1с перенос остатков с одного договора на другой

Инструкция по использованию обработки «Перенос остатков на новый договор» в 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

Публикация обновлена: 28.12.2021

Неприятными последствиями остатков на старом договоре могут быть некорректное начисление пеней, выгрузка неправильных сумм на ГИС ЖКХ, неправильное распределение оплат. Самое сложное, что стандартными отчетами это не увидеть, а «отловить» такие случаи можно построив Универсальный отчет по регистру Взаиморасчеты по лицевым счетам.

Остатки, которые находятся на старом договоре, могут быть:

  1. списаны корректировкой;
  2. перенесены со старого договора на новый.

Ситуацию с договорами можно исправить вручную, но со временем такие лицевые счета накапливаются, их становится много.

Обратим внимание, что обработка подойдет для случаев, когда мы решили для всех лицевых счетов перенести остатки со старого договора на новый.

Как пользоваться обработкой?

Откроем обработку в нашей 1С. Для этого в правом верхнем углу найдем стрелочку вниз .

Нажмём на неё. Найдем строку Файл — Открыть.

Найдём обработку в папке и откроем её.

Перед нами появится поле с одной строкой, как на скриншоте ниже. Выберем документ, в который обработка создаст корректировку.

Нажмём на строку выбора документа и выберем Показать все.

Перед нами появится список документов Операции, введенные вручную.

Создадим новый документ, нажав на кнопку Создать

Создается новый документ. Укажем дату документа числом, которым хотим сделать перенос остатков, нажимаем на кнопку Записать и закрыть.

Важно!Остатки будут переноситься только по тем договорам, которые были созданы ДО указанной даты. Поэтому лучше указывать конец текущего или предыдущего месяца.

⇨ Документ создан. Нажимаем кнопку Выбрать, чтобы указать созданный документ в обработке.

Далее нажимаем на кнопку Корректировка.

Проверим операции, для этого провалимся в документ через квадратики.

Внутри документа в разделе Взаиморасчеты по лицевым счетам видим, что по каждой услуге и виду начисления было сделано две операции: Расход остатка со старого договора и Приход остатка на новый, действующий договор.

Проверим договора после корректировки, для этого построим универсальный отчет. Универсальный отчет будем строить позже даты, когда была сделана корректировка.

В нашем случае корректировка была сделана 31.12.2020, значит построим отчет январем 2021 года.

Видим, что на каждом лицевом счете остался только один договор. Таким образом с помощью обработки мы массово исправили ситуацию с договорами за короткое время.

Сколько стоит расширение?

Стоимость: 5 000 ₽ (расширение + консультация)
Расширение доступно в локальной и облачной версии программы 1С:Учёт в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ, ЖСК
Заказать расширение

Поможем с внедрением или доработками

  • обучим работе
  • настроим программы
  • допишем новые функции
  • будем регулярно обновлять программы
    и консультировать по вопросам учета

Решим проблему точечно
или возьмем на постоянное обслуживание
Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги.Например, нам 🙂

Читайте также:  Как заключить договор с шате м

Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.


—>

Источник

Как в 1С:Бухгалтерии 8 перенести задолженность с одного контрагента на другого?

Отправим материал вам на:

Для переноса задолженности с одного контрагента на другого в программе 1С:Бухгалтерия 8 используется документ Корректировка долга (рис. 1).

  1. Раздел: ПокупкаКорректировка долга (или раздел: ПродажиКорректировка долга).
  2. Вид операции – Перенос задолженности.
  3. В поле Перенести выберите вариант, соответствующий условиям проведения переноса задолженности:
    • Задолженность покупателя, если будет переноситься дебиторская задолженность покупателя;
    • Авансы покупателя, если будет переноситься аванс, полученный от покупателя;
    • Задолженность поставщику, если будет переноситься кредиторская задолженность перед поставщиком;
    • Авансы поставщику, если будет переноситься аванс, выданный поставщику.
  4. В зависимости от варианта проведения переноса задолженности (поле Перенести) меняются названия следующих полей:
    • поля, в котором указывается контрагент, задолженность (аванс), которого будет перенесена (название поля может принимать значения Покупатель (дебитор), Покупатель (кредитор), Поставщик (кредитор), Поставщик (дебитор));
    • поля, в котором указывается контрагент, на которого будет перенесена задолженность (аванс) (название поля может принимать значения Новый покупатель, Новый поставщик).
  5. По кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам заполните табличную часть документа (название табличной части может принимать значения Задолженность покупателя (дебиторская задолженность), Авансы покупателя (кредиторская задолженность), Задолженность поставщику (кредиторская задолженность), Авансы поставщику (дебиторская задолженность)):
    • в колонке Договор / Новый договор во второй строке укажите договор, на который будет перенесена задолженность (аванс);
    • в колонке Счет учета / Новый счет во второй строке укажите счет бухгалтерского учета, на который будет перенесена задолженность (аванс).
  6. Кнопка Провести и закрыть.

Источник

Практическое применение обработки «Перенос остатков между счетами» для БГУ

На практике могут возникать ситуации, когда необходимо перенести остатки с одного счета на другой или с одной аналитики счета (КПС, субконто) на другую. Очень часто подобные задачи решаются вводом вручную проводок через документ «Операция (бухгалтерская)». Если таких проводок много, то это занимает значительное время, в процессе ввода могут возникать ошибки. Обработка «Помощник переноса остатков между счетами» может решить подобные задачи, не затрачивая значительное время бухгалтера.

Обработка «Помощник переноса остатков между счетами» предназначена для переноса остатков по счету на определенную дату на другой счет или другую аналитику. Помощник можно использовать для переноса остатков как по балансовым, так и по забалансовым счетам.

Обработка входит в типовые конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0» и «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0», т.е. ее может использовать любой пользователь соответствующей конфигурации, обладающий правами:

«Право бухгалтера» или «Полные права» (для БГУ 1.0)

«Редактирование бухгалтерских записей» или «Полные права» (для БГУ 2.0)

Примеры ситуаций, где можно использовать обработку «Помощник переноса остатков между счетами»:

Перенос остатков по счетам расчетов с контрагентами в рамках одного счета с одной аналитики на другую (например, перенос остатков со старого договора на новый, корректировка пересортицы по аналитике)

Перенос со счета на счет (например, со счета 302.хх на 206.хх)

Перенос остатков с устаревших счетов на актуальные (если не предусмотрено специального документа для переноса по этим счетам)

Обработку «Помощник переноса остатков между счетами» нужно использовать для операций, для которых проводки заносятся через документ «Операция (бухгалтерская)», т.к. типового документа для такой операции в конфигурации не предусмотрено.

Обработку «Помощник переноса остатков между счетами» нельзя использовать для переноса остатков по счетам ОС, НМА, НПА!

Читайте также:  Заключить договор с прачечной на стирку белья

Результатом работы обработки является документ «Операция (бухгалтерская)», автоматически заполненный необходимыми проводками по переносу. Этот документ в дальнейшем можно редактировать или удалить. Таким образом, даже в случае некорректного применения обработки (не к тем счетам, или ошибка в настройках), действие обработки всегда можно отменить.

В БГУ 1.0 обработку «Помощник переноса остатков между счетами» можно открыть через меню:

В БГУ 2.0 обработку можно открыть через меню:

Внешний вид обработки в БГУ 1.0:

Внешний вид обработки в БГУ 2.0:

Рассмотрим порядок применения обработки «Помощник переноса остатков между счетами» на практических примерах.

Пример 1 (для БГУ 1.0). Пересортица по контрагентам

Начальные условия: у организации на конец 2021 года по счету 302.11 образовалась пересортица по контрагентам по причине того, что начисление происходило на контрагента «Все сотрудники (для отражения з/пл в учете)», а оплата – на контрагента «Сбербанк России».

Если баланс еще не сдан, то нужно исправлять контрагента в первичных документах, т.к. переброс с одного контрагента на другого проводкой повлечет увеличение оборотов по счету, что может привести к искажению данных в формах бухгалтерской отчетности.

Если баланс уже сдан, то для корректировки пересортицы по контрагентам можно воспользоваться обработкой «Помощник переноса остатков между счетами».

Для устранения пересортицы по счету 302.11 необходимо перенести остатки с контрагента «Сбербанк России» на контрагента «Все сотрудники (для отражения з/пл в учете)».

Для решения поставленной задачи в обработке необходимо установить значения полей:

Дата (обязательное) – в нашем случае это 31.12.2021, т.к. мы хотим, чтобы корректировка произошла на начало текущего 2022 года

Счет [Источник остатков] (обязательное) – 302.11

Контрагент [Источник остатков] (необязательное) – «Сбербанк России»

Счет [Приемник остатков] (обязательное) – 302.11

Контрагент [Приемник остатков] (необязательное) – «Все сотрудники (для отражения з/пл в учете)»

Поля КФО, КПС (являются необязательными) оставляем пустыми, т.к. в данном случае нам не нужен дополнительный отбор по КФО и КПС.

После этого нажимаем «Заполнить остатки» в командной панели табличной части слева. Проверяем, что в табличную часть попали все необходимые остатки и нажимаем «Перенести остатки» в правом нижнем углу формы обработки.

Появится окно о завершении работы обработки:

В Журнале документов «Документы Операция (бухгалтерская)» появится документ по переносу от даты, которую мы указывали в обработке «Перенос остатков между счетами»:

Вот так изменится ОСВ по счету 302.11 после выполнения обработки:

Источник

Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?

Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы выданные или полученные, в случае если остались денежные средства?

Перенос аванса с одного договора на другой

Нормативное регулирование

При переносе аванса (переплаты) с одного договора на другой поставщик и покупатель подписывают дополнительное соглашение к старому договору, где договариваются о том, что аванс (переплата) «переходит» на новый договор.

Вопрос о переносе аванса и принятии НДС к вычету у поставщика, а также восстановлению НДС у покупателя, законодательством до конца не урегулирован. При подписании соглашения о переносе аванса на другой договор:

  • поставщик – не имеет оснований принять НДС к вычету, ранее уплаченный с аванса, так как аванс не был возвращен покупателю. НДС в таких ситуациях может быть принят к вычету если выполняются условия (абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ):
    • договор расторгнут (изменен);
    • аванс возвращен покупателю.
Читайте также:  Договор пожизненного содержания с иждивением пример договора

Такая позиция Минфина РФ изложена в Письме от 18.07.2016 N 03-07-11/41972. Минфин предлагает поставщику принимать НДС к вычету по перенесенному авансу в момент отгрузки по новому договору.

Что касается позиции покупателя, то здесь ситуация неоднозначная. По нашему мнению, в этом случае так же можно руководствоваться логикой Минфина и рассмотреть ситуацию зеркально ситуации поставщику, т.е.:

  • покупатель – не должен восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету по старому договору в момент «перекидки» аванса на другой договор, т.к. обязанность восстановить НДС при расторжении договора возникает при условиях (пп. 3 п. 3 ст. 171 НК РФ):
    • договор расторгнут (изменен);
    • аванс возвращен покупателю.

Т.е. обязанность восстановить НДС в части аванса по новому договору возникнет в момент отгрузки по нему товаров (работ, услуг).

Перенос аванса со старого договора на новый (учету у поставщика)

Перенос аванса (переплаты) со старого договора на новый, поставщиком производится документом Корректировка долга вид операции Перенос задолженности из раздела:

  • Продажи — Расчеты с контрагентами – Корректировка долга .

Заполнение документа для поставщика проводится следующим образом:

  • ПеренестиАвансы покупателя;
  • Покупатель (кредитор) – организация-покупатель;
  • Новый покупатель – та же организация;

В табличной части по кнопке Заполнить автоматически заполнится:

  • Договор – номер и дата старого договора;
  • Документ расчетов – документ, по которому поступил аванс;
  • Сумма (Сумма расчетов) – сумма аванса, которую необходимо перенести;
  • Счет учета – счет, на котором учитывался полученный аванс – 62.02 «Расчеты по авансам полученным».
  • Новый договор — новый договор, на который переносится аванс покупателя;
  • Новый счет – 62.02 «Расчеты по авансам полученным».

Проводки по документу

Документ формирует проводку

  • Дт 62.02/Контрагент/Старый договор Кт 62.02/Контрагент/Новый договор – аванс покупателя перенесен со старого договора на новый.

Перенос аванса со старого договора на новый (учету у покупателя)

Перенос аванса (переплаты) со старого договора на новый покупателем производится документом Корректировка долга вид операции Перенос задолженности из раздела:

  • Покупки- Расчеты с контрагентами – Корректировка долга

Заполнение документа для покупателя проводится следующим образом:

  • ПеренестиАвансы поставщику;
  • Поставщик (дебитор) – организация-поставщик;
  • Новый поставщик – та же организация;

В табличной части по кнопке Заполнить автоматически заполнится:

  • Договор – номер и дата старого договора;
  • Документ расчетов – документ, которым оплачен аванс;
  • Сумма (Сумма расчетов) – сумма аванса, который необходимо перенести;
  • Счет учета – счет, на котором учитывался перечисленный аванс – 60.02 «Расчеты по авансам выданным».
  • Новый договор — новый договор, на который переносится аванс поставщику;
  • Новый счет – 60.02 «Расчеты по авансам выданным».

Проводки по документу

Документ формирует проводку:

  • Дт 60.02/Контрагент/Новый договор Кт 60.02/Контрагент/Старый договор – аванс поставщику перенесен со старого договора на новый.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

  1. [Выпуск №2] Законодательные новости и про перенос аванса с одного договора на другой.
  2. Перенос документа реализации в другой квартал текущего года.
  3. Как перенести 1С 8.3 на другой компьютер с сохранением лицензииБывают ситуации, например при замене компьютера или переустановке операционной системы.
  4. Работник просит переводить зарплату на другой счет в том же банке — как Минтруд рекомендует реагировать работодателюДействующая редакция ст. 136 ТК РФ предписывает работодателям в обязательном.

(15 оценок, среднее: 4,40 из 5)

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста