку из сервиса. Установить отбор можно на номенклатуру, склады или партнеров, по которым будет рассчитываться прогноз. Для этого необходимо нажать на гиперссылку не установлен (название меняется в зависимости от установки отбора) и произвести заполнение.

В форме настройки прогнозирования по виду плана необходимо установить:

  • Количество периодов для прогнозирования и периодичность (день, неделя, месяц). Количество периодов не может превышать объема доступной истории продаж. Если продажи в базе ведутся 10 недель, прогноз не может быть построен на больший срок.
  • Дату начала прогноза – дата, с которой следует рассчитать прогноз. Эта дата должна следовать за последней известной продажей, или быть меньше нее.
    Например, продажи ведутся с 2017 года по 01.01.2021. Требуется рассчитать прогноз на несколько дней. Можно начать прогноз с 02.01.2021. Можно с 10.12.2018. Нельзя с 05.01.2021.
    Если выбирается периодичность «Неделя», следует установить дату на понедельник. Если месяц – на первое число месяца.

Под полем установки даты начала прогноза автоматически выводится последняя известная дата продажи. Это ознакомительная информация, которая не учитывает различные отборы, которые могут быть установлены на выгрузку данных о продажах.

Остальные поля не требуется изменять, их значения по умолчанию оптимальны для начала работы. Но в дальнейшем их настройка сможет помочь улучшить качество прогноза.

Реквизит Ускорить обучение с потерей качества – служебный, при его установке сервис будет возвращать наиболее быстрый прогноз, но его нельзя будет использовать в работе. Реквизит предназначен для отладки получения прогнозов. Установка этого флага позволяет получить прогноз в течение нескольких минут, а не часов, отладить работу и убедиться, что все настройки выполнены корректно. Однако, результат быстрого прогнозирования не рекомендуется использовать в работе, поскольку высока неточность такого прогнозирования.

Запрос расчета прогноза и его загрузка

В рабочем месте Панель управления сервисом прогнозирования продаж можно контролировать процесс обучения по каждому виду плана, и видеть результат. Управление организовано через гиперссылки, которые предоставляют функции, доступные для выбранного вида плана.

Когда сценарий прогнозирования и вид плана созданы, можно запросить прогноз (гиперссылка Запросить прогноз ). Некоторое время (обычно часы) прогноз будет рассчитываться.

Готовность прогноза можно отслеживать по нажатию на гиперссылку Обновить статус/загрузить прогноз . При нажатии на эту гиперссылку, если прогноз уже готов, он будет загружен в программу 1С.

По результату загрузки прогнозов из сервиса, в информационной базе будут созданы документы План продаж по номенклатуре по выбранному сценарию и виду плана, которые можно просматривать и редактировать.

Из рабочего места предусмотрено построение отчета по загруженным данным. По применению команды Показать прогноз будет выведен полученный по выбранному виду плана прогноз.

Для загруженных прогнозов доступен пересчет по гиперссылке Запросить новый прогноз .

Построение отчета по прогнозу

Панель управления сервисом прогнозирования предоставляет стандартную для всех отчетов функциональность вывода отчета, его настройки, сохранения и использования собственных вариантов настроек, расчет суммы по ячейкам и другие.

В панели управления предусмотрены следующие варианты отчета:

  • Прогноз – выводит информацию по загруженному прогнозу.
  • Прогноз с историей продаж (совместно) или (раздельно)– выводит информацию по загруженному прогнозу, плюс данные по реальным продажам за некоторый прошлый период. Позволяет одновременно увидеть данные по фактическим продажам и прогноз на будущий период. Настройка «Дата начала вывода факта продаж» позволяет регулировать, какой объем фактических продаж необходимо отобразить. История продаж выводится со светло-голубым фоном. Прогноз продаж с белым фоном.
  • Сравнение прогноза с контрольным планом – для этого варианта по каждой дате выводится две колонки количества: прогнозное количество и количество из контрольных планов продаж. Таким образом, можно сравнить два отдельных прогноза.

После выбора варианта отчета следует применить команду Показать прогноз , после чего можно приступить к анализу результатов.

Предусмотрена возможность вывести в отчет дополнительные поля. Например, артикул, склад или дополнительный реквизит (например, по которому рассчитываются аналоги номенклатуры). Для этого можно воспользоваться стандартными возможностями по настройке отчетов.

Контрольные планы продаж

Имеется возможность сообщить сервису о некоторых планируемых продажах. Это может быть полезно в следующих случаях:

  • Ввод новой товарной позиции, по которой ранее не было продаж.
  • Ввод нового клиента (если включена детализация до клиента).
  • Заранее известное отклонение по планируемому спросу, которое не выявляется автоматически.

Ввод контрольных планов возможен в списке документов План продаж по номенклатуре . Все контрольные планы должны быть введены по одному сценарию прогнозирования. Если сценарий еще не создан, можно ввести новый документ план продаж и создать новые «Сценарий планирования» и «Вид плана».

При создании сценария, кроме наименования и периодичности, требуется решить, в каком положении оставить переключатель «Планирование продаж»:

  • Только по количеству – в документах планах продаж нужно будет указать только планируемое количество.
  • По количеству и сумме – кроме количества потребуется указать цену.

При создании вида плана на закладе «Настройки заполнения» необходимо установить «Способ заполнения плана» — «по формуле».

На закладе «Детализация» требуется отметить флаги, которые определяют детализацию плана продаж. Можно установить детализацию по клиенту и складу. При установке такой детализации в плане продаж будет доступны дополнительные поля «Клиент» и «Склад».

В данном примере выбрана периодичность «Неделя» и начало и конец периода соответствуют понедельнику и воскресенью. При такой настройке в табличной части товаров будет указана доступна только колонка «Количество».

Можно указать сразу несколько периодов, для этого необходимо сдвинуть дату окончания на более поздний срок.

Это позволит ввести в табличной части товаров прогноз на несколько дат.

После проведения документа в статусе «Утвержден» план готов к выгрузке в сервис.

Ошибки и протокол обмена

Во время расчета прогноза возможны ошибки. Некоторые из них связаны с некорректной настройкой вида плана и в них дана информация о способе исправления.

При наличии ошибок в обучении необходимо нажать на гиперссылку Статус: ошибка обучения , что позволит узнать причину и устранить ее. Появится окно с информацией об ошибке.

Если текст ошибки не переведен на русский или непонятен, то необходимо обратиться к администратору. В обращении нужно указать текст ошибки, вид плана с которым шла работа, а так же отладочную информацию (скопировать текст из нее).

Если причина непонятна, имеется возможность нажать на гиперссылку Еще — Отладочная информация , что позволит получить подробную информацию для передачи в службу поддержки.

В отдельной форме предусмотрены команды для администратора ( Еще — Команды администратора ):

  • Полный сброс настроек – выполнение настройки с нуля.
  • Полная выгрузка (мягкая) – повторная выгрузка данных с перезаписью коллекций на сервере.
  • Полная выгрузка (жесткая) – повторная выгрузка данных с предварительным удалением коллекций на сервере.
  • Информация о данных на сервере – отладочная информация для выявления разницы в данных на сервере и в 1с.
  • Информация о модели – информация о том, как сервер обрабатывает данные полученные из 1с.

Для получения дополнительной информации предусмотрены команды в рабочем месте прогнозирования (подменю Еще ):

  • Настройки сервиса – дерево основных настроек сервиса.
  • История обменов данными – в колонке «Текст» сообщения могут быть описаны неочевидные ошибки, а колонка «Ресурс» сервиса позволяет понять, при каком запросе произошла эта ошибка. Кроме того, в списке можно увидеть, какие точно данные ушли на сервере.
  • Идентификаторы моделей обучения – могут быть важными Ид обучения и текст ошибки.

Изменения по справочнику «Номенклатура»

Поддержан сценарий работы, когда один и тот же товар с прослеживаемым кодом ТНВЭД импортируется и производится в РФ.

В карточку номенклатуры добавлены реквизиты:

  • Страна происхождения — содержит информацию о стране, в которой произведен товар. Реквизит доступен на форме карточки, если включена опция Торговля импортными товарами .
  • Прослеживаемый товар – признак того, что товар подлежит прослеживаемости. Реквизит доступен на форме карточки, если включена опция Учета прослеживаемых импортных товаров :
    • Флаг устанавливается автоматически, если указан Код ТН ВЭД с установленным признаком Прослеживаемый товар , и в карточке номенклатуры указано значение Страны происхождения , отличное от значения Россия или значение не заполнено.
    • Если в реквизите Страны происхождения указано значение Россия , или указан Код ТН ВЭД , не подлежащий прослеживаемости, то флаг Прослеживаемый товар сбрасывается.
    • При установке флага Прослеживаемый товар очищается Код ТН ВЭД , если он не подлежит прослеживаемости.
    • Можно редактировать значение флага Прослеживаемый товар независимо от указанных значений реквизитов Страна происхождения и Код ТН ВЭД .
    • Реквизит Учет по номерам ГДТ переименован на Импортный товар (учет по ГТД) или Импортный товар (учет по ГТД или по РНПТ) , если включена опция Учет прослеживаемых импортных товаров . Флаг устанавливается автоматически:
  • Если флаг Прослеживаемый товар не установлен и реквизит Страны происхождения заполнен и отлично от значения «Россия».
    Редактирование флага доступно.
  • Если установлен флаг Прослеживаемый товар , при этом флаг Импортный товар блокируется от изменений.

Изменения в приходных накладных

В приходных накладных предусмотрено автоматическое заполнение колонки Страна происхождения в строке табличной части документа из карточки номенклатуры.

При создании нового номера ГТД из строки табличной части документа автоматически заполняется поле Страна происхождения либо по данным колонки Страна происхождения , либо по данным карточки Номенклатуры , если в строке не заполнена Страна происхождения .

При указании номера ГТД в строке табличной части документа значение колонки Страна происхождения перезаполняется данными из карточки Номера ГТД .

Изменения движений при двухходовке (при закупке)

Внесены изменения в движения по регистру накопления «Товары организаций» по операциям двухходовки для следующих документов:

  • Приобретение товаров и услуг
  • Таможенная декларация на импорт
  • Поступление товаров на склад
  • Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров .

Изменения выполнены с целью исправления различных проблем:

  • При операции «Неотфактурованная поставка» – оприходование товара на склад непосредственно после его поступления.
  • При операции «Товары в пути» — исключение ГТД из движений документа «Поступление товаров на склад».
  • Исправление текущих ошибок в движениях.

Рабочее место по учету прослеживаемых товаров

В рабочее место по учету прослеживаемых импортных товаров внесены следующие изменения:

  • Добавлена ссылка на сайт ФНС, где можно проверить, подлежат ли товары прослеживаемости (по коду ТНВЭД, наименованию и т.д.).

  • Изменено представление отчета Ведомости товаров организаций по прослеживаемым товарам на Ведомость прослеживаемых импортных товаров организаций (по РНПТ) . Так же изменен и сам отчет – добавлена информация об оборотах товаров (приход, расход).

Распоряжением на приемку товаров на склад может быть заказ, накладная (как по заказу, так и без заказа) или договор.

На форму накладных добавлено поле Дата поступления на закладке Дополнительно .

Дата поступления – это ожидаемая дата поступления товаров на склад. Если накладная является распоряжение на приемку товаров на склад, то по указанной дате будет формироваться график поступления товаров. Если дата поступления не заполнена, то накладная будет двигать график поступления датой документа.

Дата поступления всегда заполняется вручную. Дату поступления имеет смысл заполнять в накладной в случаях:

  • накладная является распоряжение на приемку (как по заказу, так и без заказа);
  • накладная не по заказу;
  • в накладной есть строки сверх заказа.

Дата поступления доступна на форме накладной, если в информационной базе есть хотя бы один склад, на котором используется ордерная схема документооборота.

Дата поступления в накладной не всегда может совпадать с датой поступления по заказу.

По этой дате можно отслеживать ожидаемое поступление товаров с использованием отчета «Остатки и доступность товаров».

Использование комиссионных продаж доступно при установленной функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов — Продажи – Оптовые продажи – Комиссионные продажи — Передача на комиссию и предусмотрено для типа номенклатуры «Товар», «Тара», «Набор».

Поддерживаются схемы ведения учета комиссионных продаж, имеющие различия в сценариях использования:

  • 2.0/2.5 – соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4.14, 2.5.7 и более ранних версий, а также включает новую схему комиссионной продажи 2.5. Возможность осуществления комиссионных продаж 2.0 доступна при использовании соглашений. Для ведения комиссионных продаж 2.5 обязательно должна быть включена опция по использованию договоров с контрагентами.
  • 2.5 – новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 2.5.8. Использование договоров с контрагентами является обязательным.

В рамках новой схемы комиссионной продажи 2.5 поддерживаются следующие возможности:

  • Отражение операций по продаже, возврату, корректировке товаров покупателям через комиссионера по договорам с обычным и отложенным переходом права собственности.
  • Отражение операций по продаже на экспорт через комиссионера.
  • Регистрация корректировочного/исправительного счета-фактуры.
  • Регистрация сводного счета-фактуры.
  • Ведение взаиморасчетов в разрезе конечных покупателей.
  • Отражение авансов, перечисленных комиссионеру покупателем.
  • Перевыставление комитентом в адрес комиссионера счетов-фактур на полученный комиссионером от покупателя аванс.
  • Перевыставление комитентом в адрес комиссионера корректировочных счетов-фактур.
  • Учет по сериям товаров, переданных на комиссию.
  • Инвентаризация товаров, переданных на комиссию (отражение недостач, излишков товаров).
  • Учет ГТД при возврате товаров от клиента комиссионеру с дальнейшей реализацией этого товара другому клиенту.

Авансы, счета-фактуры на аванс, реализация на экспорт через комиссионера, реализация с отложенным переходом права собственности, корректировочные/исправительные счета-фактуры, расчеты с конечными покупателями не поддерживаются при использовании документа отражения продажи «Отчет комиссионера о продажах». Отчет комиссионера позиционируется для отражения факта розничных продаж.

Соглашение с комиссионером

Условия, на которых выполняется передача товаров на комиссию, определяются в соглашении об условиях продажи с типом операции Передача на комиссию .

При выбранной схеме комиссионной продажи 2.0/2.5 в соглашении с комиссионером может быть уточнена версия комиссионной продажи, если комиссионная продажа велась в версии 2.5.7 и ниже:

  • 2.0 — соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4.14, 2.5.7 и более ранних версий. Использование соглашений является обязательным, договоры можно не использовать. Предусмотрено ведение расчетов по договорам или по отчетам по комиссии. Способ расчета комиссионного вознаграждения используется при оформлении отчета комиссионера.
  • 2.5 – новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 2.5.8. Использование договоров является обязательным, соглашения можно не использовать. При выборе данной версии по умолчанию устанавливается настройка Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре . Порядок расчетов определяется в договоре. Предусмотрено ведение расчетов «по договорам», «аванс по договорам, долг по накладным» или «по отчетам комиссионера/реализациям через комиссионера». Способ расчета комиссионного вознаграждения используется при оформлении отчета комиссионера.

Если комиссионная торговля не велась в версии 2.5.7 и ниже, то выбор схемы комиссионной торговли недоступен. Автоматически будет включена новая схема комиссионной продажи.

Договор с комиссионером

Для оформления договора с комиссионером, по которому будет осуществляться передача товаров на комиссию, предназначен договор с целью Передача на комиссию .

При выбранной схеме комиссионной продажи 2.0/2.5 в договоре с комиссионером может быть уточнена версия комиссионной продажи, если комиссионная продажа велась в версии 2.5.7 и ниже:

  • 2.0 — соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4.14, 2.5.7 и более ранних версий. Предусмотрено ведение расчетов по договорам или по отчетам по комиссии.
  • 2.5 – новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 2.5.8. Предусмотрено ведение расчетов по договорам или по отчетам комиссионера/реализациям через комиссионера.

При выбранной схеме 2.5 в договоре определяется:

  • Вид цен учетный – вид цены, по которому будет осуществляться передача товаров от комитента комиссионеру.
  • Вид цен продажи – вид цены, по которому будет осуществляться продажа товаров от комиссионера конечному клиенту.
  • Вести расчеты через конечных покупателей — определяет, требуется ли детализировать расчеты до покупателей. Предусмотрено при использовании расширенного отражения продаж (документ отражения продажи — Реализация товаров и услуг ). При установленном флаге доступен только порядок расчетов «По договорам».

Если комиссионная торговля не велась в версии 2.5.7 и ниже, то выбор схемы комиссионной торговли недоступен. Автоматически будет включена новая схема комиссионной продажи.

В договоре с комиссионером определяется как порядок ведения расчетов с конечными покупателями, так и порядок ведения расчетов с комиссионером. Поддерживаются варианты ведения расчетов:

  • «По договорам».
  • «Аванс по договорам, долг по накладным».
  • «По отчетам комиссионера/реализациям через комиссионера».

Документы «Реализация товаров и услуг» и «Возврат товаров от клиента»

Если комиссионная продажа велась в версии 2.5.7 и ниже, то в документах Реализация товаров и услуг , Возврат товаров от клиента доступен выбор операций:

  • Передача на комиссию (2.0) – старая схема комиссионной продажи, соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4.14, 2.5.7 и более ранних версий.
  • Реализация через комиссионера (2.5) / Реализация через комиссионера (товары в пути) (2.5) – новая схема комиссионной продажи, впервые представленная в версии 2.5.8.

Если комиссионная продажа не велась в версии 2.5.7 и ниже, то доступен только выбор операций по новой схеме комиссионной продажи Реализация через комиссионера и Реализация через комиссионера (товары в пути) .

Договор с конечным клиентом

Для оформления договора с конечным клиентом, по которому будет осуществляться реализация товаров через комиссионера, предназначен договор с целью Реализация через комиссионера .

В договоре заполняются данные комиссионера, через которого будет осуществляться реализация клиенту, и данные клиента, которому будет осуществляться реализация комиссионером.

Порядок расчетов в договоре с клиентом определяется договором с комиссионером с целью Передача на комиссию и недоступен для изменения.

Группа финансового учета расчетов с настройками по счетам учета, используемых для объектов расчетов с клиентами заполняется в договоре с конечным клиентом на закладке Учетная информация .

Учет по сериям

При работе с товарами, переданными на комиссию, с целью идентификации партии товаров предусмотрен тип политики учета серий Учет себестоимости по сериям .

Для учета серий, переданных на комиссию товаров, необходимо установить флаг У партнеров – при передаче на комиссию в политике типа Учет себестоимости по сериям .

Серии в переданных на комиссию товарах учитываются по виду номенклатуры. Политика учета серий указывается в шапке вида номенклатуры в поле Политика учета серий .

Указать политику учета в шапке вида номенклатуры можно только при использовании ордерной схемы документооборота при отражении излишков, недостач, порчи и пересортицы товаров по всем складам информационной базы.

При учете серий, в переданных на комиссию товарах, серии указываются в документах:

  • Передача на комиссию .
  • Поступление товаров от комиссионера .
  • Реализация товаров и услуг с типом операций Реализация через комиссионера , Реализация через комиссионера (товары в пути) .
  • Возврат товаров от клиента с типом операции Возврат товаров через комиссионера .
  • Корректировка реализации .
  • Отчет комиссионера (агента) о продажах .

При передаче товаров на хранение можно отказаться от учета серий, в переданных на комиссию товарах, но при этом вести только учет себестоимости по сериям товаров на складах. Для такой возможности предусмотрено использование политики учета серий Учет себестоимости по сериям с отключенным флагом У партнеров – при передаче на комиссию .

Политика учета серий может быть задана в шапке вида номенклатуры в поле Политика учета серий . Если предусмотрены разные политики учета серий по складам, то в карточке вида номенклатуры в качестве политики учета серий указывается предопределенное значение Серии не используются и для конкретного склада задается политика учета серий. При таких настройках серии указываются в документах Передача на комиссию , Поступление товаров от комиссионера .

Заказ комиссионера

Договоренность с комиссионером на поставку определенного перечня номенклатуры оформляется документом Заказ клиента с типом операции Передача на комиссию . Заказ оформляется в рамках соглашения с типом операции Передача на комиссию и договора с целью Передача на комиссию .

Цены в заказе автоматически заполняются по учетному виду цены, указанному в договоре с комиссионером с целью Передача на комиссию .

Оформление заказа не является обязательным.

Передача комиссионеру от комитента (собственные товары и субкомиссия)

Передача как собственных, так и комиссионных товаров на комиссию от комитента комиссионеру, оформляется документом Передача на комиссии с типом операции Передача на комиссию . Документ передачи может быть оформлен по заказу клиента или без использования заказа.

Документ передачи может быть оформлен:

  • Вводом на основании заказа клиента с типом операции Передача на комиссию .
  • В рабочем месте Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все) .
  • По гиперссылке Оформить передачу товаров на форме заказа клиента с типом операции Передача на комиссию .

Передача товаров на комиссию оформляется в рамках соглашения с типом операции Передача на комиссию и договора с целью Передача на комиссию . Тип операции в документе передачи определяется договором.

Цены в документе по передаче на комиссию автоматически заполняются по учетному виду цены, указанному в договоре. Если сначала передали товар по одной цене, затем тот же товар по другой цене, предполагается, что весь остаток товара будет переоценен по новым ценам. Заполнение цены не является обязательным.

При передаче товара комиссионеру НДС не возникает, поскольку не меняется владелец товара, факта продажи нет (ст. 996 ГК РФ). При передаче товара от комитента комиссионеру объект налогообложения по НДС отсутствует (п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 146 НК РФ). Поэтому НДС не исчисляется, счет-фактура по документу передачи на комиссию не выписывается.

Акт о расхождениях после передачи товаров на комиссию

Для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных после передачи товаров от комитента комиссионеру, предназначен документ Акт о расхождениях после передачи с типом операции Передача на комиссию .

Акт можно оформить на основании документа Передача на комиссии с типом операции Передача на комиссию .

По результатам отработки расхождений в зависимости от выбранного варианта оформления расхождений может возникнуть необходимость внести изменения в исходный документ по передаче на комиссию или оформить новые документы:

  • Заявка на возврат товаров от клиента — на возврат перепоставленного товара от комиссионера комитенту.
  • Возврат товаров от клиента , если заявки не используются — на возврат перепоставленного товара от комиссионера комитенту.
  • Передача товаров — на передачу недопоставленного товара от комитента комиссионеру.

Список тех документов, которые необходимо создать в соответствии с выбранным вариантом оформления расхождений, будет показан в отчете Оформляемые документы (команда Оформить документы на закладке Основное в акте о расхождениях).

Заявка на возврат товаров от комиссионера комитенту

Прием заявки на возврат товаров от комиссионера комитенту оформляется документом Заявка на возврат товаров от клиента с типом операции Возврат от комиссионера . Заявку можно ввести на основании документа Передача на комиссию .

Возврат комитенту от комиссионера

Для отражения поступления товаров от комиссионера комитенту как собственных, так и комиссионных товаров оформляется документ Поступление товаров от комиссионера с типом операции Возврат от комиссионера .

Данная операция оформляется, если товар еще не был продан конечному покупателю.

Если товар был продан конечному покупателю, то изначально необходимо оформить возврат товаров от конечного покупателя через агента.

Документ возврата может быть оформлен:

  • Вводом на основании документа Передача на комиссии с типом операции Передача на комиссию .
  • В рабочем месте Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все) .

Акт о расхождениях после поступления товаров от комиссионера

Для фиксации, согласования и отработки расхождений, выявленных после поступления товаров от комиссионера комитенту, предназначен документ Акт о расхождениях после поступления с типом операции Возврат от комиссионера .

Акт можно оформить на основании документа Поступление товаров от комиссионера с типом операции Возврат от комиссионера .

По результатам отработки расхождений в зависимости от выбранного варианта оформления расхождений может возникнуть необходимость внести изменения в исходный документ по поступлению товаров от комиссионера или оформить новые документы:

  • Поступление товаров от комиссионера — на поступление недовозвращенного товара от комиссионера комитенту.
  • Передача товаров комиссионеру – на передачу от комитента комиссионеру излишне возвращенного товара.
  • Списание недостач товаров – недостающий товар будет оприходован и списан на недостачи.
  • Оприходование излишков товаров – оприходуемые излишки товаров от комиссионера относятся на прочие доходы.

Список тех документов, которые необходимо создать в соответствии с выбранным вариантом оформления расхождений, будет показан в отчете Оформляемые документы (команда Оформить документы на закладке Основное в акте о расхождениях).

Расширенное отражение продаж. Реализация товаров и услуг (отчет комиссионера о продажах)

Для отражения информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту предназначен документ Реализация товаров и услуг с типами операций:

  • Реализация через комиссионера – используется для отражения информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту. Документ Реализация товаров и услуг представляет собой отчет комиссионера о реализованных товарах конечному клиенту. Используется при реализации товаров от комиссионера оптовым покупателям. Можно вести взаиморасчеты в разрезе конечных покупателей.
  • Реализация через комиссионера (товары в пути) — используется для отражения информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту по договорам с отложенным переходом права собственности. Документ Реализация товаров и услуг представляет собой отчет комиссионера о реализованных товарах конечному клиенту. Используется при реализации товаров от комиссионера оптовым покупателям. Можно вести взаиморасчеты в разрезе конечных покупателей.

Документ Реализация товаров и услуг с типом операции Реализация через комиссионера можно оформить:

  • в рабочем месте Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению по команде Оформить реализацию через комиссионера .
  • В рабочем месте Продажи – Оптовые продажи — Документы продажи (все) .

Основанием для оформления документов по реализации через комиссионера являются данные документов Передача на комиссию .

Реализация через комиссионера оформляется в рамках соглашения с типом операции Передача на комиссию и договора с целью Передача на комиссию .

В документе реализации заполняются следующие сведения:

  • Данные комиссионера, которым реализован товар конечному клиенту: комиссионер, контрагент комиссионера и договор с комиссионером с целью Передача на комиссию .
  • Данные клиента, которому реализован товар комиссионером: клиент, контрагент и договор с конечным клиентом с целью Реализации через комиссионера . Данные клиента вводятся вручную.

Цены в документе реализации автоматически заполняются по виду цены продажи, указанному в договоре с комиссионером с целью Передача на комиссию .

Для заполнения цен в реализации товаров и услуг по условиям продажи (по виду цены продажи в договоре) признак «Цена включает НДС» в документе и в виде цены продажи, указанном в договоре с комиссионером, должны совпадать.

Порядок расчетов определяется из договора с комиссионером.

Группа финансового учета по расчетам с комиссионерами заполняется автоматически значением группы финансового учета из договора с комиссионером.

В документе «Реализация товаров и услуг» указываются данные документа отгрузки комиссионера.

Реализация через комиссионера конечному клиенту на основании заказов клиентов не предусмотрена.

Документом не поддерживается отражение продаж нескольким клиентам.

Перевыставление счета-фактуры на реализованные товары

По данным документа Реализация товаров и услуг с типом операции Реализация через комиссионера / Реализация через комиссионера (товары в пути) оформляется документ Счет-фактура выданный на реализованные товары комиссионером конечному клиенту.

Сформированный документ Счет-фактура выданный представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера счет-фактуру с показателям, аналогичными показателям счета-фактуры, выставленного комиссионером покупателю при отгрузке товаров (п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).

Поддерживается возможность формирования сводных счетов-фактур.

Возврат от конечного клиента комиссионеру

Если клиент вернул товар комиссионеру, который ранее уже отчитался за этот товар перед комитентом, то информация о возврате товаров от клиента комиссионеру отражается документом Возврат товаров от клиента с типом операции Возврат товаров через комиссионера . Документ используется, если ранее информация о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту отражена документом Реализация товаров и услуг .

Документ возврата можно оформить:

  • Вводом на основании документа Реализация товаров и услуг с типом операции Реализация через комиссионера .
  • В рабочем месте Продажи – Оптовые продажи — Документы продажи (все) .

Возврат через комиссионера от конечного клиента на основании заявок на возврат товаров не предусмотрен.

Если информация о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту была отражена документом Отчет комиссионера (агента) о продажах , то возврат товаров от клиента комиссионеру оформляется документом Отчет комиссионера (агента) о продажах с отрицательным количеством. По данным отчета комиссионера не предусмотрено оформление корректировочной счета-фактуры.

Корректировка реализации

Для отражения корректировок при отгрузке товаров через комиссионера конечному клиенту товаров предназначен документ Корректировка реализации .

Корректировку реализации можно ввести на основании документа Реализация товаров и услуг с типом операции Реализация через комиссионера .

Документ позволяет отразить следующие операции:

  • Исправление ошибок — оформляется исправительный счет-фактура.
  • Корректировка по согласованию сторон — оформляется корректировочный счет-фактура.

Перевыставление корректировочной счета-фактуры

По данным документов Возврат товаров от клиента с типом операции Возврат товаров через комиссионера , Корректировка реализации оформляется документ Счет-фактура выданный .

Сформированный документ Счет-фактура выданный представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера корректировочный счет-фактуру с показателями, аналогичными показателям счета-фактуры, выставленного комиссионером покупателю при отгрузке товаров (п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).

Упрощенное отражение продаж. Отчет комиссионера (агента) о продажах

При продаже в розницу (физическим лицам) или при упрощенной схеме продаж оптовым покупателям для отражения информации о реализованных товарах комиссионером конечному клиенту можно использовать документ Отчет комиссионера (агента) о продажах вместо документа Реализация товаров и услуг с типом операции по реализации через комиссионера.

Схема комиссии определяется по договору с комиссионером, выбранному в отчете.

Оформить «Отчет комиссионера (агента) о продажах» можно только по договорам, у которых не установлен флаг Вести расчеты через конечных покупателей .

Документ отчет комиссионера можно оформить:

  • В рабочем месте Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению по команде Оформить отчет комиссионера .
  • В рабочем месте Продажи – Оптовые продажи — Документы продажи (все) .

Заполнение отчета комиссионера (агента), оформленного по новой схеме комиссионной продажи 2.5, аналогично заполнению отчета комиссионера (агента) версии 2.0.

Документ, оформленный по новой схеме комиссионной продажи, автоматически добавляется в журнал документов Документы продажи (все) и исключается из «старого» рабочего места Продажи — Отчеты комиссионеров (агентов) .

По данным отчета комиссионера о продажах можно оформить документ Счет-фактуру выданный .

Авансы, счета-фактуры на аванс, экспорт, отложенный переход права собственности, корректировки реализаций и корректировочные счета-фактуры, расчеты с конечными покупателями не поддерживаются при отражении продаж документом Отчет комиссионера (агента) о продажах .

Рабочее место «Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению»

Для контроля и оформления отчетов комиссионеров о реализованных товарах комиссионером конечному покупателю предназначено рабочее место Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров и реализации через комиссионеров к оформлению .

В рабочем месте отображается информация о том, какие комиссионеры, которым были переданы товары на реализацию, еще не отчитались о продажах товаров.

Рабочее место предназначено для оформления документов:

  • Отчет комиссионера (агента) о продажах (по команде Оформить отчет комиссионера ) – используется при продаже в розницу (физическим лицам) и при упрощенной схеме продажи оптовым покупателям. Основанием для оформления являются данные документов Передача на комиссию , сгруппированные в разрезе договоров, в которых определено, что не ведутся расчеты через конечных покупателей (в договоре по передаче на комиссию не установлен флаг Вести расчеты через конечных покупателей ) и используется детализация расчетов «По договорам», «По отчетам комиссионера/реализациям через комиссионера».
  • Реализация товаров и услуг с типом операции Реализация через комиссионера (по команде Оформить реализацию через комиссионера ) – используется при реализации оптовым покупателям. Основанием для оформления являются данные документов Передача на комиссию .

Учет комиссионного вознаграждения

Для начисления комиссионного вознаграждения оформляется документ Приобретение услуг и прочих активов в рамках договора с целью Передача на комиссию .

Выплата комиссионного вознаграждения оформляется исходящими платежными документами по кассе или банку на основании документа Приобретения услуг и прочих активов .

Для удержания комиссионного вознаграждения оформляется документ Взаимозачет задолженности с типом операции Произвольный взаимозачет . Документ Взаимозачет задолженности можно ввести на основании документа Приобретение услуг и прочих активов .

Инвентаризация, недостачи, излишки

Излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при инвентаризации в пользу комитента, отражаются документом Продажи – Документы продажи (все) — Оприходование излишков товаров у комиссионера с типом операции Оприходование излишков товаров в пользу комитента .

Табличную часть документа можно заполнить данными документов Передача на комиссию с типом операции Передача на комиссию (команда Подобрать переданные товары ).

Излишки приходуются по произвольной цене, указанной в документе (соответствует себестоимости).

Для отражения недостачи товаров за счет комитента оформляется документ Продажи – Документы продажи (все) – Отчет о списании товаров у комиссионера с типом операции Списание недостач за счет комитента .

Табличную часть документа можно заполнить данными документов Передача на комиссию с типом операции Передача на комиссию (команда Подобрать переданные товары ).

Рабочее место «Помощник продаж»

В режимах «Заказ + Передача» и «Передача товаров» можно оформлять документ Передача на комиссию .

Анализ переданных на комиссию товаров

Для оценки стоимости товаров, переданных на комиссию, предназначен вариант отчета Продажи – Отчеты по продажам – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров — Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры (вариант отчета Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры ). В этом варианте отчета цены и суммы берутся из договора (по учетному виду цен), по которому товар был передан комиссионерам.

Для анализа движений товарных остатков, переданных на комиссию, предназначен вариант отчета Продажи – Отчеты по продажам — Комиссионные продажи через агентов/ — Ведомость по переданным на комиссию товарам (вариант отчета Ведомость по товарам организаций ).

Отчеты комиссионеров (агентов) (2.0)

Для контроля и оформления отчетов комиссионеров о реализованных товарах конечному покупателю, отчетов комиссионеров о списании товаров предназначено рабочее место Продажи – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Отчеты комиссионеров (агентов) 2.0 .

Это рабочее место также будет доступно при выбранной схеме комиссионной продажи 2.5, если в информационной базе есть «старые» документы комиссии.

После получения от партнера данных о реализации и прочем списании переданных на комиссию товаров оформляются документы Отчет комиссионера (агента) о продажах или Отчет комиссионера (агента) о списании . Самостоятельное создание этих документов из формы списка не предусмотрено.

На закладке Комиссионеры отображаются распоряжения на оформление отчетов комиссионеров, данные в списке формируются на основании документов Реализация товаров и услуг с типом операции Передача на комиссию 2.0 , прочих списаний комиссионером полученного товара.

Количество проданных комиссионером товаров фиксируется в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах .

При списании комиссионером полученного товара на прочие цели оформляется документ Отчет комиссионера (агента) о списании .

Анализ переданных на комиссию товаров

Для получения информации о количестве товара, имеющегося на реализации у комиссионеров, но еще не проданного, предназначен отчет Продажи – Отчеты по продажам – Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров – Остатки товаров переданных на комиссию (версия 2.0) . В отчет выводится информация о количестве и стоимостной оценке остатков товаров, переданных на реализацию комиссионерам. Информация о цене выводится в соответствии с тем значением цены, которое зарегистрировано в соглашении с комиссионером на момент формирования отчета. В отчете также выводится информация о том, сколько времени товар находится на реализации у комиссионера.

Для анализа комитентом данных о переданных на реализацию товарах предназначен отчет Продажи – Отчеты по продажам — Комиссионные продажи через агентов/комиссионеров — Товары, переданные на комиссию (версия 2.0) . Отчет позволяет получить информацию о том, сколько товаров комиссионер продал, какие товары были списаны и какие возвращены.

Интеграция с маркетплейсом Яндекс.Маркет

Маркеплейс – интернет — платформа, которая позволяет покупателям оформить заказ товара на площадке, и предоставляющая следующий набор услуг для магазинов (поставщиков товаров):

  • размещению товарных предложений на площадке,
  • получение оплаты от покупателей по поручению магазина,
  • приёмка, упаковка и складское хранение товаров, передача их в службу доставки.

Фулфилмент-центр – функциональная часть маркеплейса, которая обеспечивает хранение товара, сортировку товара и отгрузку товара логистическому оператору.

Агрегатор – функциональная часть маркеплейса, которая обеспечивает оказание поставщику услуги по размещению товарных предложений на площадке, организует оказание поставщику услуг фулфилмента. Кроме того, агрегатор осуществляет приём платежей от покупателей в пользу поставщика, выступая агентом по приёму платежей.

При работе с маркетплейсом поставщику необходимо выполнить размещение товаров на маркетплейсе и в дальнейшем обеспечить пополнение запасов товаров на складах маркетплейса.

Зона ответственности маркетплейса, предоставляющего услуги по схеме «FBY (продажи с фулфилментом Яндекса)», как правило, включает:

  • предоставление витрины для привлечения покупателей (сайт и приложения Яндекс.Маркет);
  • хранение товаров партнера на своих складах;
  • сборка , упаковывает и доставляет заказы покупателям.

Зона ответственности поставщика Партнер:

  • описание товаров, управление ценами на товары;
  • поставка товаров на склады маркеплейса.

Преимущества работы по схеме «FBY (продажи с фулфилментом Яндекса)»:

  • Быстрая продажа и доставка покупателю, так как товар хранится на складе маркетплейса и всегда есть в наличии.
  • Поставщику не нужно беспокоиться об упаковке, обработке и доставке заказа.

Регистрация и размещение товаров на маркетплейсе — это начальный, но крайне важный этап.

Процесс регистрации на маркетплейсе включает:

  • ознакомление с условиями опубликованного договора;
  • указание основной информации о компании для заключения договора;
  • оформление и отправка на рассмотрение заявление о сотрудничестве с маркетплейсом;
  • отслеживает статуса рассмотрения заявления.

После получения положительного статуса заявления поставщик получает собственный идентификатор. В случае если у поставщика уже есть идентификатор партнера на площадке, оформленный ранее через партнерский личный кабинет, необходимо указать его для дальнейшей работы.

Для работы с маркетплейсом Яндекс.Маркет необходимо включить функциональные опции Разрешить продавать через маркетплейсы и Яндекс.Маркет включается в форме НСИ и администрирование – Настройки интеграции – Интеграция с маркетплейсами . В этой же форме по соответствующей ссылке задаются Настройки подключения , которые включают:

  • Организацию информационной базы;
  • Номер компании, под которым организация зарегистрирована на маркетплейсе Яндекс.Маркет
  • Одноразовый пароль, который необходимо получить в сервисе Яндекс OAuth

Все необходимые ссылки на сервисы Яндекса размещены на форме.

В текущей реализации в одной информационной базе можно настроить интеграцию только с одной организацией.

После этого становится доступны функции выгрузки и сопоставления товарного каталога.

Описание большинства товаров, который планирует поставлять организация, как правило, уже есть в товарном каталоге маркетплейса. В этом случае нужно сопоставить уже существующую позиции товарного каталога маркетплейса с номенклатурой организации и использовать это позицию для операций с товаром на маркетплейсе.

Если товара, который планирует продавать организация, в товарном каталоге маркетплейса еще нет, то нужно добавить описание этого товара.

Работа с каталогом на маркетплейсе Яндекс.Маркет осуществляется в форме Публикация товаров на Яндекс.Маркете , которую можно открыть по ссылке Публикация товаров в форме Продажи – Сервис – Продажи на Яндекс.Маркет .

В рабочем месте предусмотрены закладки:

  • Просмотр и редактирование публикуемых товаров – на этой закладке отражаются все созданные из программы публикации, а также можно заполнить карточку товара для публикации и отследить статус карточек, направленных на модерацию.
  • Утверждение рекомендаций – на этой закладке отражаются товаров, по которым подобранна уже существующая карточка товара на Яндекс.Маркет, похожая по описанию на товар, который требуется разместить на маркетплейсе. Рекомендации требуется рассмотреть: утвердить, то есть связать товар организации с существующей карточкой маркетплейса или отклонить рекомендация для размещения новой карточки на маркетплейсе.
  • Исправление ошибок при публикации – на этой закладке отображаются описания товаров, по которым определены ошибки описания, которые требуется исправить для дальнейшей публикации.

В рабочем месте также предусмотрены Настройки выгрузки каталога Яндекс.Маркет (кнопка ), которые включают вид цен, который будет использоваться для базового прайс-листа маркетплейса, а также источник информации о категории товара.

Реквизит Товарная категория доступен при установленной функциональной опции Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг – Товарные категории .

Порядок публикации товаров следующий:

  • Создание новой публикации товара – ответственный сотрудник заполняет товары для публикации. Добавить товар для публикации можно по кнопке Добавить на закладке Просмотр и редактирование публикуемых товаров . Также можно заполнить одновременно несколько товаров, используя кнопки Заполнить по базовому прайс-листу и Заполнить по отбору . Для публикации указывается Номенклатура и Характеристика (если ведется), а также единица измерения .
  • Публикации в статусе Новый направляются в Яндекс.Маркет на получение рекомендации («маппинг») существующей карточки товара в маркетплейсе, максимально соответствующей описываемому товару.
  • После получения рекомендации ответственный сотрудник утверждает или отклоняет полученную от Яндекс.Маркет рекомендацию.
  • Если рекомендация не подобрана или отклонена, то ответственный сотрудник исправляет ошибки описания товара или подбирает самостоятельно на площадке Яндекс.
  • После утверждения пользователем связь отправляется на ручную модерацию в Яндекс.Маркет (статус На модерации )
  • После успешного завершения модерации публикация переходит в с статус Модерация пройдена и отображается с зеленой пиктограммой в списке. — это значит можно устанавливать цены

Для получения рекомендации для связи товара с карточкой маркетплейса используется информация, указанная в карточке номенклатуры, характеристики и единицы измерения в информационной базе.

Если какая-то из указанной информации в информационной базе не заполнена, то это не является ошибкой, но значительно снижается вероятность найти подходящую рекомендацию.

Суммарно информация информационной базы для подбора рекомендации справочно выводится на закладке Данные товара формы публикации товара.

На закладке Данные связи на Яндекс.Маркет после получения рекомендации автоматически заполняются поля описания товара в карточке на маркетплейсе. Эти поля можно заполнить или отредактировать вручную, например, найти вручную нужный товар на маркетплейсе и указать идентификатор найденного товара.

Редактирование данных доступно до передачи на модерацию, а также на этапе исправления ошибок.

Созданная публикация сохраняется в информационной базе. В дальнейшем она будет использоваться для сопоставления номенклатуры при отражении операций с маркетплейсом.

Обмен информацией о продажах через маркетплейc в текущей версии не поддерживается.

Для документа Взаимозачет задолженности добавлен новый тип операции Прочие :

  • для «отражения оплаты через комиссионера» – трансляция комитенту информации о поступлении оплаты от конечного покупателя комиссионеру;
  • «отражения возврата оплаты через комиссионера» – трансляция комитенту информации о возврате оплаты комиссионером конечному покупателю.

На закладке «Дополнительно» заполняются данные по входящему платежному документу (реквизиты «Номер» и «Дата)», используемые для выставления счетов-фактур на аванс.

Дата счета-фактуры комиссионера автоматически заполняется датой документа взаимозачета задолженности.

При проведении взаимозачета задолженности срабатывает проверка, что дата входящего платежного документа может быть за 5 дней от даты выставления счета — фактуры комиссионером (даты документа взаимозачета) или равна ей. Дата платежного документа может быть меньше даты счета-фактуры комиссионером на 5 дней и не может быть больше даты счета-фактуры.

Для отражения поступления аванса на счет комитента от конечного клиента через комиссионера оформляется входящий платежный документ (документы Приходный кассовый ордер , Поступление безналичных ДС ).

По данным документа Взаимозачет задолженности оформляется документ Счет-фактура на аванс в рабочем месте Финансовый результат и контроллинг – НДС – Авансы полученные — НДС с полученных авансов .

Счет-фактура выданный (на аванс) формируется на дату счета-фактуры комиссионера, указанную во взаимозачете задолженности.

Поддержаны следующие возможности:

  • Управление контролем предоплаты до отгрузки и до обеспечения, включая строки накладных «сверх заказа».
  • Автоматический расчет графиков оплат по сдвигу от даты заказа, от даты договора, до даты отгрузки, от даты перехода права собственности, от даты отгрузки.
  • Автоматическое заполнение долгосрочных графиков оплаты договоров с учетом срока доставки от графика отгрузки и даты договора.
  • Автоматический расчет графиков оплаты от нескольких разных дат отгрузки и дат поставки.
  • Полноценное заполнение графиков оплат в накладных, соответствующих исходным графикам оплаты, указанным в заказах или договорах (заполнение всех предоплатых и кредитных этапов оплаты).
  • Заполнение графиков оплат для залоговой многооборотной тары.

Варианты планирования оплаты

Вариант планирования оплаты Предоплата и/или кредит переименован на Оплата до отгрузки и/или после отгрузки — упрощенный вариант планирования оплаты. Оплату можно разбить на два этапа До отгрузки и После отгрузки или выбрать оплату только по одному из них. Для вариантов отсчета при оплате до отгрузки предусмотрен контроль предоплаты.

Изменения в вариантах оплаты в заказах, накладных, соглашениях

В правилах оплаты заказов, накладных, в соглашениях варианты оплаты клиентов переименованы на варианты контроля оплаты клиентов:

  • Этап «Кредит (после отгрузки)» переименован на «Не контролируется» (Оплата после отгрузки/Оплата независимо от отгрузки).
  • Этап «Кредит (плановый)» помечен на удаление и заменен на «Не контролируется» (Оплата после отгрузки/Оплата независимо от отгрузки).
  • Этап «Предоплата (до отгрузки)» переименован на «Оплата до отгрузки».
  • Этап «Аванс (до обеспечения)» переименован на «Оплата до обеспечения».

Варианты оплаты поставщикам переименованы на варианты контроля оплаты поставщикам:

  • Этап «Кредит (после отгрузки)» переименован на «Не контролируется» (Оплата после отгрузки/Оплата независимо от отгрузки).
  • Этап «Кредит (плановый)» помечен на удаление и заменен на «Не контролируется» (Оплата после отгрузки/Оплата независимо от отгрузки).
  • Этап «Предоплата (до отгрузки)» переименован на «Оплата до отгрузки».
  • Этап «Аванс (до подтверждения)» переименован на «Оплата до подтверждения».

В правилах оплаты заказов, накладных, соглашениях, графиках исполнения договоров на выбор доступны варианты отсчета:

  • От даты заказа (или от даты договора).
  • От даты согласования.
  • До даты отгрузки.
  • От даты отгрузки.
  • От даты перехода права собственности (доступно для работы с клиентами).

Этапы оплаты заполняются со сдвигом независимо от варианта отсчета и варианта контроля.

Для вариантов отсчета доступны различные варианты контроля:

  • Оплата до обеспечения ( Оплата до подтверждения при работе с поставщиками) – предоплата (до обеспечения), выполняется контроль наличия предоплаты, например, при расчетах «по заказам» при проведении заказа, в котором для строк товаров установлено действие К обеспечению .
  • Оплата до отгрузки – предоплата (до отгрузки), выполняется контроль наличия предоплаты, например, при проведении заказа (расчеты «по заказам»), в котором для строк товаров установлено действие Отгрузить , при проведении накладной по заказам (расчеты «по расчетным документам»).
  • Оплата после отгрузки – оплата в кредит (после отгрузки), контроль оплаты не выполняется при проведении заказов, накладных.
  • Оплата независимо от отгрузки – не имеет значение, в какой момент оплата, до отгрузки, до обеспечения или после отгрузки, контроль оплаты не выполняется при проведении заказов, накладных.

Контроль оплаты предусмотрен для предоплатных вариантов отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», «до даты отгрузки».

Контроль предоплаты выполняется при проведении заказов, накладных как по заказам, так и без, в зависимости от используемого порядка расчетов.

Контроль предоплаты при расчетах «По договорам» не предусмотрен.

При расчетах с поставщиками контроль является исключительно справочными.

Соглашения с клиентами, соглашения с поставщиками

Изменения по соглашению с клиентом:

  • Реквизит Срок поставки переименован в Поставка , отражающий плановое количество дней от даты заказа до даты отгрузки.
  • Добавлен реквизит Переход права собственности , отражающий плановое количество дней от даты отгрузки до даты перехода права собственности. Реквизит доступен, если включена настройка Возможна отгрузка без перехода права собственности в соглашении.

Изменения по соглашению с поставщиком:

Реквизит Срок поставки переименован в Срок покупки – отражает плановое количество дней от даты заказа до желаемой даты поступления. Используется для расчета желаемой даты поступления в заказах поставщикам. При заполнении заказа поставщику будет автоматически рассчитываться желаемая дата поступления, как Дата документа заказа + Срок покупки.

Добавлен реквизит Доставка — отражает плановое количество дней от даты отгрузки до даты поступления. При отражении отгрузки заказа поставщиком будет автоматически рассчитываться дата поступления, как Дата отгрузки + Доставка.

Срок покупки включает длительность доставки.

Изменения по форме заказа поставщику

В заказ поставщику добавлены реквизиты:

  • Отгрузка одной датой ( Дата отгрузки в табличной части документа) — отражает плановую дату отгрузки товаров со склада поставщику. Используется для расчета дат платежей для вариантов отсчета «до даты отгрузки», «от даты отгрузки» с учетом количества дней, указанных в соглашении на данные варианты отсчета.
  • Длительность доставки — отражает плановое количество дней от даты отгрузки до даты поступления. Заполняется из соглашения с поставщиком и используется для расчета даты поступления в заказе.

Желаемая дата поступления – дата, к которой организация (покупатель) желает получить товар от поставщика вне зависимости от графика работы предприятия. Рассчитывается как Дата заказа + Поставка (по соглашению с поставщиком).

Дата поступления – ожидаемая дата поступления товаров на склад от поставщика. Дата поступления = Отгрузка одной датой (Дата отгрузки) + Длительность доставки. Дата поступления доступна на форме заказа, если длительность доставки больше 0. Длительность учитывается в календарных днях.

По умолчанию при проведении заказа поставщику в статусе «Подтвержден» дата поступления заполняется датой, равной желаемой дате поступления. От даты поступления и длительности доставки изначально рассчитывается дата отгрузки.

Дата отгрузки – это отгрузка товаров со склада поставщика. От этой даты рассчитываются даты платежей для вариантов отсчета «от даты отгрузки», «до даты отгрузки».

Если установлен флаг Отгрузка одной датой в заказе и длительность не 0, то при изменении даты отгрузки или длительности доставки пересчитывается дата поступления. При изменении даты поступления пересчитывается длительность доставки от даты отгрузки.

Если не установлен флаг Отгрузка одной датой , то при отгрузке несколькими датами в табличной части заказа поставщику доступны колонки «Дата отгрузки», «Дата поступления». Если длительность не 0, то при изменении даты отгрузки в строке заказа пересчитывается дата поступления. При изменении длительности доставки перечитываются даты поступления во всех строках заказа. При изменении даты поступления ничего не пересчитывается.

В правилах оплаты заказа заполняются этапы оплаты по каждой дате отгрузки.

Графики исполнения договоров


График оплат и отгрузок по договору с клиентом

Для возможности ввода графика исполнения договора обязательно должна быть заполнена дата договора.

График отгрузки и график оплаты можно задать в договоре с клиентом, если используется порядок расчетов «По договорам», «Аванс по договорам, долг по накладным» и график исполнения определяется договором. Потребуется задать сумму договора, которая будет распределена по датам отгрузки и датам платежей графика исполнения договора в соответствии с % оплаты.

Предварительно заполняется график отгрузки с планируемыми датами отгрузки клиенту. Даты отгрузки используются для расчета дат платежей для вариантов отсчета «до даты отгрузки», «от даты отгрузки», «от даты переход права собственности».

В графике оплаты доступны варианты отсчета «от даты договора», «до даты отгрузки», «от даты отгрузки», «от даты перехода права собственности». Для вариантов отсчета «от даты договора», «до даты отгрузки» доступны варианты контроля «Оплата до отгрузки», «Оплата после отгрузки», «Оплата независимо от отгрузки».

График оплаты можно заполнить по этапам оплаты соглашения или графику оплаты, указанному в соглашении (команда Заполнить по соглашению ).

Если в графике соглашения присутствуют этапы с вариантами отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», то в графике оплат договора варианты отсчета «от даты заказа», «от даты согласовании» заменяются на «от даты договора», а вариант контроля «Оплата до обеспечения» — на «Оплата до отгрузки».

Каждый этап оплаты рассчитывается от каждой планируемой даты отгрузки клиенту с учетом количества дней отсрочки (сдвиг).

Этапы оплаты, рассчитанные от даты отгрузки, редактируются сразу по всем связанным строкам графика в отдельной форме Этап оплаты (например, 5 % + 5 % = 10 %).

При изменении этапа рассчитанного по датам отгрузок будут изменены все связанные строки графика.

Для графиков исполнения договоров с клиентами предусмотрена возможность указания производственного графика для учета отсрочки по рабочим дням (настройка Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря на форме графика исполнения договора).

График оплат и поставок по договору с поставщиком

Для возможности ввода графика исполнения договора обязательно должна быть заполнена дата договора.

График оплат и поставок можно задать в договоре с поставщиком, если используется порядок расчетов «По договорам», «Аванс по договорам, долг по накладным» и график исполнения определяется договором. Потребуется задать сумму договора, которая будет распределена по датам платежей графика исполнения договора в соответствии с % оплаты.

Предварительно задается график поставок. В графике поставки указываются даты отгрузки, отражающие плановые даты отгрузки товаров со склада поставщика. Даты отгрузки используются для расчета дат платежей для вариантов отсчета «до даты отгрузки», «от даты отгрузки» с учетом количества дней отсрочки (сдвиг).

Реквизит Длительности доставки отражает плановое количество дней от даты отгрузки до даты поставки. Длительность доставки заполняется вручную и используется для расчета дат поставки в графике исполнения договора.

Дата поставки рассчитывается как Дата отгрузки + Длительность доставки

Дата поставки доступна в табличной части графика поставки, если длительность доставки больше 0. При изменении даты отгрузки в строке пересчитывается дата поставки. При изменении длительности доставки перечитываются даты поставки во всех строках. При изменении даты поставки ничего не пересчитывается.

В графике оплаты доступны варианты отсчета «от даты договора», «до даты отгрузки», «от даты отгрузки». Для вариантов отсчета доступны варианты контроля «Оплата до отгрузки», «Оплата после отгрузки», «Оплата независимо от отгрузки».

График оплаты можно заполнить по этапам оплаты соглашения (команда Заполнить по соглашению ).

Если в графике соглашения присутствуют этапы с вариантами отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», то в графике оплат договора варианты отсчета «от даты заказа», «от даты согласовании» заменяются на «от даты договора», а вариант контроля «Оплата до подтверждения» — на «Оплата до отгрузки».

Каждый этап оплаты рассчитывается от каждой планируемой даты отгрузки со склада поставщика с учетом количества дней отсрочки (сдвиг).

Этапы оплаты редактируются сразу по всем связанным строкам графика в отдельной форме Этап оплаты .

Для графиков исполнения договоров с поставщиками предусмотрена возможность указания производственного графика для учета отсрочки по рабочим дням (настройка Учет отсрочки по рабочим дням производственного календаря на форме графика исполнения договора).

Заполнение графиков оплаты заказов, накладных

В правилах оплаты заказов, накладных добавляются колонки «Вариант отсчета» и «Контроль».

При расчетах «По заказам», «Аванс по заказам, долг по накладным», «Аванс по договорам, долг по накладным», «По договорам» (если график исполнения определяется заказом/накладной) график оплаты заполняется в правилах оплаты заказа.

Если график оплаты не заполнен в заказе, то по умолчанию в качестве этапа оплаты будет заполнена информация о 100 % платеже по варианту отсчета «от даты заказа» и с вариантом контроля «Оплата независимо от отгрузки».

Если в графике оплаты заказа заполнены различные варианты отсчета и контроля, то в график оплаты накладной по такому заказу, попадают все этапы оплаты из заказа (как предоплатные – от даты заказа, от даты согласования, до даты отгрузки, так и кредитные – от даты отгрузки, от даты перехода права собственности).

Варианты отсчета «от даты отгрузки», «от даты перехода права собственности», «до даты отгрузки» пересчитываются от даты накладной с учетом сроков отсрочки по данным этапам оплаты.

Даты платежей по этапам оплаты можно скорректировать путем изменения реквизита Срок (дн) . Потребуется указать количество дней, на которое необходимо сдвинуть дату платежа.

Если расчетная дата платежа больше даты накладной, а вариант контроля равен «Оплата до отгрузки» или «Оплата до обеспечения», то расчетная дата сдвигается на дату накладной.

При добавлении строки сверх заказа в правилах оплаты накладной сумма платежа по строке сверх заказа распределяется по всем этапам оплаты в соответствии с % платежа. При планировании оплаты по отгрузке сверх заказа в данной колонке будет установлена иконка .

В накладной по заказам график оплат всегда представлен табличной частью с разбивкой по заказам.

Если в графике соглашения присутствуют этапы с вариантами отсчета «от даты заказа», «от даты согласования», а накладная введена не по заказу или используется порядок расчетов «По расчетным документам», то в правилах оплаты накладной такие варианты отсчета заменяются на «до даты отгрузки» со сдвигом «0», а вариант контроля «Оплата до обеспечения» — на «Оплата до отгрузки».

При отгрузке без заказа в правилах оплаты накладной этапы оплаты заполняются автоматически по графику соглашения. В графике оплаты могут присутствовать несколько предоплатных этапов.

При расчетах «Аванс по договорам, долг по накладным», «По договорам» (если график исполнения определяется договором) графики в заказах, введенных по такому договору, отключаются. В график оплаты накладной попадают все этапы оплаты из договора (как предоплатные – от даты договора, до даты отгрузки, так и кредитные – от даты отгрузки, от даты перехода права собственности). График оплаты по накладной можно перезаполнить по команде Заполнить по графику договора .

При расчетах «По расчетным документам» правила оплаты задаются в накладной. Если накладная не по заказу, то в правилах оплаты накладной можно указать график оплаты, в соответствии с которым будут автоматически заполнены этапы оплаты накладной. В графике оплаты могут присутствовать несколько предоплатных и кредитных этапов оплаты.

При проведении накладной, как по заказу, так и без заказа, в правилах оплаты которой заданы варианты отсчета с контролем «Оплата до отгрузки», предусмотрен контроль предоплаты.

Если в накладной присутствует залоговая тара, предусмотрена возможность сформировать график оплаты залога независимо от оплаты товаров.

При упрощенном варианте планировании оплаты Оплата до отгрузки и/или после отгрузки в правилах оплаты доступны два этапа оплаты – Оплата до отгрузки (должна быть осуществлена до проведения накладной или заказа клиента, в котором для строк установлено действие «Отгрузить») и Произвольная оплата ( н е контролируется) (аналогично и при работе с поставщиками).

Для предоплатного этапа ( Оплата до отгрузки ) доступны варианты отсчета «от даты заказа», «от даты согласования»», «до даты отгрузки», для неконтролируемого этапа ( Произвольная оплата ) — все варианты отсчета, в том числе «от даты отгрузки», «от даты перехода права собственности».

Для предоплатного этапа предусмотрен контроль предоплаты до отгрузки. Сумма, указанная для произвольной оплаты, может быть оплачена как до отгрузки, так и после отгрузки.

Если накладная по заказу с расчетами «Аванс по заказам, долг по накладным», «По заказам», «Аванс по договорам, долг по накладным», «По договорам» (если график исполнения определяется заказами/накладными), то в правилах оплаты накладной недоступен для изменения график оплаты, форма оплаты, реквизит «Оплата в иностранной валюте», банковский счет, касса.

В таких документах как «Выкуп возвратной тары», «Выкуп товаров с хранения» выводится упрощенная форма правил оплаты с одной датой платежа. Предусмотрено только заполнение варианта отсчета «от даты отгрузки» с максимальным сроком отсрочки по графику соглашения. Оплата по таким документам не контролируется.

Расчет дат платежей в графиках оплаты клиентов

При расчете дат платежей в правилах оплаты заказов, накладных учитываются значения реквизитов Поставка , Переход права собственности , заданных в соглашении с клиентом.

Дата отгрузки в заказах рассчитывается как Дата заказа + Поставка (по соглашению).

Расчет дат платежей в правилах заказа клиента для вариантов отсчета:

  • «от даты заказа»: Дата документа заказа + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
  • «от даты согласования»: Дата согласования (по заказу) + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
  • «до даты отгрузки»: Дата отгрузки (по заказу) — Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
  • «от даты отгрузки»: Дата отгрузки (по заказу) + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
  • «от даты перехода права собственности»: Дата отгрузки (по заказу) + Переход права собственности (по соглашению с клиентом) + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).

При вводе накладной по заказу или графику исполнения договора дата платежа пересчитывается в правилах оплаты накладной для вариантов отсчета:

  • «до даты отгрузки» (от даты накладной).
  • «от даты отгрузки» (от даты накладной).
  • «от даты перехода права собственности» (от даты накладной или от даты перехода права собственности, если используется хозяйственная операция «Реализация (товары в пути)»).

Расчет дат платежей в графиках оплаты поставщикам

При расчете дат платежей в правилах оплаты заказов, накладных учитываются значения реквизитов Поставка , Доставка , заданных в соглашении с поставщиком.

Расчет дат платежей в правилах оплаты заказа клиента для вариантов отсчета:

  • «от даты заказа»: Дата документа заказа + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
  • «от даты согласования»: Дата согласования (по заказу) + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
  • «до даты отгрузки»: Дата отгрузки (по заказу) — Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).
  • «от даты отгрузки»: Дата отгрузки (по заказу) + Срок (дн) (количество дней отсрочки по соглашению).

При вводе накладной по заказу или графику исполнения договора дата платежа пересчитывается в правилах оплаты накладной для вариантов отсчета:

  • «до даты отгрузки» (от даты отгрузки).
  • «от даты отгрузки» (от даты отгрузки).

Отчеты

В отчетах Задолженность клиентов , Задолженность поставщикам вместо колонок «Аванс», «Предоплата» «Кредит» выводятся варианты контроля «До отгрузки», «До обеспечения/До подтверждения», «После отгрузки», «Независимо от отгрузки».

Обновление ИБ

Для графиков оплат от клиентов заполняются варианты отсчета:

  • Кредит (после отгрузки) = «От даты отгрузки».
  • Предоплата (до отгрузки) = «От даты заказа».
  • Аванс (до обеспечения) = «От даты заказа».

Для графиков оплат поставщикам:

  • Предоплата (до отгрузки) = «От даты заказа».
  • Кредит (после отгрузки) = «От даты отгрузки».

Документ Списание задолженности переименован в документ Корректировка задолженности , использование которого позволяет отразить следующие операции:

  • Списание дебиторской задолженности на расходы или активы:
    • списание дебиторской задолженности клиента перед организацией;
    • списание дебиторской задолженности поставщика перед организацией;
  • Начисление дебиторской задолженности на доходы или пассивы:
  • восстановление, начисление дебиторской задолженности клиента перед организацией;
    • начисление дебиторской задолженности поставщика перед организацией.
  • Списание кредиторской задолженности на доходы или пассивы:
    • списание кредиторской задолженности организации перед клиентом;
    • списание кредиторской задолженности организации перед поставщиком;
  • Начисление кредиторской задолженности на расходы или активы:
    • начисление кредиторской задолженности организации перед клиентом;
    • начисление кредиторской задолженности организации перед поставщиком.
  • Списание дебиторской задолженности за счет резервов по сомнительным долгам на расходы или активы. Для различного отражения в БУ и НУ и формирования разниц на закладке «Расходы и активы» необходимо выбрать статью расходов, в карточке которой снят признак «Принимается к налоговому учету по налогу на прибыль».

Возможность отражения, обработки претензий клиентов и поставщикам определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов — CRM и маркетинг – Настройки CRM – Фиксировать претензии .

  • Менеджер регистрирует претензию (поставщику или от клиента) в справочнике Претензии .
  • Бухгалтер заполняет учетные данные в этой претензии.
  • Бухгалтер рассчитывает сумму претензии и отражает ее в расчетах документом Корректировка задолженности .

Для регистрации обращений клиентов и поставщикам в компанию при возникновении спорных и конфликтных ситуаций с требованием об их разрешении предназначен справочник CRM и маркетинг – CRM – Претензии . Например, возникновение расхождений при продаже, бракованный товар, гарантийный ремонт, замена и другое.

Если по претензии предполагается получение или перечисление денежных средств, то для отслеживания задолженности по претензии необходимо установить флаг Вести расчеты по претензиям и заполнить необходимые данные на закладке Учетная информация .

После заполнения учетной информации претензия становится объектом расчетов с возможностью настройки счетов учета через ГФУ. Претензия будет доступна для выбора в документах в качестве объекта расчетов.

Для расчетов по претензиям можно задать группу финансового учета расчетов с настройками по счетам учета.

Для учета расчетов по претензиям берется счет учета долга или авансов из группы финансового учета, указанной для претензии как объекта расчетов.

В более ранних версиях счет 76.02/76.22 в группе финансового учета по расчетам с партнерами можно выбрать только в реквизите «Долг» при расчетах с покупателями и в реквизите «Аванс» при расчетах с поставщиками.

В 2.5.8 счет 76.02/76.22 является активно-пассивным. Теперь счет можно выбрать в ГФУ объекта расчетов в качестве счета учета авансов или долга как с поставщиками, так и с клиентами, что позволяет учитывать как выставленные претензии, таки полученные.

Счет учета претензий в поле «Претензии» в ГФУ берется из объекта расчетов = Возврат товаров поставщику.

Для начисления штрафов (пеней, неустойки) и отражения в расчетах с поставщиками (клиентами) суммы выставляемой претензии используется документ Корректировка задолженности .

Начисление можно произвести как на объект расчетов «Претензия», так и на объект расчетов (заказ, накладная, договор).

На объекте расчетов, по которому выставляется претензия, отражается задолженность контрагента.

Несколько объектов расчетов могут быть отнесены только на одну статью доходов/расходов, активов/пассивов.

Только один объектов расчетов может быть распределен на несколько статей доходов/расходов, активов/пассивов.

Начисление кредиторской задолженности выполняется в корреспонденции с расходами.

Если были дополнительные расходы по возвратам товаров поставщику и эти расходы нужно перевыставить поставщику, то для автоматического заполнения информации о таких расходах в табличной части документа корректировки задолженности предназначена команда Заполнить доп. расходами . Сумма дополнительных расходов берется из РН «Себестоимость товаров» документа возврата товаров поставщику.

Например, при возврате товаров можно перевыставить поставщику транспортные расходы, понесенные при покупке товаров.

Обновление ИБ

При обновлении конвертируются документы Списание задолженности в Корректировка задолженности :

Реквизиты статья расходов, статья доходов, аналитика расходов, аналитика доходов, настройка счетов учета переносятся в соответствующие реквизиты первой строки новой табличной части доходы/расходы, активы/пассивы.

Для обособления товаров в одну итерацию под все этапы производства, включенные в заказ переработчику, для заказа переработчику добавлены команды резервирования и снятия резерва:

  • «Зарезервировать под назначение» – открывается помощник создания корректировки назначения товаров с операцией «Резервирование».
  • «Снять резерв по назначению» — открывается помощник создания корректировки назначения товаров с операцией «Снятие резерва по многим назначениям» с отбором по всем назначениям этапов, указанных в заказе переработчику.

На первом шаге в обработке Резервирование корректировки назначения товаров в таблице отображаются источники запаса на складе (свободный остаток и назначения, запасы которых можно скорректировать).

По складу и товару из текущей строки списка отображается суммарная потребность всех назначений этапов, присутствующих в заказе переработчику.

На втором шаге программа автоматически распределяет по этапам заказа переработчику количество, выбранное на первом шаге.

В подвале обработки по текущей номенклатуре выполняется контроль, чтобы количество, указанное на первом и втором шагах совпадало.

На третьем шаге отображаются созданные документы. На каждый этап создается отдельный документ Корректировка назначения товаров с типом операции «Резервирование» («Резервирование и корректировка»).

Изменения по документу «Корректировка назначения товаров»

Изменения по документу Корректировка назначения товаров :

  • скрыта из интерфейса операция «Произвольная корректировка назначения»;
  • предусмотрена возможность ручного добавления строк в документ;
  • встроена обработка «Подбор товаров»;
  • встроены операции с буфером обмена;
  • встроено версионирование объектов;
  • встроены наборы дополнительных реквизитов и сведений;
  • обеспечено заполнение корректировки назначения товаров по остаткам, в случаях, когда по назначению еще не зафиксированы потребности в товарах. Например, для обособления под направление деятельности;
  • предоставлен инструмент для обособления товаров в одну итерацию под все этапы производства, включенные в заказ переработчику.

Для документа с типом операции «Резервирование и корректировка» предусмотрена возможность указать назначение с учетом остатков. При указании нескольких назначений строка будет дробиться согласно указанным в форме количеством.

Обработка «Резервирование» по заполнению корректировки назначения

При резервировании в заголовке обработки заполнения корректировки назначения отображается назначение-получатель, под которое необходимо обособить товары на складе.

На первом шаге необходимо определить номенклатурные позиции, которые нуждаются в резервировании и установить в колонке К корректировке количество товара, которое нужно зарезервировать.

В списке отображаются имеющиеся запасы товаров на складах – необособленные запасы и запасы, обособленные под назначения (источники).

Для каждого источника в строке отображается наличие товара и потребность в нем, что позволяет определить, есть ли излишек запаса на данном складе у источника обеспечения.

Для определения количества товара доступного к корректировке из текущей строки списка товаров необходимо использовать информацию в строке об общем количестве товара на складе — колонка В наличии , о зарезервированном товаре, недоступном для корректировки — колонка В резерве и вспомогательную информацию о потребности в товаре на складе, зафиксированной необособленными заказами, либо заказами под назначение — колонка Потребность.

В колонке Потребность отображается индикатор, если по назначению-источнику наличие товаров на складах превышает потребность в них суммарно по всем складам. Под списком рядом с индикатором отображаются суммарная потребность и наличие товаров. Для необособленного запаса поведение аналогичное.

В колонке Резерв отображается количество запаса у источника, назначение которого не может быть скорректировано. Колонка включает резервы, установленные действием «Резервировать на складе» , «Резервировать по мере поступления» в заказах-потребителях.

В подвале обработки Резервирование отображаются итоги по назначению-получателю для каждой выделенной строки:

  • Потребность – общее количество товара на складе, требуемое по заказу/заказам.
  • Обеспечено – количество товара обособленное по назначению на складе, либо ожидаемое к поступлению на склад по заказам на поступление по данному назначению (наличие плюс ожидаемые поступления на склад).
  • В наличии – количество товара обособленное на складе по данному назначению.

Итоги рассчитываются с учетом количества, введенного в колонке К корректировке . В итогах формы отображается информация по заказу в целом, по товару на складе из выбранной строки списка товаров и сводная информация по товару суммарно по всем складам предприятия.

При расчете суммарных итогов по всем складам исключаются потребности и ожидаемые поступления по заказам на перемещение.

Итог по всем товарам назначения-получателя В наличии на складе отгрузки , показывающий, весь ли требуемый товар будет находиться на складе, указанном в заказе (либо в конкретной строке заказа), после создания документа, принимает значения:

  • Нет позиций на складе отгрузки.
  • Частично в наличии на складе отгрузки.
  • Все товары полностью в наличии на складе отгрузки.
  • Сверх потребности на складе отгрузки.

Складами отгрузки являются склады, на которых заказами зафиксирована потребность.

Итог по всем товарам назначения-получателя Состояние по назначению-получателю , показывающий, полностью ли будет обеспечены потребности в товарах по назначению (под которое резервируют товар, в случае резервирования, и с которого снимают резервы, в случае снятия резервов), принимает значения:

  • Не обеспечен.
  • Частично обеспечен.
  • Полностью обеспечен.
  • Обеспечен сверх потребности.

Поддержана возможность фиксации потребности в заказах без автоматического резервирования товаров на складе.

После перехода на версию 2.5.7 изменилось поведение действия «К обеспечению», при котором заказ с таким действием в строке стал автоматически резервировать товар на складе, уменьшая свободный остаток, в результате возникали проблемы, если:

  • Резервирование по заказам не требуется, отгрузки выполняются без заранее спланированного графика отгрузки.
  • График отгрузки планируется, информация об обеспечении запланированных отгрузок по заказам нужна, но случаи ручного вмешательства в порядок отгрузки заказов частотны и автоматический резерв, установленный в одном заказе, препятствует отгрузке другого заказа вне плана.

  • Пример 1:
    • Резервирование по заказам не требуется, отгрузки выполняются без заранее спланированного графика отгрузки.
    • График отгрузки планируется, информация об обеспечении запланированных отгрузок по заказам нужна, но случаи ручного вмешательства в порядок отгрузки заказов частотны и автоматический резерв, установленный в одном заказе, препятствует отгрузке другого заказа вне плана.
    • Принимаются заказы клиентов на продукцию, без указания конкретных дат исполнения.
    • По спецификации создаются заказы материалов, без указания конкретных дат отгрузки.
    • Материалы закупаются, исходя из суммарной потребности в них.
    • Материалы поступают на склад частично/партиями.
    • Выбирается заказ клиента для запуска в производство, исходя из наличия материалов, загрузки производства и внешних факторов. Остальные заказы в расчет не принимаются.
    • Материалы отгружаются по соответствующему заказу материалов.
    • В данном сценарии резервирование по заказам не требуется, конкуренции за материалы нет, информация об обеспечении согласно графика отгрузок в системе не требуется.
  • Пример 2:
    • Менеджеры принимают заказы клиентов.
    • В момент приема заказов товара на складе нет, зарезервировать его нет возможности.
    • Менеджер фиксирует потребность в товаре в заказе и указывает на необходимость автоматического резервирования товаров по мере обеспечения (по мере поступления товаров на склад).
    • По мере поступления на склад, товары резервируются по заказам.
    • Сформированные резервы уменьшают свободный остаток и не могут быть проигнорированы при отгрузке товаров со склада по другим заказам или по беззаказной схеме.
    • Снять резерв в заказе в пользу другого заказа можно только явно, отредактировав заказ.
    • При обнаружении недостачи или отмене ошибочно введенного прихода товаров сформированные резервы снимаются автоматически с заказов меньшего приоритета, а при равном приоритете с заказов, дата отгрузки которых позже.
  • Пример 3:
    • Рассчитан график производства продукции.
    • Определена очередность запуска этапов в производство, зафиксированы желаемые даты отгрузки.
    • По мере поступления материалов система рассчитывает обеспеченность, предлагает отгрузить материалы по этапам и начать их исполнение.
    • Первый этап не может быть выполнен в срок из-за непредвиденных обстоятельств, например не полностью поступил один из материалов или поступит не в срок, либо производство по заказу отложено.
    • По второму этапу другого заказа нужно отгружать материалы немедленно с превышением ранее запланированного количества, чтобы не сорвать производство.
    • Необходимо без лишних манипуляций в программе отгрузить материалы по второму этапу из остатка на складе, игнорируя ранее сформированные резервы под первый этап.

В список действий добавлено дополнительное действие «Резервировать по мере поступления», которое уменьшает доступный остаток на складе.

При этом действие «К обеспечению» позволяет зафиксировать потребности в заказах без автоматического резервирования товаров на складе.

Также предусмотрены отдельные команды по установке каждого действия в форме документа и в форме списка документов.

Для строк заказа с действием «К обеспечению» в форме состояния обеспечения для планирования графика отгрузки заказов отображается информация о распределении запасов. Распределение справочное, без изменения свободного остатка на складе. Состояние в списке заказов также формируется с учетом полученного распределения.

Для работ возможно указание только действия «К обеспечению» (флаг «Обособленно») и недоступен выбор «Резервировать по мере поступления».

Строки заказов с действием «Резервировать по мере поступления», если дата отгрузки за границей обеспечиваемого периода, ранее получали состояние «Отложить обеспечение», и на них не распределялся запас товаров со склада и из планируемых поступлений. Теперь такие строки учитываются так же как строки «К обеспечению». На такие строки выполняется справочное распределение запасов, свободный остаток не уменьшается.

Товары, зарезервированные с действиями «Резервировать на складе» и «Резервировать по мере поступления», не подлежат корректировке назначения товаров. Для их корректировки необходимо изменить действие в документе на «К обеспечению».

Упразднена настройка в складе «Перераспределять складские запасы». В сценариях, где ранее рекомендовалось включать этот флаг взамен, необходимо устанавливать в заказах действие «К обеспечению».

Отчет «Остатки и доступность товаров»

В отчет добавлены новые колонки «К обеспечению», «Дефицит», «Излишек».

Излишек = В наличии + Поступит – [Все заказы]

Заказы с действием «Резервировать по мере поступления» уменьшают свободный остаток и попадают в колонку «В резерве».

Если нет доступного остатка, все заказы с действием «К обеспечению» + «Резервировать по мере поступления» попадают в колонку «К обеспечению».

Обновление ИБ для регистров

При переходе с 2.4/2.5.6 полное заполнение регистра сведений Распределение запасов» и регистра накопления «Распределение запасов – движения по данным документов.

При переходе с 2.5.7 регистры не меняются (кроме случаев, описанных в *), так как в регистрах переименованы ресурсы:

  • «К обеспечению» в «Резервировать по мере поступления».
  • «Распределено» в «Зарезервировано».

В документах из 2.5.7 действие «К обеспечению» в заказах подменится на «Резервировать по мере поступления» и документы будут соответствовать данным регистров.

* Особые случаи, когда регистры меняются:

  • Для номенклатуры с типом работа в документах 2.5.8 останется действие «К обеспечению». В регистре накопления «Распределение запасов – Движения» перенос данных из ресурса «Резервировать по мере поступления» в ресурс «К обеспечению» с пересчетом данных по номенклатуре и подразделению в регистре распределение запасов.
  • Для товаров в заказах с действием «Резервировать по мере поступления» и датой отгрузки за границей обеспечиваемого периода в регистре сведений «Распределение запасов» в 2.5.7 сформированы записи по состоянию «Отложить обеспечение», ресурс «Не обеспечено». В 2.5.8 это состояние упразднено и такие строки будут учитываться аналогично строкам заказов с действием «К обеспечению». В обновлении на такие строки будет выполнено справочное распределение запасов.

Поддержана возможность использования товаров, принятых на ответственное хранение, в собственном производстве.

В договоре с целью Прием на ответственное хранение можно указать порядок оформления списаний в производство товаров, принятых на ответственное хранение (настройка Порядок списания в производство товаров, принятых на хранение ):

  • Оформлять списание – на партии производства списываются товары, принятые на ответственное хранение с типом запасов «Товар на хранении с правом продажи». Товары будут списаны по забалансовой стоимости.
  • Оформлять выкуп – на партии производства списываются собственные товары с типом запасов «Собственные товаров», возникает необходимость оформления документа Выкуп товаров с хранения .

Настройка по порядку списания в производство товаров, принятых на хранение, используется в подборе видов запасов материалов при оформлении документов Производство без заказа , Этап производства , Отчет переработчика 2.5 .

Общая схема документооборота представлена на рисунке.

Если в договоре установлена настройка Оформлять выкуп , то по результату оформления документов Отчет переработчика 2.5 , Производство без заказа и Этап производства в рабочем месте Закупки – Закупки – Выкупы к оформлению – Выкупы товаров к оформления формируются данные для оформления документа Выкуп товаров с хранения . На партии производства списывается собственный товар.

Если в договоре установлена настройка Оформлять списание , то на партии производства списывается товар, принятый на ответственное хранение:

  • Распоряжение на оформление отчета о списании товаров с хранения не формируется. Товары списываются документами производства.
  • В качестве отчета о списании товаров перед их владельцем предназначен отчет «Товары, принятые на хранение», который формируется вручную (колонка «Списано в производство»).

  • Забалансовая стоимость включается в стоимость партии производства, при закрытии месяца распределяется на продукцию. Эта стоимость отображается в отчетах «Анализ себестоимости выпущенной продукции», «Дерево себестоимости».

  • Товар, принятый на ответственное хранение, выбывает из бухгалтерского учета в момент списания на партии производства.

Схема оформления операции Выкуп товаров, переданных на хранение по результату производства без заказа продукции с использованием материалов, ранее принятых на ответственное хранение.

Схема оформления операции Выкуп товаров, переданных на хранение по результату передачи переработчику сырья, ранее принятого на ответственное хранение.

Обновление ИБ

При обновлении информационной базы в договорах с контрагентом с целью «Прием на ответственное хранение» заполняется настройка «Порядок списания в производство товаров, принятых на хранение» значением «Оформлять выкуп».

Выработка подключена к механизму префиксации. Реализован обработчик обновления установки префиксов максимальным номерам.

Добавлена возможность ограничить изменения “чужих” производственных документов с сохранением возможности просмотра. Реализовано для документов Этап производства , Производственная операция , Сменное задание , Выработка сотрудников .

Введено новое понятие Ответственное подразделение – отвечающее за выпуск продукции по спецификации в целом.

Для настройки ограничения доступа может использоваться как подразделение-исполнитель этапа, так ответственное подразделение.

Для документа Движение продукции и материалов дополнительно реализована возможность ограничить права по хозяйственным операциям.

Настройка прав доступа

Для корректной настройки ограничений на изменение по подразделением с возможностью просмотра без ограничений необходимо создать две группы доступа:

  • В первой группе доступа на чтение выбираем роль чтения и доступность для всех подразделений
  • Во второй группе доступа на запись выбираем роль записи и настраиваем доступность для выбранных подразделений.

Ответственное подразделение

Ответственное подразделение — это подразделение, отвечающее в целом за производство по ресурсной спецификации. Добавлено поле Ответственное подразделение в ресурсную спецификацию. Ответственным подразделением может быть как производящее подразделение, так и подразделение-диспетчер. Документ может редактироваться пользователем как исполняющего подразделения (указанного в документе), так и ответственного подразделения, заданного в ресурсной спецификации, по которой сформирован документ.

При формировании этапов производства ответственное подразделение из ресурсной спецификации сохраняется в самих этапах производства.

  • отражения пересортицы/порчи/выкупа/списания товаров у переработчика
  • серийный учет на стороне переработчика
  • обособленного учета товаров, переданных переработчику
  • дальнейшего использования продукции, выпущенной переработчиком, без оформления её поступления и обратной передачи переработчику.
  • корректировки приобретения услуг по переработке.

Часть функциональности производства на стороне версии 2.5 дублируют функциональность прошлой производства на стороне версии 2.4, часть предоставляет новые возможности. Описание ниже содержит информацию о функциональности производства на стороне версии 2.5, отличной от возможностей производства на стороне версии 2.4.

Развитие производства на стороне версии 2.4 не планируется. Производство на стороне версии 2.4 будет поддерживаться до выпуска 1С:ERP версии 2.6. При отключении производства на стороне версии 2.4 настройки для ее включения перестают отображаться.

Во время переходного периода доступно параллельное использование производства на стороне версий 2.4 и 2.5 для завершения производства по заказам версии 2.4. При использовании производства на стороне версии 2.5 новые заказы версии 2.4 создать нельзя.

В процедуры закрытия месяца, при включенном производстве на стороне версии 2.4 и отключенном производстве на стороне версии 2.5, добавлена рекомендация по переходу на новые режимы учета.

Описываемые ниже возможности доступны только для включенном производстве на стороне версии 2.5 (производство на стороне версии 2.4 должна быть отключено).

Настройки использования производства на стороне версии 2.5 определяются функциональными опциями в разделе НСИ и администрирование – Производство – Переработка на стороне – Переработка на стороне:

  • Общая настройка использования версии 2.5
  • Настройки использования актов расхождений после приемки/отгрузки
  • Настройки использования заказов переработчикам
  • Настройки проверки выполнения заказов переработчикам при их закрытии
  • Настройки обособления материалов при использовании заказов переработчикам

Для учета серий товаров при работе с переработчиком используется отдельная настройка в Политике учета серий – У партнеров – При передаче переработчику :

Настройка доступна только при политике Учет себестоимости по сериям .

Этапы с производством на стороне доступны только для спецификаций на изготовление и сборку. В ресурсной спецификации для этапа, выполняемого переработчиком, указываются:

  • выходные изделия (в том числе работы),
  • побочный и промежуточный выход (в том числе работы),
  • материалы и работы (закупаемые или выполняемые переработчиком):

  • услуги, выполняемые переработчиком:

Заполнение Заказа переработчику и Отчета переработчика по спецификации указанной готовой продукции доступно при любой группировке затрат командами для строк изделий по рассчитываемой стоимости и для табличных частей.

Во всех документах переработки обязательно указывается Переработчик (партнер и контрагент), Организация и Договор с переработчиком версии 2.5:

Заказы переработчику можно сформировать

  • по потребностям;
  • по этапам производства, выполняемым переработчиком;
  • вручную.

Правила оплаты могут быть заполнены вручную, по умолчанию (по договору) или по предыдущим заказам с этим же переработчиком:

Услуги переработчика могут оформляться отдельно или указываться в заказе – одна или несколько услуг на каждую группировку затрат, с указанием количества:

Цены на услуги могут быть заполнены вручную, по зарегистрированным ценам поставщика или оставаться нулевыми (например, при исправлении брака предыдущей партии). Для регистрации цен на услуги заказом переработчику можно включить флаг Регистрировать цены переработчика автоматически на закладке Дополнительно .

Дата выполнения услуг переработчика может использоваться при заполнении графика оплат при расчете Даты платежа — От (до) даты отгрузки . По умолчанию при создании заказа переработчику указывается Выполнение работ одной (текущей) датой.

Заполнение информации о производимой продукции:

  • Продукция (в том числе работы) могут выпускаться по рассчитываемой и по фиксированной стоимости.
  • Цена выпуска по фиксированной стоимости заполняется по Виду цен (изделия/материалы) , указанному на закладке Дополнительно , и может быть нулевой.
  • Можно указать группу складов продукции в шапке заказа, а в табличных частях Изделия по рассчитываемой стоимости и Побочный и промежуточный выпуск по фиксированной стоимости построчно уточнить, какие именно склады данной группы будут использоваться, при этом:
    • доступны только группы складов с признаком Разрешить в заказах или Разрешить в заказах и накладных ;
    • Поступление продукции от переработчика всегда оформляется на конкретный склад, если в заказе несколько складов – оформление поступлений на основании недоступно (только в рабочем месте Документы передачи в переработку (к оформлению) или вручную).
  • Можно указать конкретный склад, и в табличных частях выбор склада будет недоступен.
  • Для группировки затрат По этапам производства склады в табличных частях заполняются по распоряжениям – этапам производства, в шапке не отображаются.
  • Для заказов переработчика не по этапам производства доступна возможность Оставить изделия у переработчика :

В этом случае все выходные изделия по рассчитываемой и фиксированной стоимости остаются у переработчика для дальнейшей переработки, склад продукции в шапке и табличных частях не указывается. Если продукция не потребовалась в дальнейшей переработке и ее нужно передать на склад — можно вручную оформить Поступление продукции от переработчика на любой склад.

Заполнение информации о потребляемых материалах и работах:

  • Можно указать группу складов в шапке заказа, а в табличной части построчно уточнить, какие именно склады данной группы будут использоваться, при этом:
    • доступны только группы складов с признаком Разрешить в заказах или Разрешить в заказах и накладных ;
    • Передача сырья переработчику может быть оформлена на основании одним документом на группу складов с признаком Разрешить в заказах и накладных . В остальных случаях при нескольких складах материалов в заказе оформить передачи можно вручную или в рабочем месте Документы передачи в переработку (к оформлению) .
  • Можно указать конкретный склад, и в табличной части выбор склада будет недоступен.
  • Для группировки затрат По этапам производства склады в табличных частях заполняются по распоряжениям – этапам производства, в шапке не отображаются.
  • Для заказов переработчика не по этапам производства доступна возможность указать вариант обеспечения Передан ранее :

Такой вариант используют для материалов и полуфабрикатов, переданных без распоряжения или произведенных и оставленных у переработчика ранее. Обеспечения и отгрузки таких позиций не требуется, списание оформляется отчетом переработчика.

  • С помощью команд Обеспечение — Зарезервировать под назначение / Снять резерв по назначению можно изменить обособление остатков на складах под назначение заказа – зарезервировать материалы из свободного остатка или других назначений или снять обособление с излишка. Открывается обработка формирования корректировки назначения:

Связь Передачи переработчику , Отчета переработчика , Поступления от переработчика и Заказа переработчику осуществляется по кодам строк.

Все документы передачи в переработку можно посмотреть в журнале документов передачи в переработку:

В рабочем месте Документы к оформлению можно создать Передачи сырья переработчикам , Возврат от переработчика , Поступления от переработчика и Отчет переработчика по распоряжениям или по приемке/отгрузке на складе (при ордерной схеме). Также эти документы могут быть созданы вручную и заполнены с помощью команд по подбору товаров (по заказам, переданных и т.д.)

В течение месяца порядок оформления отчетов переработчика и поступлений от переработчика не важен. На конец месяца на все поступившее от переработчика количество продукции должны быть оформлены отчеты переработчика (в месяце поступления или раньше), иначе будет ошибка в Закрытии месяца .

Корректировка приобретения создается на основании Отчета переработчика для регистрации отклонений в стоимости услуг переработчика. Расхождения указываются построчно для каждой услуги с указанием группы затрат, вариант отражения – Уменьшить / Увеличить стоимость .

Акт о расхождениях после отгрузки может быть оформлен на основании Передачи сырья переработчику . Согласованные с переработчиком расхождения могут быть

  • Переоформлены (будет изменен документ – основание)
  • Недостачи — допоставлены
    • С оформлением – после будет создана еще одна Передача сырья переработчику
  • Излишки – возвращены
    • С оформлением — будет создан Возврат от переработчика
  • Зафиксированы без переоформления – расхождения будут устранены без изменения документов.

Несогласованные с переработчиком расхождения оформляются списанием недостач / оприходованием товаров.

Акт о расхождениях после приемки может быть оформлен на основании Поступления от переработчика или Возврата от переработчика . Согласованные с переработчиком расхождения могут быть

  • Переоформлены (будет изменен документ – основание)
  • Ожидать допоставку
    • С оформлением — будет создано еще одно Поступление от переработчика или Возврат от переработчика
    • Без оформления – без переоформления документов
  • Недостачи — допоставлены
    • С оформлением – после будет создано еще одно Поступление от переработчика или Возврат от переработчика
  • Излишки – возвращены
    • С оформлением — будет создана Передача сырья переработчику
  • Зафиксированы без переоформления – расхождения будут устранены без изменения документов.

Несогласованные с переработчиком расхождения оформляются списанием недостач / оприходованием товаров.

Из списка документов передачи в переработку можно создать документы:

  • Порча товаров у переработчика – регистрирует изменение качества товара без изменения количества, серии и номера ГТД. Испорченный товар приходуется без назначения или под назначение исходного товара.
  • Пересортица товаров у переработчика — регистрирует пересортицу товаров (списание одного товара и оприходование другого), серий товара без изменения количества;
  • Отчет о списании товаров у переработчика для списания недостач, отходов и неисправимого брака.

Документы можно заполнить переданными переработчику товарами с помощью команд Подобрать переданные товары . Оприходование при порче и пересортице может быть

  • по рассчитываемой стоимости (если включено Приходовать товары по себестоимости списания в шапке документа);
  • по фиксированной (заданной в документе) стоимости со списанием разницы на статьи доходов / расходов.

Также из списка документов передачи в переработку можно создать Выкуп товаров переработчиком . Документ регистрирует продажу переработчику материалов и изделий, переданных ему для переработки (например, в случае потери или порчи). Перечень выкупаемых товаров можно заполнить с помощью команды Подобрать переданные товары или Загрузить из внешнего файла , цены можно Заполнить — По виду цен .

Особенности формирования Отчет переработчика при потреблении импортных материалов и выпуске импортного товара:

  • В каждой группе затрат должно быть указано не более одного импортного изделия. Проверка выполняется по обеим табличным частям изделий.
  • Для групп затрат, в которых указано импортное изделие, должен быть указан импортный материал. Этот материал должен быть указан как основной:

  • ГТД импортного изделия наследуется от ГТД основного материала.
  • Если в настройках Регистрации и контроля номеров ГТД установлено Запрещено поступление без номеров ГТД , то после распределения видов запасов импортных изделий по номерам ГТД выполняется проверка, что во всех строках видов запасов импортных изделий заполнен номер ГТД.

Особенности формирования Отчета переработчика при потреблении прослеживаемых материалов и выпуске прослеживаемого товара:

  • Для групп затрат, в которых указано прослеживаемое изделие, в качестве основного материала должен быть указан прослеживаемый материал.
  • Если в материалах группы затрат указана номенклатура прослеживаемого изделия группы затрат, то этот материал должен быть основным.
  • Основной материал группы затрат, если он является прослеживаемым:
    • Выбывает из прослеживаемости, если изделие группы затрат не является прослеживаемым;
    • Не выбывает из прослеживаемости, если изделие группы затрат является прослеживаемым. Количество по РНПТ материала перетекает в Количество по РНПТ прослеживаемого изделия;
    • Остальные прослеживаемые материалы группы затрат всегда выбывают из прослеживаемости.
  • Единица измерения прослеживаемости основного материала группы затрат должна совпадать с единицей измерения прослеживаемости импортного изделия группы затрат.

В настройках Обособления материалов (при использовании заказов переработчиков) доступна возможность обособить материалы у переработчика под заказ переработчику.

При включенной опции Передача переработчику трансформирует назначение учета на складе в назначение учета у переработчика для всех материалов по заказу (с обособленным обеспечением в заказе и без), согласно варианту обособления. Поступление/возврат от переработчика не меняет назначения.

Сверх заказа/ без заказа

Источник подбора назначений

Остатки товаров на складах

Поступление от переработчика

Остатки товаров по договору

Выкуп товаров переработчиком

Списание / Порча / Пересортица товаров у переработчика

Остатки товаров по договору

Остатки товаров по договору

Отчеты по товародвижению при работе с переработчиком собраны в группу Отчеты по производству — Передача в переработку .

Для быстрого анализа движений товара у переработчика можно использовать отчет Ведомость по товарам, хранящимся у переработчика . Данные выводятся в разрезе договоров с переработчиком и назначений.

Отчет Движение продукции и материалов у переработчика покажет товародвижение в разрезе операций (кроме количества можно включить вес и объем):

Проанализировать своевременность и объем отгружаемого по заказам переработчику сырья и материалов поможет отчет Контроль передачи сырья и материалов переработчику .

Отчет Контроль поставки продукции переработчиком покажет ожидаемые поставки от переработчика и объем просроченных поставок за период с указанием дат поставки.

Доступны контекстные отчеты по Заказу переработчику :

  • Состояние выполнение покажет всю основную информацию по заказу – поставки, отгрузки, взаиморасчеты;
  • Отчеты по взаиморасчетам — Карточка расчетов с поставщиком и Задолженность поставщику .

Для учета товаров, переданных и выпущенных переработчиком, используется единый вид счета Передача в переработку . Деление в рамках вида счета Передача в переработку выполняется по группам финансового учета с типом Используется для объектов расчетов с переработчиком :

При необходимости указываются счета расчетов по выкупу товаров переработчиком.

Списание материалов и полуфабрикатов

Счет учета производства по подразделению (2Х)

Счет учета переданных переработчику товаров (10.07 / 21.ХХ)

Счет учета производства по подразделению (2Х)

Счет учета производства по подразделению (2Х)

Счет учета переданных переработчику товаров (10.07 / 21.ХХ / 43.ХХ)

Счет учета производства по подразделению (2Х)

Счет учета производства по подразделению (2Х)

Счет учета производства по подразделению (2Х)

Поступление от переработчика

Поступление от переработчика

Счет учета на складе (10. ХХ / 21.ХХ / 43.ХХ)

Счет учета переданных переработчику товаров (10.07 / 21.ХХ / 43.ХХ)

Проводки по 40-му счету не формируются.

Проводки по виду счета «Производство у переработчика» упраздняются.

Ограничения и особенности

В системе добавлена возможность исправления ошибок, влияющих на расчет налога на имущество, транспортного и земельного налогов. Ниже перечислены ограничения и особенности данной реализации:

  • При расчете налога за год не учитывается перерасчет авансовых платежей в этом году.
  • Не поддерживается автоматическое заполнение уточняющей декларации.
  • Не поддерживается исправление существенных ошибок прошлых лет.
  • Нет возможности сформировать декларацию для текущего года с учетом корректировок.
  • При заполнении параметров в документе Корректировка стоимости и амортизации ОС не учитываются операции: модернизация, переоценка, частичное списание, разукомплектация, объединение. В этих случаях пользователю нужно самостоятельно скорректировать параметры. Например, если была исправлена стоимость, и после этого была проведена переоценка или модернизация, то нужно указать, как изменились стоимость и амортизация.
  • Не поддерживается исправление дат регистрации и снятия с учета для целей их правильного заполнения в печатных формах или отчетах.
  • Корректировки доступны с даты начала учета внеоборотных активов версии 2.4.

Процесс исправления ошибок

Процесс исправления ошибок можно представить в виде следующих схемы и таблицы:

Что используется для отражения операции

Исправление учетных данных

Обеспечивает правильный расчет налога в следующих периодах.

Обеспечивает отображение правильных учетных данных в отчетах, печатных формах и тому подобное.

Обеспечивает расчет суммы при перерасчете налога.

  • Параметры начисления налога на имущество
  • Параметры начисления транспортного налога
  • Параметры начисления земельного налога
  • Снятие с регистрации транспортных средств
  • Снятие с регистрации земельных участков
  • Изменение параметров ОС
  • Корректировка стоимости и амортизации ОС

Перерасчет имущественных налогов

Обеспечивает отражение исправления ошибки в оперативном и регламентированном учетах

  • Перерасчет имущественных налогов

Исправление учетных данных

Для исправления учетных данных создается соответствующий документ, который заполняется правильными данными, при этом указывается, что параметры действуют «с прошлой даты».

Например, если забыли зарегистрировать транспортное средство, то создается документ Параметры начисления транспортного налога , указывается, что параметры действуют «с прошлой даты» в качестве прошлой даты указывается дата регистрации.

Параметры могут действовать:

  • с Даты документа – используется для изменения параметров в плановом порядке;
  • с Прошлой даты – используется для ввода параметров, которые будут использоваться при корректировке амортизации и перерасчете налогов.

Если документ оформлен в режиме «с прошлой даты», его параметры используются при пересчете налога с прошлой даты до следующего изменения параметров и действуют с даты документа, если с прошлой даты параметры не менялись (как если бы документ оформили сразу нужной датой).

Отсюда следует важная особенность: нужно оформить несколько документов, если исправляемый параметр отражен в документах, созданных после «прошлой даты» до даты текущего документа.

Допустим, сейчас февраль 2022 г.

В январе 2021 г. был оформлен документ Параметры начисления транспортного налога для отражения регистрации транспортного средства.

В июне 2021 г. был оформлен еще один документ Параметры начисления транспортного налога для отражения льготы.

В феврале 2022 г. оформлен документ Параметры начисления транспортного налога , который действует с января 2021 г. для исправления значения мощности транспортного средства.

В этом случае с января 2021 г. по май 2021 г. будут действовать параметры документа, оформленного в феврале 2022 г., а с июня 2021 г. будут действовать параметры документа, оформленного в июне 2021 г.

Чтобы с июня 2021 г. было актуально другое значение мощности, нужно в феврале 2022 г. оформить еще один документ, который будет действовать с июня 2021 г.

Допускается делать несколько исправлений, относящихся к одному периоду, в разные месяцы. Например, в январе 2021 г. исправили ошибку, привнесенную в марте 2020 г., после этого в июне 2021 г. исправили еще одну ошибку, привнесенную в марте 2020 г. Не следует в одном месяце делать несколько исправлений, относящихся к одному периоду (автоматической проверки нет, необходимо самостоятельно контролировать).

В текущем месяце можно исправить учетные данные закрытого периода, не меняя дату запрета редактирования.

В документе Корректировка стоимости и амортизации ОС добавлена возможность рассчитать сумму амортизации. При этом нужно указать необходимые для расчета параметры (первоначальная стоимость, СПИ, метод начисления и так далее). Параметры могут быть заполнены автоматически с учетом исправлений.

Для бухгалтерского и налогового учетов параметры вводятся на конец каждого месяца, начиная с даты корректировки.

Для управленческого учета, который ведется по стандартам международного учета, параметры вводятся на конец каждого месяца, начиная с даты корректировки и на каждую дату, предшествующую изменению параметров.

Например, если 10 марта 2021 г. был изменен срок эксплуатации, то амортизация и параметры указываются на 9 марта (до изменения срока эксплуатации) и на 31 марта (после изменения срока эксплуатации).

Корректировка остаточной стоимости ОС в БУ для целей перерасчета налога на имущество выполняется с помощью документа Корректировка стоимости и амортизации ОС .

В документе на закладке Параметры учета нужно выбрать На начало периода и заполнить суммы амортизации и стоимости в параметрах бухгалтерского учета. Остаточная стоимость будет рассчитана на основании значений стоимости и амортизации и записана в новый регистр Исправление параметров налога на имущество .

При изменении документа, исправляющего учетные данные, необходимо самостоятельно актуализировать документы перерасчета налогов.

На закладке Основное с помощью команды Исправления можно открыть список документов, которыми внесены изменения в один и тот же период.

Перерасчет имущественных налогов

После исправления учетных данных может потребоваться доначислить налог или зачесть переплату, для этого создается документ Перерасчет имущественных налогов .

Операцию и сумму можно рассчитать автоматически. Поддерживается расчет при нескольких исправлениях, относящихся к одному периоду и одному объекту. При расчете в документе сохраняются параметры, которые были использованы.

С помощью отчета Перерасчет имущественных налогов можно посмотреть, сколько нужно доплатить или зачесть налогов в результате исправлений.

Журнал

Для работы с документами добавлен журнал Документы по исправлению имущественных налогов .

Журнал можно открыть из формы документов по команде Исправления для просмотра документов, которыми внесены изменения в один и тот же период.

Примеры

1. В мае в бухгалтерию принесли документ о регистрации транспортного средства 1 марта.

Для исправления нужно создать документ Параметры начисления транспортного налога от 1 мая, указать, что параметры действуют с прошлой даты «1 марта» и заполнить документ правильными данными.

Если требуется доначислить транспортный налог, то надо создать документ Перерасчет имущественных налогов от 1 мая, указать, что делается перерасчет за 1 квартал, и рассчитать вариант корректировки и сумму с помощью команды Рассчитать .

2. Транспортное средство снято с регистрации, документы своевременно не предоставлены в бухгалтерию, продолжается начисление налога.

Для исправления нужно создать документ Снятие с регистрации транспортных средств текущей датой или датой начала месяца и в списке транспортных средств указать дату, когда транспортное средство должно было быть снято с регистрации.

Также необходимо создать документ Перерасчет имущественных налогов текущей датой или датой начала месяца, указать, что перерасчет осуществляется, начиная с того квартала, в котором транспортное средство должно было быть снято с регистрации и после этого рассчитать вариант корректировки и сумму с помощью команды Рассчитать .

3. Исправление ошибочно не установленного признака Недвижимое имущество (с момента допущения ошибки).

Для исправления нужно создать документ Изменение параметров ОС текущей датой, указать, с какой даты действуют параметры (дата, когда была совершена ошибка, например: дата принятия к учету или дата ввода остатков) и указать, что объект ОС — недвижимое имущество.

Если требуется доначислить налог на имущество, то надо создать документ Перерасчет имущественных налогов той же датой, что и документ Изменение параметров ОС , указать, что перерасчет осуществляется, начиная с того квартала, в котором неправильно установили признак, и рассчитать вариант корректировки и сумму с помощью команды Рассчитать .

4. Первоначально неверно установлен СПИ.

Для исправления нужно создать документ Изменение параметров ОС текущей датой или датой начала месяца, указать, с какой даты действуют параметры (дата принятия к учету или дата ввода остатков) и указать правильный срок полезного использования.

Далее необходимо создать документ Корректировка стоимости и амортизации ОС той же датой, что и документ Изменение параметров ОС , и рассчитать правильную сумму амортизации на текущий период с помощью команды Рассчитать амортизацию .

Если требуется скорректировать налог на имущество, то надо создать документ Перерасчет имущественных налогов той же датой, что и документ Изменение параметров ОС , выбрать период, за который требуется доначислить налог, и рассчитать способ корректировки и сумму с помощью команды Рассчитать .

5. Транспортное средство ошибочно снято с регистрации.

Для исправления нужно создать документ Параметры начисления транспортного налога , указать, что параметры действуют с Прошлой даты и указать дату, когда объект был ошибочно снят с учета.

Далее надо создать документ Перерасчет имущественных налогов , выбрать период, за который требуется пересчитать налог, и рассчитать способ корректировки и сумму с помощью команды Рассчитать .

6. Транспортное средство зарегистрировали не той датой.

Для исправления нужно создать документ Снятие с регистрации транспортных средств , указать, что снятие выполняется с Прошлой даты и указать дату, когда объект ошибочно зарегистрирован.

Далее необходимо создать документ Параметры начисления транспортного налога , указать, что параметры действуют с Прошлой даты и указать правильную дату регистрации.

Затем надо создать документ Перерасчет имущественных налогов , выбрать период, за который требуется пересчитать налог, и рассчитать способ корректировки и сумму с помощью команды Рассчитать .

7. Забыли принять к учету ОС.

Для исправления нужно создать документ Принятие к учету ОС текущей датой и указать, что принятие к учету произошло с Прошлой даты .

Далее необходимо создать документ Корректировка стоимости и амортизации ОС текущей датой и в документе выполнить следующие действия:

  • Указать, что корректировка выполняется с Прошлой даты . Дата устанавливается такая же, как и дата документа Принятие к учету ОС .
  • На закладке Параметры учета указать все параметры на начало периода.
  • С помощью команды Копировать скопировать значения на другие даты.
  • Рассчитать амортизацию с помощью команды Рассчитать амортизацию .
  • На закладке Основные средства указать начисленную амортизацию на текущую дату.

Если требуется скорректировать налог на имущество, то надо создать документ Перерасчет имущественных налогов текущей датой, выбрать период, за который требуется доначислить налог и рассчитать способ корректировки и сумму с помощью команды Рассчитать .

В системе поддержаны изменения, внесенные в статью 362 НК РФ.

С 2022 г. может применяться только один повышающий коэффициент «3»:

  • в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;
  • в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

В документе Параметры начисления транспортного налога с 2022 г. есть возможность выбора только одного значения повышающего коэффициента – «3».

С целью расширения возможностей детализации учета и анализа себестоимости товаров в прикладном решении выполнен ряд доработок:

  • оптимизирована структура хранения данных детализации себестоимости;
  • добавлена возможность расшифровки себестоимости товаров до статей дополнительных расходов и документов отражения расходов.

Расшифровка себестоимости до статей дополнительных расходов и документов отражения расходов доступна, если в блоке Учетная политика финансового учета учетной политики организации включить новую настройку Детализировать дополнительные расходы в себестоимости товаров по статьям расходов .

Настройка Детализировать дополнительные расходы в себестоимости товаров по статьям расходов включается автоматически, если в блоке Настройки учета НДС учетной политики организации включена настройка Раздельный учет товаров по налогообложению НДС .

Детализация себестоимости товаров до статей дополнительных расходов доступна только при использовании метода оценки стоимости ФИФО .

Для хранения данных о детализации себестоимости партий товаров в систему добавлены новые регистры сведений:

  • Детализация себестоимости партий товаров для учета номенклатурных затрат, формирующих первоначальную стоимость партии товаров:
    • закупочная стоимость материалов, товаров, работ;
    • материальные затраты, отнесенные на партию выпущенной продукции;
    • Цена таких затрат на единицу номенклатуры не меняется при перемещении товаров между складами, назначениями и т.п. Записи в данный регистр формируются один раз в месяце возникновения партии.
  • Детализация себестоимости партий товаров, постатейные и прочие затраты для учета постатейных затрат, формирующих первоначальную стоимость партии. В регистре учитываются:
    • дополнительные расходы по товарам, отраженные в месяце поступления партии номенклатуры;
    • производственные расходы по которым ведется раздельный учет по налогообложению НДС.

Записи в данные регистры формируются один раз в месяце возникновения партии.

  • Детализация себестоимости партий товаров, постатейные и прочие затраты (периодический) для учета постатейных затрат, формирующих стоимость партии на конкретном складе:
    • дополнительные расходы, отнесенные на товары на конкретном складе или расходы по перемещению товаров (цена таких дополнительных расходов на единицу номенклатуры будет разная в зависимости от перемещений товаров между складами);
    • дополнительные расходы по товарам, отраженные в следующих периодах после поступления партии.

Движения в указанные регистры формируются в рамках выполнения процедуры Закрытие месяца , если в учетной политике организации включена настройка Детализировать дополнительные расходы в себестоимости товаров по статьям расходов .

Данные указанных регистров используются:

  • в механизме учета НДС для определения аналитики и суммы НДС при изменении вида деятельности НДС;
  • для формирования бухгалтерских проводок по включению / исключению НДС из стоимости;
  • в отчетах для детализации себестоимости товаров до исходных затрат. Отчеты позволяют расшифровать:
    • как сформировалась сумма дополнительных расходов в себестоимости выпущенной продукции или в себестоимости номенклатуры на складе;
    • по каким статьям расходов и на какие суммы отражены дополнительные расходы, включенные в себестоимость номенклатуры;
    • какими документами были отражены дополнительные расходы, включенные в себестоимость номенклатуры.

Детализация до исходных затрат в отчетах будет видна только в периодах, рассчитанных с новым механизмам детализации себестоимости. В отчетах поддержан выбор полей для расшифровки детализации себестоимости до исходных затрат.

Детализация себестоимости до исходных затрат поддержана в следующих отчетах:

  • Валовая прибыль предприятия ( Валовая прибыль организаций )

  • Себестоимость товаров предприятия ( Себестоимость товаров организаций ).

  • Дерево себестоимости продукции предприятия ( Дерево себестоимости продукции организаций )

Необходимо обратить внимание, что в рамках выполненных доработок не поддерживается сохранение детализации себестоимости при передачах товаров между организациями.

С целью обеспечения возможности настройки заполнения форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в соответствии с применяемыми организацией планом счетов и порядком отражения операций в прикладное решение добавлен механизм формирования настраиваемой бухгалтерской отчетности (далее – Настраиваемая отчетность).

Настраиваемая отчетность позволяет автоматически, правильно и без доработок конфигурации отражать в бухгалтерской отчетности данные по добавленным в типовой план счетов субсчетам. В частности использование механизма Настраиваемой отчетности позволяет:

  • добавлять субсчета к счетам, настраиваемым с использованием групп финансового учета (01, 10, 20, 60 и т.п.), и правильно отражать данные по этим счетам в бухгалтерской отчетности без доработки конфигурации. Рекомендуемым способом обособления в отчетности объектов бухгалтерского учета является добавление субсчетов. Заполнение строк отчетности с отбором по субконто является допустимым, но не рекомендуемым;
  • настроить автоматическое выделение краткосрочной и долгосрочной части задолженности в бухгалтерском балансе;
  • отражать в отчетности авансы поставщикам раздельно в оборотных и внеоборотных активах;
  • отражать резервы под обесценение активов на соответствующих им статьях баланса;
  • в отраслевых решениях при доработке конфигурации или при учете ручными операциями настраивать автоматическое отражение добавленных объектов бухгалтерского учета в отчетности.

Для хранения списка вариантов заполнения отчетности в систему добавлен справочник Настройки заполнения бухгалтерской отчетности (меню Регламентированный учет – Настройки и справочники ).

Настройка заполнения бухгалтерской отчетности может различаться для организаций, учет по которым ведется в информационной базе. Применяемый организацией вариант заполнения отчетности определяется значением новой настройки Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности в блоке Учетная политика бухгалтерского учета .

При обновлении информационной базы в настройку Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности подставляется предопределенный элемент Не настраивается справочника Настройки заполнения бухгалтерской отчетности , который соответствует встроенному типовому алгоритму заполнения бухгалтерской отчетности. При такой настройке учетной политики возможности нового механизма настраиваемой отчетности в организации не применяются.

Для хранения настроек заполнения отчетности в систему добавлены следующие справочники:

  • Строки бухгалтерской отчетности – содержит описание заполняемых строк отчетности;
  • Графы бухгалтерской отчетности – содержит описание заполняемых граф отчетности;
  • Алгоритмы сбора данных бухгалтерской отчетности – содержит описание правил сбора данных для заполнения ячеек отчетности.

Перечисленные справочники являются техническими и непосредственно с ними пользователь не работает.

Для настройки заполнения бухгалтерской отчетности в систему добавлено рабочее место Настройки заполнения отчетности (меню Регламентированный учет – Настройки и справочники ).

Переход в рабочее место Настройки заполнения отчетности также организован двойным кликом по варианту настройки в списке элементов справочника Настройки заполнения бухгалтерской отчетности и по кнопке Открыть рабочее место настройки в карточке элемента указанного справочника.

В составе конфигурации поставляются типовые правила настройки, которые соответствуют встроенному алгоритму заполнения бухгалтерской отчетности. Типовые правила можно загрузить для выбранного варианта заполнения по кнопке Еще – Сгенерировать настройки по умолчанию в рабочем месте Настройки заполнения отчетности .

Загрузить можно сразу все формы отчетности и типовые правила их заполнения или выбрать и загрузить необходимые формы. Загрузка типовых правил заполнения отчетности также доступна в карточке элемента списка Настройки заполнения бухгалтерской отчетности по кнопке Сгенерировать настройки по умолчанию .

Рабочее место Настройки заполнения отчетности включает в себя:

  • выбор варианта заполнения отчетности в поле Настройка ;
  • область Формы отчетности с перечнем форм бухгалтерской отчетности, для которых выполняется настройка заполнения;
  • область Основные строки , в которой отображаются основные строки формы отчетности, выбранной в перечне форм. Состав основных строк формы отчетности фиксированный. Добавление основных строк не предполагается;
  • область Дополнительные строки , в которой отображаются дополнительные строки к выбранной основной строке формы отчетности. Пользователь может добавлять дополнительные строки.

Переход к форме настройки заполнения основной или дополнительной строки отчетности выполняется двойным кликом по ней в списке строк, по команде Изменить контекстного меню или клавише F2.

Форма настройки строки отчетности состоит из двух закладок.

Закладка Основное содержит следующие сведения:

  • Форма отчетности – отображается наименование формы отчетности, строка которой настраивается;
  • Код – уникальный код элемента списка Строки бухгалтерской отчетности присваивается автоматически;
  • Настройка — отображается наименование варианта настройки заполнения отчетности, для которого настраивается строка отчетной формы;
  • Таблица формы . Если форма отчетности содержит в себе одну таблицу (например, «Бухгалтерский баланс»), тогда Таблица формы совпадает с наименованием формы отчетности. Если в форме отчетности несколько таблиц, тогда в поле Таблица формы указывается название определенной таблицы. Например, форма отчетности «Пояснения 4. Запасы» содержит две таблицы 4.1 «Наличие и движение запасов» и «4.2 Запасы в залоге». При настройке строки формы «Пояснения 4. Запасы» в поле Таблица формы указывается наименование той таблицы, к которой данная строка относится;
  • Основная строка — если выполняется настройка дополнительной строки отчетной формы, то указывается в состав какой основной строки данная дополнительная строка входит;
  • Наименование строки формы отчетности;
  • Наименование для расшифровки , если настраиваемая строка отчетности предполагает наличие расшифровки;
  • Код строки отчетности – код строки в форме отчетности;
  • Код строки прошлого периода , если в форме отчетности строка разделяется на две с данными за прошлый и текущий период.

Наименование и состав полей второй закладки формы настройки заполнения строки отчетности зависят от того для какой отчетной формы выполняется настройка.

Если в форме отчетности есть графы, требующие различающейся настройки, тогда закладка называется Графы и алгоритм заполнения , содержит сведения о графах отчетной формы и настройка алгоритма заполнения строки выполняется для пересечения с каждой графой. Например, в отчете «Пояснения 1. НМА и НИОКР» в каждой графе выводятся различные сведения, собираемые по своему алгоритму. Таким образом, настройка строк отчета «Пояснения 1. НМА и НИОКР» для разных граф специфическая. Поэтому форма настройки заполнения строки отчета «Пояснения 1. НМА и НИОКР» содержит область Графы , поле Дополнительный алгоритм графы и вторая закладка в ней называется Графы и алгоритм заполнения .

Состав граф каждой отчетной формы фиксированный. Добавление граф отчетной формы пользователем не предполагается.

Если в форме отчетности нет граф, требующих различающейся настройки, тогда закладка называется Алгоритм заполнения и не содержит сведений о графах отчетной формы. Например, в отчете «Бухгалтерской баланс» в графах выводятся сведения, собираемые по одному алгоритму, но на разные даты. Таким образом, настройка строк отчета «Бухгалтерский баланс» для разных граф не имеет специфики.

Алгоритмы заполнения форм отчетности реализованы в виде настраиваемых правил, которые собираются из регистра бухгалтерии Хозрасчетный по ресурсу БУ . Могут выбираться:

  • остатки по счетам в разрезе субконто;
  • оборот кредитовый/дебетовый по счету в разрезе субконто;
  • оборот по счету в корреспонденции с другим счетом в разрезе субконто;
  • развернутые остатки по указанным в плане счетов субконто.

Сложные правила заполнения показателей, а также сбор данных из других таблиц, реализуются через дополнительные алгоритмы, указываемые для строки или графы отчетности.

Настройка порядка заполнения строки отчетности на закладке Графы и алгоритм заполнения ( Алгоритм заполнения ) выполняется следующим образом:

  • если есть детализация заполнения строки по графам, то в области Графы необходимо выбрать графу, для пересечения строки с которой настраивается алгоритм;
  • в области Слагаемые определяется, из каких составляющих собирается значение в настраиваемой строке или на пересечении графы и строки. Слагаемые могут удаляться/добавляться/изменяться пользователем. Наименование слагаемого определяется его настройкой;
  • в области Настройка определяется, какой Тип показателя применяется для расчета слагаемого и, если рассчитанный для слагаемого результат необходимо вычитать при расчете значения по настраиваемой строке, то устанавливается признак Вычитаемый . Доступные типы показателей:
    • СНД – сальдо на начало периода по дебету счета;
    • СНК – сальдо на начало периода по кредиту счета;
    • СКД – сальдо на конец периода по дебету счета;
    • СКК – сальдо на конец периода по кредиту счета;
    • СКДР – развернутое по всем субконто сальдо на начало периода по дебету счета;
    • СККР – развернутое по всем субконто сальдо на начало периода по кредиту счета;
    • ДО – оборот по дебету счета;
    • КО — оборот по кредиту счета;
    • ОБ – оборот между счетами. Для активных и активно-пассивных счетов – оборот с дебета счета в кредит корреспондирующего счета (далее – кор. счет). Для пассивных счетов – оборот с кредита счета в дебет кор. счета;
  • в подобласти Счета определяется, по каким счетам необходимо собирать данные по выбранному типу показателя;
  • в подобласти Кор. счета определяется, в корреспонденции с какими счетами необходимо собирать данные, если выбран тип показателя ОБ ;
  • по гиперссылке Отбор не установлен, добавить ( Отбор установлен, изменить при наличии уже установленных отборов) можно настроить отбор для выбранных счетов и кор. счетов по их субконто, а также по направлениям деятельности, подразделениям или валюте, если на счете включен соответствующий признак учета;
  • для каждого слагаемого устанавливается или снимается флажок Автоматическое формирование расшифровки . Если флажок установлен, то наименование слагаемого собирается автоматически по встроенному алгоритму в зависимости от значений в поле Тип показателя выбранных счетов и установленных отборов и не корректируется пользователем. Если флажок Автоматическое формирование расшифровки снят, тогда наименование слагаемого первоначально формируется по тем же алгоритмам, но может быть изменено пользователем;
  • выбираются Дополнительный алгоритм для слагаемого и Дополнительный алгоритм графы . Список дополнительных алгоритмов фиксированный, «зашит» в коде системы. Для каждой формы отчетности предлагается свой ограниченный набор дополнительных алгоритмов.

Предлагаемый порядок настройки вариантов заполнения бухгалтерской отчетности следующий:

1. создать вариант настройки заполнения отчетности в списке Настройки заполнения бухгалтерской отчетности ;

2. для созданного в п. 1 варианта заполнения отчетности сгенерировать настройки по умолчанию;

3. внести в настройки заполнения необходимые изменения и дополнения;

4. указать настроенный вариант заполнения отчетности в учетной политике организации.

Примеры расширения типовых настроек заполнения отчетности с использованием механизма настраиваемой отчетности

1. Долгосрочные активы к продаже (далее – ДАП) должны отражаться в балансе как запасы. Для учета ДАП рекомендуется добавлять в типовой план счетов субсчет 41.ДА «Долгосрочные активы к продаже» с субконто «Основные средства». Для автоматического отражения остатков по счету 41.ДА в балансе нужно настроить новую подстроку к строке баланса 1210 «Запасы» и указать в ней счет-источник 41.ДА.

2. Выделение краткосрочной части кредита. Долгосрочный кредит отражается в балансе в строке 1410 «Заемные средства» долгосрочные, но краткосрочную часть необходимо показывать в строке 1510 «Заемные средства» краткосрочные. В версии 2.5.6 было реализовано автоматическое выделение краткосрочной части тела кредита на отдельном счете при получении кредита и реклассификация задолженности из долгосрочной в краткосрочную по мере выполнения графика платежей. См. https://its.1c.ru/db/updinfo#content:840:1:issogl2_toc56700171. Для выделения краткосрочной части кредита можно разделить счет 67.01 «Долгосрочные кредиты» на два:

  • 67.01.1 – долгосрочная часть тела кредита;
  • 67.01.2 – краткосрочная часть тела кредита.

Проценты по кредиту обычно считаются краткосрочной задолженностью

При настройке строк бухгалтерского баланса с использованием механизма настраиваемой отчетности можно будет в строке 1410 указать счет 67.01.1, а в строке 1510 – счета 67.01.2 и 67.02.

3. Учет долгосрочной части арендных обязательств в балансе. Долгосрочная часть сумм по договорам аренды должна учитываться в строках 1450 «Прочие обязательства» долгосрочные и 1550 «Прочие обязательства» краткосрочные. Для выделения долгосрочной части необходимо завести субсчет счета 76.07 (например, 76.07.Д) с признаком Предназначен для учета долгосрочных активов/обязательств и указать его при настройке элемента списка Группы финансового учета расчетов для договоров аренды.

При настройке с использованием механизма настраиваемой отчетности строки 1450 «Прочие обязательства» долгосрочные бухгалтерского баланса необходимо добавить получение сальдо по кредиту счета 76.07.Д.

Для строки 1550 «Прочие обязательства» краткосрочные добавить вычитание сальдо по кредиту 76.07.Д из сальдо 76.07.

4. Авансы поставщикам нужно показывать в тех строках бухгалтерского баланса, в которых отражаются приобретаемые активы. Для правильного отражения авансов в бухгалтерском балансе необходимо выделить отдельные субсчета на счете 60 «Расчеты с поставщиками» Например, добавить субсчет 60.02.1 «Авансы на приобретение ОС». Настроить элемент списка Группы финансового учета расчетов с использованием добавленного субсчета и указывать его в договорах с поставщиками основных средств.

При настройке с использованием механизма настраиваемой отчетности строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» необходимо добавить получение сальдо по дебиту счета 60.02.1. Аналогичные настройки следует сделать для остальных видов приобретаемых активов.

5. Резервы под снижение стоимости отгруженных товаров. В версии 2.5.7 был автоматизирован учет резервов под обесценение запасов. См. https://its.1c.ru/db/updinfo#content:966:1:issogl2_35 . Резерв на 14 счете должен учитываться в тех же разрезах, что и запасы. К счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» создан субсчет 14.05 «Резервы под снижение стоимости номенклатуры переданной» с субконто «Номенклатура» и «Контрагенты», который соответствует счету 45.01 «Покупные товары отгруженные». Этот резерв должен отражаться в строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса и в строке 5404 «Товары и готовая продукция отгруженная» формы отчетности «Пояснения 4. Запасы».

Поэтому, например, при настройке с использованием механизма настраиваемой отчетности строки 5404 «Товары и готовая продукция отгруженная» формы отчетности «Пояснения 4. Запасы» необходимо указать счет 14.05 «Резервы под снижение стоимости номенклатуры переданной» в настройке граф.

Особенности алгоритмов заполнения некоторых форм отчетности

Бухгалтерский баланс . Заполнение полностью определяется настройками строк. В стандартном варианте заполнения баланса существуют нестандартное заполнение строк:

  • данные по счету 02.01 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01» делятся по объектам, учитываемым на счетах 01.01 «Основные средства в организации» и 01.08 «Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы», через связку по объекту основных средств;
  • данные по счету 02.02 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03» делится по объектам, учитываемым на субсчетах счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности», через связку по объекту основных средств.

Такое заполнение в настраиваемой отчетности не поддерживается.

Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность . Заполнение таблиц 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» не поддерживается.

Заполнение таблиц 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» полностью определяется списком счетов в настройках строк:

  • в строках таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» должны быть указаны активные счета, активно-пассивные счета и субсчета счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
  • в строках таблицы 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» должны быть указаны пассивные и активно-пассивные счета;
  • для разделения задолженности на краткосрочную и долгосрочную необходимо в строках с долгосрочной задолженностью настроить счета с признаком Предназначен для учета долгосрочных активов/обязательств и в строках с краткосрочной задолженностью – счета без указанного признака;

задолженность на активно-пассивных счетах может быть дебиторской или кредиторской:

  • поступление и выбытие задолженности определяется с точностью до всех субконто счета;
  • если сальдо на начало года и на конец года по кредиту, то такой счет считаем пассивным, если сальдо на начало и конец года по дебету счета – активным. Для остальных действует приведенный ниже алгоритм:
    • для каждого движения задолженности определяется остаток на счете по субконто из движения;
    • если остаток по дебету, то задолженность считается дебиторской и при движении по дебету определяется поступление, а по кредиту – выбытие;
    • если остаток по кредиту, то задолженность считается кредиторской и при движении по дебету определяется выбытие, а по кредиту – поступление;
    • если остатка нет, то движение по дебету счета считается поступлением дебиторской задолженности, а движение по кредиту – поступлением кредиторской задолженности.

Для таблицы 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» все движения по субсчетам счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» считаются движениями резерва и учитываются в соответствующих графах.

Для таблицы 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» субсчета счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» указывать нельзя, т.к. для них как пассивных отработает обычный для задолженностей алгоритм.

В графу «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления» таблиц 5.1 и 5.3 попадают обороты счетов со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» по статьям со следующими видами прочих доходов/расходов:

  • Проценты к получению (уплате) ;

Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) .

В графу «списание на финансовый результат» таблиц 5.1 и 5.3 попадают обороты счетов со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» по статьям с видом прочих доходов/расходов Списание дебиторской (кредиторской) задолженности .

В графе «перевод из долго- в краткосрочную задолженность» указываются данные проводок из регламентной операции реклассификации задолженности. В долгосрочной части с минусом, а в краткосрочной – с плюсом.

Переход на настраиваемую отчетность

Конфигурация поставляется с преднастроенными правилами заполнения отчетности по предопределенным счетам типового плана счетов. Поэтому в общем случае, чтобы получить отчетность с использованием механизма настраиваемой отчетности, нет необходимости выполнения сложных настроек и изменений в учете. Можно будет указать в новой настройке Настройка заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности вариант Не настраивается и использовать типовые правила заполнения бухгалтерской отчетности.

В ряде случаев от пользователя могут потребоваться некоторые действия по настройке отчетности. Например:

  • если в информационной базе используются нетиповые субсчета, то для таких субсчетов необходимо настроить их отражение в строках отчетности;
  • при необходимости выделять долгосрочные активы и обязательства в отчетности, требуется добавить в план счетов субсчета для учета долгосрочной и краткосрочной части, настроить их использование в элементах списка Группы финансового учета расчетов и отразить в строках отчетности;
  • при использовании в учете организации счетов 01.08 «Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы» и/или 03 «Доходные вложения в материальные ценности» и наличии в организации объектов недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы, и/или доходных вложений в материальные ценности, потребуется выполнить ряд действий для учета основных средств:
    • добавить субсчета 02.ХХ «Амортизация основных средств, права на которые не зарегистрированы», 02.ХХ «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03.02», 02.ХХ «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03.03», 02.ХХ «Амортизация прочих доходных вложений»;
    • настроить использования добавленных субсчетов в элементах списка Группы финансового учета внеоборотных активов ;
    • перенести остатки на новые субсчета;
    • настроить использование новых субсчетов в отчетности.

С помощью типового механизма сравнения версий регламентированной отчетности можно сравнить отчетность, заполненную по типовым правилам, с отчетностью, заполненной по настроенным пользователем правилам.

В прикладном решении исключено формирование проводок по счету НЕ «Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения» при отражении документов в регламентированном учете. Счет НЕ «Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения» устаревший, проводки по нему не анализируются в алгоритмах системы.

Изменен порядок настройки счетов для отражения в регламентированном учете расчетов по претензиям. Вид счета Претензии, ранее использовавшийся при отражении расчетов с поставщиками, исключен из карточки элемента списка Группы финансового учета расчетов (далее – ГФУ расчетов). Отражение в регламентированном учете расчетов по претензиям приведено к общему алгоритму отражения расчетов. ГФУ расчетов определяется из объекта расчетов в соответствующем оперативном регистре взаиморасчетов (Расчеты с поставщиками по срокам, Расчеты с клиентами по срокам, Расчеты с поставщиками по документам, Расчеты с клиентами по документам). Из ГФУ расчетов подбирается счет вида Долг или Аванс в зависимости от того, на основании какого движения в регистре взаиморасчетов формируется проводка. Если объектом расчетов является претензия, тогда счета учета определяются указанной в ней ГФУ расчетов.

Выполнены доработки алгоритмов системы, позволяющие вести учет по подразделениям на счетах 68.01 «НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и субсчетах к ним. В типовом плане счетов на указанных счетах учет по подразделениям не включен. Если учет по подразделениям на указанных счетах будет включен в рамках проектов внедрения системы, то при отражении документов в регламентированном учете проводки будут формироваться с заполнением аналитики Подразделение.

Поддерживаются деление активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные при отражении документов и операция реклассификации активов и обязательств при смене срочности в закрытии месяца.

Выделение долгосрочных активов и обязательств возможно только при формировании проводок по данным оперативного учета с опцией Настройка по объектам учета и их корреспонденциям .

Требования из стандартов МСФО:

  • п. 60 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»: В своем отчете о финансовом положении организация должна раздельно представлять оборотные и внеоборотные активы, а также краткосрочные и долгосрочные обязательства.
  • п. 69 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»: Организация должна классифицировать обязательство как краткосрочное, когда:
    • (a) она предполагает урегулировать это обязательство в рамках своего обычного операционного цикла;
    • (b) она удерживает это обязательство преимущественно для целей торговли;
    • (c) это обязательство подлежит урегулированию в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного периода; или
    • (d) у нее нет безусловного права отсрочить урегулирование обязательства по меньшей мере на двенадцать месяцев после окончания отчетного периода.
  • Организация должна классифицировать все прочие обязательства как долгосрочные.

В учетной политике организации фиксируется длительность операционного цикла.

Значение Длительность операционного цикла организации используется для выделения долгосрочных активов и обязательств в регламентированном и международном учетах.

Опция в Деление на краткосрочные/долгосрочные активы и обязательства в учетной политике включает такое деление только для регламентированного учета.

Опция включения для международного учета находится в Международный финансовый учет – Настройки и справочники – Настройки формирования проводок .

Долгосрочные активы и обязательства выделяются на отдельных счетах. В рабочем месте Настройка счетов международного учета отдельно указываются краткосрочный и долгосрочный счета по объектам учета, где такое деление поддерживается.

Выделение долгосрочных активов и обязательств поддерживается для разделов учета:

  • Расчеты с клиентами;
  • Расчеты с поставщиками;
  • Расчеты по кредитам, займам и депозитам;
  • Расчеты по аренде (лизингу).

Определение счетов для проводок производится по данным оперативного контура на основании плановой даты погашения обязательства или выбытия актива. Плановая дата погашения/выбытия может содержаться в движениях учетных регистров или фиксироваться в виде графиков в отдельных регистрах.

В Настройке корреспонденции объектов учета поддерживается выделение долгосрочных активов и обязательств через переключатель указания срочности. Что позволяет задать счета дебета и кредита для объектов учета с делением на краткосрочные и долгосрочные.

Тип срочности пишется в списке корреспонденций в полях Объект учета Дт/Кт, Срок обращения .

На закладке Просмотр настроек по плану счетов для объектов учета, поддерживающих выделение долгосрочных активов и обязательств, в списке настроек в полях Объект учета Дт/Кт уточняется срочность, к которой относится настройка.

В конце каждого месяца на плане счетов формируются проводки по реклассификации долгосрочной задолженности/актива в краткосрочную регламентной операцией Реклассификация долгосрочных активов и обязательств в рабочем месте Закрытие месяца в группе этапов Международный учет .

  • По данным финансовых регистров оперативного учета формируются проводки по переносу задолженностей с долгосрочных счетов на краткосрочные. При этом остатки регистра бухгалтерии не анализируются, в регистрах оперативного учета никаких движений не формируется.
  • Реклассификации в краткосрочную задолженность подлежат остатки, срок планового погашения которых на конец текущего месяца стал меньше длительности операционного цикла организации.
  • Для разделов учета Расчеты по кредитам, займам и депозитам и Расчеты по аренде производится реклассификация сумм поступлений с краткосрочных счетов на долгосрочные по данным графиков оплат. Реклассификации в долгосрочную задолженность подлежат поступления, срок планового погашения которых согласно графикам на момент поступления превышает длительность операционного цикла организации.

Особенности выделения долгосрочной части для аренды, кредитов, займов и депозитов:

  • Все движения всех документов по регистру Расчеты по финансовым инструментам отражаются изначально на краткосрочных счетах. Это ограничение из-за отсутствия в регистре даты планового.
  • Если актуальные графики оплаты поступивших в текущем периоде финансовых инструментов содержат платежи со сроками, превышающими длительность операционного цикла организации, то соответствующая часть поступления будет перенесена на долгосрочные счета регламентной операцией.
  • Выделение долгосрочных частей поступлений по графикам происходит независимо для каждого типа суммы расчетов по финансовым инструментам. Под поступлением финансовых инструментов подразумевается поступление предмета аренды, получение кредита, открытие депозита, выдача или получение займа.
  • Изменение графиков оплаты в процессе использования финансового инструмента не автоматизировано. Если такое изменение произошло и остаток на долгосрочном счете стал расходиться с данными графика, необходимо вручную выполнить перенос между долгосрочным и краткосрочным счетами документом Операция (международный учет) .

Переход к раздельному учету по срочности активов и обязательств:

  • При установке в настройках формирования проводок признака деления активов и обязательств по срочности для уже существующих активов и обязательств будут формироваться проводки по долгосрочным счетам и выполняться операции реклассификации остатков в закрытии месяца. Начальные остатки для них потребуется ввести вручную документами Операция (международный учет) .
  • Для того чтобы после начала деления активов и обязательств по срочности выделять на разных счетах только новые активы и обязательства, для них необходимо ввести в систему новые группы финансового учета (ГФУ) и указать в настройках разные счета учета долгосрочной и краткосрочных частей. Для уже существующих ГФУ, используемых в существующих активах и обязательствах, необходимо в настройках указать счета учета долгосрочных частей совпадающие с краткосрочными.

Обновлена библиотека учета зарплаты и кадров. В данной статье приведено описание ** Новое в версии** для конфигурации 1С:Зарплата и Управление Персоналом, ред. 3.

Актуальная вВерсия включает следующие возможности:

  • Развитие функциональности и повышение удобства регистрации больничных, в частности, по уходу за ребенком.
  • Поддержка многосотрудниковых извещений ФСС.
  • Обновлен производственный календарь согласно Указу Президента РФ от 20.10.2021 № 595. Сроки уплаты НДФЛ перенесены на 08.11.2021.
  • Изменение ставки рефинансирования (ключевой ставки) с 25.10.2021 в соответствии с Информацией Банка России от 22.10.2021.
  • Обновление формы 6-НДФЛ, 2-НДФЛ для сотрудников, а также кодов доходов НДФЛ согласно Приказам ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845 и № ЕД-7-11/844@.
  • При расчете удержания по исполнительному документу учитываются изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908.
  • Новые предельные величины облагаемой базы для начисления страховых взносов в ПФР и ФСС на 2022 год, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951.
  • Обновление отчета «Список первоначальной постановки на воинский учет» согласно Постановлению Правительства РФ от 14.10.2021 № 1746.
  • Возможность гибкой настройки состава защищаемых объектов и разделов даты запрета изменения данных.
  • Доработки КЭДО и интеграции с сервисом 1С:Кабинет сотрудника.
  • Новый порядок взаимодействия с ФСС с 2022 года, согласно Федеральному закону от 30.04.2021 № 126-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 23.11.2021 № 2010.
  • Доработка автозаполнения СЗВ-СТАЖ и СЗВ-КОРР в соответствии с новыми правилами проверки ПФР.
  • Автоматическое исчисление НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке п.1.1 ст. 224 НК РФ, при превышении ими 5 млн. руб.
  • В документе «Операция учета НДФЛ» предоставлена возможность для доходов с кодом 2000 вводить вычет с кодом 620 для отражения одного из вариантов регистрации коронавирусных субсидий.
  • Добавлен новый вид дохода «Субсидии из федерального бюджета из-за эпидемии коронавирусной инфекции», который облагается только взносами на НС и ПЗ.
  • Новый размер МРОТ с 1 января 2022 года (13 890 руб.), в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 406-ФЗ.
  • Изменение ставки рефинансирования (ключевой ставки) с 20.12.2021 в соответствии с Информацией Банка России от 17.12.2021.
  • Ранее просмотр журнала документов кадрового ЭДО был возможен для пользователей с профилем Расчетчик или с другим профилем, включающим права профиля Расчетчик. Теперь пользователи могут просматривать журнал документов кадрового ЭДО полностью или частично исходя из того, на какие виды документов пользователю предоставлены права.
  • Помимо этого появилась возможность установить отбор для просмотра всех документов, только ожидающих подписи текущего пользователя или только что подписанных текущим пользователем. Кроме того, расширен перечень документов кадрового ЭДО.
  • Реализована возможность регулярной выгрузки сотрудников в Smartway.
  • Ранее интеграция с сервисом Smartway была реализована только в КОРП-версии программы. Теперь и в обычной версии она реализована только в части регулярной выгрузки сведений о сотрудниках (за исключением возможности отбора по подразделениям). В настройки кадрового учета добавлен раздел «Бронирование командировок».

Добавлена возможность управлять представлением входящих документов для отображения документа в терминах контрагента.

Для управления отображениям документов используется настройка НСИ и администрирование – Предприятие – Представление входящих документов :

  • Стандартное: внутреннее наименование, номер, дата — пример: Приобретение товаров и услуг ТД00-000044 от 28.04.2021 13:33:22;
  • Внешнее: входящее наименование, номер, дата – пример: вх. УПД 553 27.04.2021;
  • Полное: вн. Наименование, номер, дата (вх. Наименование, номер, дата) – пример: Приобретение товаров и услуг ТД00-000044 от 28.04.2021 13:33:22 (вх. УПД 553 27.04.2021).

Представление входящих документов изменяется в отчетах, списках, и заголовке формы документа.

Список документов, поддерживающих настройки обображения входящего номера:

  • Акт о расхождениях после отгрузки;
  • Возврат сырья от переработчика;
  • Возврат товаров между организациями;
  • Возврат товаров от клиента;
  • Выкуп арендованных ОС;
  • Выкуп возвратной тары у поставщика;
  • Выкуп принятых на хранение товаров;
  • Заключение договора аренды;
  • Корректировка приобретения;
  • Отчет комиссионера;
  • Отчет комиссионера о списании;
  • Отчет оператора системы Платон;
  • Отчет по комиссии между организациями;
  • Отчет по комиссии между организациями о списании;
  • Первичный документ;
  • Передача товаров между организациями;
  • Поступление денежных документов;
  • Поступление от переработчика;
  • Поступление сырья от давальца;
  • Поступление товаров на склад;
  • Поступление товаров от хранителя;
  • Поступление услуг по аренде;
  • Прекращение договора аренды;
  • Приемка товаров на хранение;
  • Приобретение товаров и услуг;
  • Приобретение услуг и прочих активов.

При глобальном поиске используются данные о документах из общего журнала документов, который хранится в регистре сведений Реестр документов , с учетом настроек представления входящих документов.

Глобальный поиск для поиска документов работает по строкам вида:

Отбор осуществляется в пределах дня, если задана Дата.

Поиск идет по Наименованию (Представление + НаименованиеВходящегоДокумента) и/или Номеру (Номер + НомерВходящегоДокумента).

Результат выборки упорядочиваются по уменьшению даты документа.

Реализована возможность создания нескольких видов электронных документов по одному объекту учета.

Реализованы новые возможности публикации скидок в торговых предложениях в сервисе «1С:Бизнес-сеть».

Реализованы дополнительные возможности автоматической настройки и установки обновлений.

Добавлена возможность управлять признаком отключения проверки состояния контрагента в базе ФНС с указанием причины отключения проверки.

Доработана функциональность получения идентификатора соединения для авторизации в системе «Честный знак»

Реализованы новые функции для администрирования баз в сервисе 1CFresh.

Источник

Читайте также:  Коллективный договор контроль за выполнением его условий
Поделиться с друзьями
МальтаВиста